门店现金管理制度.doc

1、门店现金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。第 2 条 范围本制度适用于所有门店。第 2 章 备用金管理第 3 条 备用金领用要求（1）一般门店的备用金为 1000 元，若个别门店有特别的需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报公司进行调整。（2）领取备用金时定要当面核对清楚，领用人签字确定，之后若出现备用金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任。（3）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时，应由代领人员手写借条，借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续。第 4 条 门店备用金管理要求（1）在收银机内仅留 100 元的

2、零钞，其他的零钞应压在收银机箱的下面。（2）店长应保证有足够的零赎钱，严禁将备用金用于其它用途。若门店人员将备用金用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。（3）门店不得利用备用金擅自采购商品，一经发现，公司将立即辞退相关责任人并追究其法律责任。（4）未经门店负责人同意，各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞，一经发现将对相关责任人处于 50 元的罚款。（5）门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务，也不得让顾客赊账，一经发现则处于 20 元以上的罚款。第 3 章 现金投库管理第 5 条 收银员须将超出备用金的大额钞票，全部投库。第 6 条 收银员需要定时检

3、查收银机内是否存在大额钞票，当班另外一名员工应督促、提醒收银员及时投库，若一经查出未按时投库，则对当班期间的员工进行罚款，罚款金额为未投库的现金金额。第 7 条 当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟收银员缴款单上填写的金额、收银小票金额及销售服务单的金额三者相符。第 8 条 将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜。第 9 条 当确认现金已投入保险柜后，当班两名员工在收银员缴款单处签名确认。第 10 条 已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。第 11 条 遇到门店停电或有大额销售时，收银员不得独自操作，必须两名人员同时在收银台处收款并

4、及时将大额营业款投入到保险柜内第 4 章 现金出库管理第 12 条 店长核对（1）店长当班期间应注意抽查员工对收银员缴款单的填写是否规范，填写的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符。（2）店长存款前应先打开保险柜，主要核对每个信封袋内金额与缴款单金额是否相符，是否存在假钞，不得将不同信封袋内的现金混放。（3）一旦发现有假钞，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX （当班责任人）收到假钞 XX 元，及假钞的银码” ，并双方签字证明。店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“收到假钞 XX 元，建议作短款处理” ，注明假钞的银码，签字确认。（4）一旦发现有短款/长款

5、情况，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）短款 /长款 XX 元”，并双方签字证明，店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“短款/长款 XX 元”并签字确认。（5）店长确认核对无误后再将所有的营业款仔细点清并填写银行存款单。第 13 条 存款（1）门店店长清点完毕后，将营业款第一时间存放于保险柜中。每日下午 16点钟前将当日营业款、前一日晚班营业款分别填制“储蓄存款凭条（或现金缴款单） ”现金缴款单，缴存于公司指定的银行账户中。严禁延误存款时间，影响财务核算。如有延迟，每次罚款 20 元。（2）店长应避开销售高峰时段去存款。（3）为安全起见，店

6、长前往银行存款应着便装，且应经常改变去银行的线路及时段。（4）节假日（春节、元旦、十一、五一）等国家法定节日前两天，各门店应向财务部反映附近银行工作安排情况。如遇附近银行在节假日停业的情况，门店应及时向财务反馈与财务部协商后再作安排。第 5 章 现金安全保障管理第 14 条 人事行政部应对每个入职人员的背景资料进行核实，确保其提供的资料真实可信。第 15 条 新入职两周内的员工不得单独进行收银操作。第 16 条 保险柜钥匙原则上由店长保管，如需交接，必须写交接单。门店收银流程步 骤 一 要 求 操 作 人一 式 三 联 ,顾 客 、 财 务 、 门 店 各 一 联字 迹 工 整 ， 填 写 规

