陕西鑫隆石油设备有限公司2015年商业计划书.doc

1、【机密】商业计划书陕西鑫隆石油设备有限公司为了扩大生产，提高经济效益，振兴石油装备行业，不断做大做强，陕西鑫隆石油设备有限公司拟以现有土地、厂房、设备、技术、产品、市场、人力资源为基础条件，与有资金实力的投资者合作，共同生产石油钻机、开展油田工程技术服务，实现收益共享、合作共赢，以达到共同发展。目录第 1 章：公司基本情况 .31.1 公司概况 .31.2 股权架构 .41.3 历史沿革 .41.4 组织架构 .61.5 主营业务及主要产品 .61.6 生产工艺 .81.7 研发情况 .91.8 生产基地情况 .131.9 销售情况 .151.10 采购情况 .16第 2 章：行业基本情况 .

2、192.1 行业概述 .192.2 行业特点 .192.3 主要产业政策介绍 .212.4 市场容量 .222.5 市场发展趋势 .23第 3 章：公司的竞争分析 .253.1 公司的主要竞争对手 .253.2 公司的竞争优势 .273.3 公司的竞争劣势 .29第 4 章：公司未来的成长性 .304.1 公司未来的增长点 .30第 5 章：收入、盈利预测 .325.1 未来五年（2015 年至 2019 年）收入盈利预测 .32第 6 章：2015 年筹资方式及资金使用计划 .336.1 筹资方式 .336.2 资金使用计划 .33第 1 章：公司基本情况1.1 公司概况陕西鑫隆石油设备有限

3、公司（以下简称“鑫隆石油” 、 “公司”或“本公司” ） ，成立于 2004 年 7 月 28 日，成立时注册资本为人民币 1,000 万元，后经过两次增资，注册资本增至 1.45 亿元。截至 2014 年 12 月末，公司拥有员工 500 余人。公司目前主要从事石油钻机及相关配套产品的研发、生产和销售，并提供售后服务。在公司产品领域，公司已拥有 10 项专利，在钻井主机行业处于领先地位。公司概况如下：注册名称 陕西鑫隆石油设备有限公司成立日期 2004 年 7 月 28 日公司地址 陕西省西安市未央区凤城十二路企业类型 中外合资注册号 610000100034255法定代表人 傅际综注册资本

4、 人民币 14,500 万元改制时间 预计 2015 年 6 月 30 日经营范围 石油、天然气采钻设备、铁塔、金属结构、金属容器的研发、生产，销售自产产品。并提供相应的售后服务。资质情况 美国石油行业学会质量认证（API 资格认证） 、中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、企业信用资质认定证5书、高新技术企业证书、中国石油商务理事会常务理事单位、挪威船级社 DNV 焊工资格认证、中华人民共和国特种设备制造许可证、质量管理体系认证证书、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书1.2 股权架构鑫隆石油的股东包括四位自然人股东和两位法人股东，其中自然人股东为傅际综、李安梅、傅琛、傅建

5、玮；法人股东包括香港智义投资有限公司和香港宇轩发展有限公司。公司旗下未设立子公司，目前拥有一家分公司。公司目前股权架构如下图所示：香港智义投资有限公司香港宇轩发展有限公司李安梅傅建玮傅琛傅际综陕西鑫隆石油设备有限公司36.8% 5.1% 5.1% 4.0% 24.5% 24.5%陕西鑫隆石油设备有限公司泾渭分公司61.3 历史沿革2004 年 7 月 28 日，鑫隆石油成立，原注册资本为人民币 1,000 万元，其中：王继平以货币出资 600 万元，占注册资本比例为 60%；王继栋以货币出资 400 万元，占注册资本比例为 40%。2004 年 10 月 26 日，公司增加注册资本 500 万

6、元，增资后注册资本为 1,500 万元，其中：王继平以货币出资人民币 300 万元，王继东以货币出资人民币 200 万元，增资后股权比例不变。2004 年 11 月 10 日，公司经营范围在原有内容上增加产品进出口经营业务。2007 年 10 月 28 日，两位股东王继平和王继栋将出资转让给四位自然人：傅际综（1,082.25 万元） 、傅琛（150 万元） 、傅建玮（150 万元）和李安梅（117.75万元） 。股东变更后傅际综出资占注册资本总额比例为 72.15%，傅琛占 10%，傅建玮占 10%，李安梅占 7.85%。公司法定代表人变更为傅际综。2007 年 11 月 16 日，香港智义

