金蝶ERP系统操作手册.doc

1、系统实施文档机密文件第 1 页 共 61 页ERP系统文档操 作 手 册文档作者：文档作者： 李慧平李慧平创建日期：创建日期： 2009-06-19当前版本：当前版本： V 1.0.0系统实施文档机密文件第 2 页 共 61 页修改历史修改历史版本 修改时间 作者/修改人 修改内容 软件版本 预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平 制订 Ver11.0系统实施文档机密文件第 3 页 共 61 页目录1 销售管理 .41.1 模块流程图 .41.2 销售订单 .41.2.1 销售订单查询： .41.2.2 销售订单维护： .51.2.3 新增销售订单： .61.3 销售出库 .71

2、.3.1 销售出库查询： .71.3.2 销售出库维护： .71.3.3 新增销售出库单： .81.4 销售发票 .91.4.1 销售发票查询： .91.4.2 销售发票维护： .91.4.3 新增销售发票： .91.4.4 销售发票钩稽： .111.4.5 销售发票反钩稽： .111.5 销售报表 .122 采购管理 .132.1 采购订单 .132.1.1 采购订单查询： .132.1.2 采购订单维护： .142.1.3 新增采购订单： .142.2 外购入库 .152.2.1 外购入库查询： .152.2.2 外购入库维护： .152.2.3 新增外购入库单： .152.3 采购发票：

3、 .163 应收款管理 .183.1 销售发票 .193.2 收款单 .203.3 结算 .213.4 凭证处理 .223.5 期末结账 .244 应付款管理 .244.1 采购发票 .244.2 付款单 .26系统实施文档机密文件第 4 页 共 61 页4.3 结算 .274.4 凭证处理 .284.5 期末结账 .295 仓存管理 .305.1 其他入库单 .305.2 其他出库单： .315.3 仓库调拨： .315.4 库存盘点 .316 存货核算管理 .346.1 外购入库核算： .346.2 商品出库核算 .356.3 期末结账 .367 总账 .387.1 初始化 .387.1.

4、1 科目初始余额录入 .387.1.2 结束初始化 .397.1.3 反初始化 .397.2 凭证处理 .407.2.1 凭证处理流程 .407.2.2 凭证录入 .407.2.3 凭证查询 .437.2.4 凭证审核 .447.2.5 凭证过帐 .467.2.6 凭证冲销 .477.2.7 凭证汇总 .487.2.8 凭证打印 .487.2.9 模式凭证 .497.3 现金流量表 .507.3.1 现金流量表的实现方式 .507.3.2 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 .507.3.3 编制现金流量表的凭证相关操作 .507.3.4 T 型帐户 .517.3.5 现金流量指定 .

5、527.3.6 附表项目 .527.3.7 净利润调整的原理 .537.3.8 现金流量表查询 .537.4 期末处理 .547.4.1 期末调汇 .547.4.2 结转损益 .567.4.3 自动转帐 .577.4.4 期末结账 .59系统实施文档机密文件第 5 页 共 61 页1 销售管理1.1 模块流程图1.2 销售订单1.2.1 销售订单查询：1、 在名称栏中输入查询条件的列名，2、 比较关系中输入列名的比较关系；3、 在数值中输入比较值；4、 同时确定时间 、 审核标志 、 作废标志与关闭标志 ；系统实施文档机密文件第 6 页 共 61 页5、 确认无误后点击确定按钮。1.2.2 销

6、售订单维护：1、 在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能；2、 新增：点击新增按钮则打开 1.2.3 功能；3、 修改：点击修改按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击保存按钮；4、 删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击删除按钮；5、 查看：选中要查看的单据，点击查看按钮，或双击要查看的单据；6、 审核：选择中要审核的单据，点击审核按钮，单据审核后则不能修改，审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。7、 复制：选择要复制的单据，点击复制按钮，则生成与原单据内容完全相同的单据（单据编号

7、不同） ，此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以节省很大的工作量。8、 上查：点击上查按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。9、 下查：点击下查按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。系统实施文档机密文件第 7 页 共 61 页1.2.3 新增销售订单：1、 销售方式：一般为赊销；2、 购货单位；3、 日期：单据日期；4、 结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；5、 币别：若无多币别核算，默认采用本位币；6、 产品代码：按 F7 选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效；7、 数量；8、

8、 单价：不含税单价；9、 含税单价；10、 金额；11、 折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1折扣率）12、 税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修改；13、 价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整14、 交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法：单据日期+运输提前期，可手工修改；15、 备注；16、 建议交货日期：可手工修改；系统实施文档机密文件第 8 页 共 61 页1.3 销售出库1.3.1 销售出库查询：设置方法同 1.2.11.3.2 销售出库维护：功能同 1.2.2系统实施文档机

9、密文件第 9 页 共 61 页1.3.3 新增销售出库单：1、 销售出库类型：用默认销售出库类型 ；2、 收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修改；3、 购货单位：客户，按 F7 选择输入；4、 销售方式：默认采用赊销；5、 摘要：备注；6、 源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过 F7 选择输入相应的单据；7、 选单号：按 F7 选择相应类型的单据内容；8、 日期：单据日期；9、 发货仓库：按 F7 选择输入；10、 整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣；11、 产品代码：按 F7 选择要出库的商品；12、 应

10、发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；13、 实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为 订单数量实发数量；14、 销售单价：默认取物料属性中的销售单价；15、 折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率；16、 折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1折扣率100） ，若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；17、 单价一致检验：计算方法：销售单价折后单价，若此处不为 0 说明销售单价与折后单不一致，则使用折扣率；18、 发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行系统实施文档机密文件第 10 页 共 61 页指定；1.4 销售发票1.4.1 销售发票查询：设置方法同 1.2.11.4.2 销售发票维护：功能同 1.2.21.4.3 新增销售发票：建议采用通过销售出库关联生成销售发票