7、 范收 银 以 外 的 人 签 字解 释 本 店 是 加 盟 的 个 体 户 没 有 发 票 ， 需 要 的 话 可 以 向 税务 局 申 请 代 开 开 票 ， 但 是 得 补 17%的 差 价步 骤 二 要 求 操 作 人与 顾 客 目 光 接 触 ， 面 带 微 笑 说 “你 好 !”核 对 产 品 、 服 务 的 内 容 ， 单 价 是 否 无 误 并 签 字步 骤 三 要 求 操 作 人按 POS机 操 作 将 电 池 及 配 件 扫 描 入 机按 服 务 类 别 将 服 务 条 码 扫 描 入 机步 骤 四 要 求 操 作 人查 验 货 币 真 伪唱 收 唱 付 ， “先 生 ，

8、收 您 50元 ”“找 您 15元 ， 请 您 收 好 ”将 零 钱 用 双 手 礼 貌 交 给 顾 客步 骤 五 要 求 操 作 人按 客 户 实 际 购 买 的 商 品 、 服 务 开 票将 票 轻 轻 交 给 顾 客 ， 并 说 “先 生 ， 这 是 您 的 发 票 ， 请 收 好 ”步 骤 六 要 求 操 作 人真 诚 对 顾 客 说 “多 谢 光 临 ， 欢 迎 下 次 再 来 ”提 醒 是 否 有 东 西 落 在 店 里开 具 发 票 收 银礼 貌 送 行 收 银扫 描 或 输 入 POS机 收 银收 款 找 零 收 银欢 迎 顾 客 ， 查 验 凭 证 收 银开 立 销 售 服

9、务 单 店 长 、 导购单 价 数 量商 品 编 码 单 价 数 量结算赠 品 编 码门 店 库 房 带 货 安 装 营 业 员 ： 顾 客 ：销 售 服 务 单营 业 员 代 码 ： 年 月 日 会 员 个 人 单 位顾 客 姓 名 ： 会 员 号 码 ： 联 系 电 话 ：商 品 服 务 编 码 商 品 名 称 及 规 格 商 品 服 务 金 额 商 品 属 性降 价 品 降 价 品 降 价 品 降 价 品 合 计 ：以旧换新旧 电 池 型 号 使 用 时 间 可 抵 扣 金 额合 计 ：商 品 服 务 金 额 ： 可 抵 扣 金 额 ： 实 收 金 额 ：赠品名 称 及 规 格 数 量

10、领 取 方 式 提 货 库 区配 送 中 心 详 细 送 货 地 址 及 时 间 ：外 勤 人 员 代 码 ： 年 月 日 会 员 个 人 单 位废 电 池 编 码 使 用 时 间 单 价 数 量 金 额￥ ：赠 品 编 码 数 量合 计 支 付 ： 佰 拾 元 角 分 赠品规 格 型 号外 勤 人 员 签 字 ：顾 客 签 收 ：顾 客 详 细 地 址 ：废电池信息废 电 池 规 格 型 号合 计收 货 付 款 单顾 客 姓 名 ： 会 员 号 码 ： 联 系 电 话 ：外出回收流程步 骤 一 要 求 操 作 人检 查 是 否 有 足 够 合 理 的 备 用 金检 查 收 货 付 款 单 据

11、步 骤 二 要 求 操 作 人在 标 准 回 收 价 格 之 内 跟 顾 客 谈 好填 写 单 据 一 式 三 联 ， 字 迹 工 整 ， 填 写 规 范 ， 签 字 确 认顾 客 签 字 确 认 ， 并 留 下 地 址 及 联 系 信 息步 骤 三 要 求 操 作 人按 谈 好 金 额 付 款 找 零如 有 找 零 ， 查 验 真 伪步 骤 四 要 求 操 作 人给 顾 客 留 下 名 片 跟 公 司 宣 传 资 料小 心 将 电 池 帮 到 车 上离 开 时 跟 顾 客 说 “非 常 感 谢 ， 有 需 要 请 打 电 话 给 我 ”步 骤 五 要 求 操 作 人将 电 池 跟 单 据 拿