7、投资有限公司和香港宇轩发展有限公司向本公司以等值于人民币 13,000 万元的美元现汇进行增资，公司注册资本由原来的 1500万元增至 14,500 万元，增资后，公司股权结构中，傅际综占 36.8%，香港智义投资有限公司占 24.5%，香港宇轩发展有限公司占 24.5%，傅琛占 5.1%，傅建玮 5.1%，李安梅占 4%。2008 年 3 月 28 日，公司法定地址由原来的西安经济开发区泾河园区泾渭东路东段变更为西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南。2012 年 2 月 22 日，公司法定地址由原来的西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南变更为西安凤城十二路 1 号西安出口

8、加工区保税库办公楼 101 室、102 室。71.4 组织架构董事会总经理财务总监 营销副总 生产副总 总工程师 行政副总财务部销售部国际业务部售后服务部生产部技术部工艺部供应部研发中心质检部办公室后勤部人力资源部内部审计经理1.5 主营业务及主要产品公司目前主要从事石油钻机、丛式井移位装置及相关配套产品的研发、生产和销售。2013 年，公司实现营业收入 3.40 亿元，实现利润 5082 万元。其中石油钻机的销售收入为 3.32 亿元，占当年总收入比例为 97.65%。2014 年，公司实现营业收入 3.46 亿元，实现利润 5692 万元。公司主要产品包括各式钻井设备及石油勘探相关配套产品

9、，其中钻井设备包括陆地钻机设备及海洋钻井设备配套部件，石油勘探相关配套产品包括丛式井移位装置、修井机及抽油机配套件、储气罐、高压油罐、井架、热交换器等。公司主要产品图片如下：8一、陆上钻井设备二、海洋钻井设备配套部件三、修井机及抽油机配套部件一、9四、压力容器及其他1.6 生产工艺公司生产不同规格、不同种类的钻井设备及相关配套产品，不同产品生产工艺流程略有差别，总体上按照以下工艺流程进行各式产品的生产：一、成套钻机的生产流程在生产产品之前，公司先进行技术论证及方案确定，之后通过部件生产、配套件采购、零件及标准件采购及最后的总体组装等完成产品的生产，具体如下：1、部件生产（图纸准备材料采购材料检

10、验（部分材料复检）下料铆装检验焊接机械加工检验（含无损检测及必要的特殊试验）预演装喷砂涂装）2、配套件按照企业合格供方管理制度进行（确立采购清单调查论证比较采购入厂检验入库）3、零件及标准件等的采购对 1、2、3 完成后，再进行组装调试验收检验清晰补漆发货。10二、配套产品生产工艺流程图纸准备材料采购材料检验（部分材料复检）下料铆装检验焊接机械加工检验（含无损检测及必要的特殊试验）组装喷砂涂装入库1.7 研发情况公司自成立以来，已经先后研制出多种具有自主知识产权的钻机设备相关产品，包括陆地油田成套钻机 10 种，海洋钻机配套部件 5 种，已申请获得国家专利保护10 项，并申报国家省市科研项目

11、5 项。其中，公司专利产品钻机井架底座整体移位装置已获得西安市产业带动项目专项基金并申报国家科技进步二等奖。另外，公司正在积极研发的具有世界先进水平的齿轮齿条钻机技术和浅海滩涂步行式钻机已经取得突破性进展。一、专利技术公司目前已获得国家专利保护 10 项，具体如下表所示：专利名称 专利号或受理号 类别 申请人高压交流交频电力驱动石油钻机 ZL200820028988.2 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司拖挂式变频电力驱动 4000 米石油钻机 ZL200820028944.X 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司含油污泥提纯净化设备 ZL201020597323.0 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司撬装钻屑密闭干燥处理装置 ZL201020597322.6 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司门型双塔齿式钻机 201210042582.0 发明 陕西鑫隆石油设备有限公司一种钻具自动排放装置 201220190732.8 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司步进式全方位钻机推移装置 201220190731.3 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司一种快速移运机电复合钻机 201320524078.4 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司可调式套管指梁 ZL201220287190.6 实用新型 陕西鑫隆石油设备有限公司