xxxx物业管理收支预算方案.doc

1、 【 xxxx】 物业管理预算方案 xxxx物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主 /物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积 ： 192527.64 。 总用地面积： 35408.00； 住宅区 149548.66 ，共 1273 户 ； 商业区 3713.23 ； 道路及其他用地面积： 9136.37 ； 建筑占地面积： 10337.79； 绿化率 45%，为 15933.84 ； 建筑密度： 29.20%； 独立车位 1306 个 。 三、机构

2、设置 小区管理处设置工作人员 40 人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、 项目经理 1 人， 负责全面工作； 2、行政财务部 5 人： 经理 助理 1 人，同时兼任办公室 客服主管 ； 3、 秩序维护 部 19 人 项目经理 (1 人 ) 行政财务部1 人 保洁绿化部 10 人 工程维修部 5 人 客户服务 部 4 人 秩序维护 部 19 人 主管 1 人，负责 秩序维护 服务部的全面工作； 领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责 秩序维护 服务部内勤、协助主管对整个部 门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员 3 人； 两个

3、人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员 3 人、换休 3 人。 4、客户服务部 4 人： 主管 1 人 客户管理员兼报修中心接待员 2 人； 收银员兼报修中心接待员 1 人 ，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部 8 人： 主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作； 领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处 库房管理员； 运转值班和维修各工种工人 5 人。 6、保洁绿化部 26 人： 主管 1 人，负责保洁、绿化全面工作； 领

4、班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工 13 人； 小区四周环境游动保洁工 4 人； 轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （ 1）、管理处主任 1 人 2300 元 （ 2）、行政财务部（ 5 人） 主任助理 1 人 1800 元 人事、行政主管 1 人 1500 元 品质督导员 1 人 1200 元 文员、出纳 1 人 1000 元 司机兼采购 1 人 1000 元 （ 3）、 秩序维护 服务部（ 37 人） 主管 1 人 1500 元 领班 3 人 3000 元 秩 序 维 护

5、 员 33 人 900 29700 元 （ 4）、客户服务部（ 4 人） 主管 1 人 1600 元 客户管理员兼报修中心 2 人 1100 2200 元 收银员兼报修中心接待员 1 人 1000 1000 元 （ 5）、工程维修部（ 8 人） 主管 1 人 1800 元 领班 1 人 1200 元 内勤兼档案管理员 1 人 1000 元 工人 5 人 1000 5000 元 （ 6）、保洁部（ 26 人） 主管 1 人 1200 元 领班 1 人 700 元 保洁员 21 人 600 18600 元 绿化工 3 人 650 1950 元 （小计： 78,250 元 /月） 2、员工社保及其他

6、福利 78,250 元 /月 17% 13302.5 元 3、能源消耗 15000 元 4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前一年在质保期内 0 元 5、保洁用品消耗材料 2000 元 6、护卫用品消耗材料 1000 元 7、汽车运行费 1500 元 8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500 元 9、办公用品消耗材料 1000 元 10、化粪池清掏费 7000 元 12 （第一年可免支出） （小计： 35,303 元 /月） 11、服装费折旧费 管理人员 13 人 800 元 /人 24 月 433 元 秩序维护 员 36 人 520 元 /人 24 月 780元 维修、保洁

7、32 人 240 元 /人 24 月 320 元 服装熨烫费 36 人 20 元 /人 /月 720 元 （服装折旧费小计： 2253 元 /月） 12、不可预见费（包括公共关系） 1000 元 13、电梯维保和常用零配件费 （包括年检费 6台 5000元 12 ） 前一年在质保期内 0元 14、外墙清洗费 第一年可免支出 0 元 15、再培训教育费 8130012 2025 元 16、环境照明维护费 800 元 17、固定资产折旧 500 元 18、 法定税收 现设定物业管理费（多层住宅 0.7 元 /，花园洋房 0.9 元 /，小高层第一层0.7 元 /，小高层二层以上 1.0 元 / ，

8、车库 0.5 元 /，商业 1.5 元 /） （ 61247 0.7）（ 21262 0.9） (1105 0.7) (13330 1.0) (5622 0.5) (5493 1.5) 5. 6%（税率） = 4881元 (小计 :9206 元 /月 ) 综上合计每月支出合计约为： 125,000 元 /月 每月物管费收入约为： 87,000 元 /月 五、 说明 1、 由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。 2、 为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较大。 本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备的维护 保养很重要，物耗和能耗较高，故所收物业费在前

9、期管理开支成亏损状态。 3、 本物业每月总收入 ￥ 87,000 元， 减实际每月支出费用 约 ￥ 125,000 元，等于每月亏损费用为 ￥ 38,000 元。 4、 要提高物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并减少人员开支及物耗能耗来扩大物业收入。 5、 由于园区绿化由园林公司维护一年，到期由物业公司接管，所以以上费用未含绿化支出。 6、 从 2006 年 12 月 1 日起物业公司对 xxxx 项目施行独立核算，可由管理公司以承包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方式进行管理。 7、 此项目预算之收入部分乃依照 方案内所列明的管理收费标准而制订，若收费标准出现偏差时，则预算数据需按出现的差额而作出相应调整。 8、 其他各项细节条款，可通过甲乙双方共同研究协商议订。 备注：车库的租赁如交给物业公司经营，也可增加部分收入，以弥补物业开支。 顺颂 商祺！ 成都忠信英联华物业管理顾问有限公司 【 xxxx】顾问小组谨呈 二二五年三月十四日