12、 去 仓 库 入 库 ， 一 联 给 仓 库将 单 据 拿 到 财 务 消 帐 ， 一 联 给 财 务 出 纳另 一 联 给 市 场 部 ， 作 为 客 户 存 档步 骤 六 要 求 操 作 人电 话 回 访 ， 服 务 态 度 及 顾 客 要 求电 话 回 访 ， 外 勤 人 员 有 没 有 不 规 范 操 作 ， 损 害 公 司 利 益报 账 、 消 帐 外 勤 人 员400回 访 电 话 员付 款 外 勤 人 员收 货 离 开 外 勤 人 员备 用 金 及 单 据 检 查 外 勤 人 员填 写 收 货 付 款 单 据 外 勤 人 员外 勤 人 员 代 码 ： 年 月 日 会 员 个 人

13、单 位废 电 池 编 码 使 用 时 间 单 价 数 量 金 额￥ ：赠 品 编 码 数 量合 计 支 付 ： 佰 拾 元 角 分 赠品规 格 型 号外 勤 人 员 签 字 ：顾 客 签 收 ：顾 客 详 细 地 址 ：废电池信息废 电 池 规 格 型 号合 计收 货 付 款 单顾 客 姓 名 ： 会 员 号 码 ： 联 系 电 话 ：现金管理流程步 骤 一 要 求 操 作 人每 两 小 时 检 查 一 下 是 否 有 大 额 钞 票 ， 店 长 监 督 ， 及 时 投 库填 写 收 银 员 缴 款 单 缴 款 单 、 收 银 小 票 、 销 售 服 务 单 三 者 必 须 一 致 ， 店 长

14、 和 收银 同 时 在 缴 款 单 上 签 字 确 认步 骤 二 要 求 操 作 人将 现 金 数 好 并 确 认 没 有 假 钞 ， 装 进 投 库 信 封 。封 好 后 ， 店 长 跟 收 银 在 信 封 上 签 字 并 将 缴 款 单 粘 再 信 封 上将 封 好 的 信 封 放 入 保 险 柜 。步 骤 三 要 求 操 作 人每 日 三 点 将 昨 晚 及 今 天 的 款 全 部 核 对 装 信 封 。 （ 按 步 骤 一 ）填 写 储 蓄 存 款 凭 条 ， 并 存 入 公 司 制 定 账 号 。存 款 后 将 存 款 凭 条 跟 所 有 单 据 一 起 交 到 财 务 部步 骤 四

15、 要 求 操 作 人出 纳 核 对 销 售 服 务 单 、 收 款 小 票 、 缴 款 单 、 信 封 、 银 行 入账 单 ， 这 5个 单 据 数 据 必 须 一 致 。 做 成 EXEELL表 ， 签 字 确 认 出 纳成 本 会 计 核 对 ， K3出 库 数 与 销 售 服 务 单 是 否 一 致 ， 签 字 确 认 成 本 会 计总 账 会 计 核 对 ， 销 售 价 格 是 否 有 误 ， 并 签 字 确 认 总 账 会 计步 骤 五 要 求 操 作 人出 纳 核 对 收 货 付 款 单 填 写 是 否 完 整 规 范 ， 付 款 是 否 正 确 出 纳成 本 会 计 核 对 仓 库 帐 于 收 货 付 款 单 是 否 一 致 成 本 会 计步 骤 六 要 求 操 作 人总 账 会 计 按 各 店 出 具 现 金 流 入 日 报 表 及 合 并 现 金 流 入 报 表 总 账 会 计成 本 会 计 按 各 店 出 具 现 金 流 出 日 报 表 及 合 并 现 金 流 出 报 表 成 本 会 计财 务 负 责 人 负 责 出 具 现 金 流 量 表 财 务 负 责 人财 务 核 对 外 勤 收 购现 金 流 日 报 表银 行 存 款 收 银 及 店 长财 务 核 对 门 店 销 售定 时 核 对 盘 点 收 银 及 店 长现 金 投 库 收 银 及 店 长