上海浦东新区工读学校2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区工读学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区工读学校概况一、主要职能我校创办于 1979 年，是浦东新区教育局直属的公办学校，现有教职员工 108 人，主要是对行为偏常学生实施十二年一贯制文化教育、法制教育、心理调适教育和初、中等职业技术教育为一体的寄宿制学校，并承担相关社会服务。二、机构设置根据上述职责，学校现有班级 33 个，设有内部管理机构 7个。包括：校务办、职教部、育英部、工读部、法制教育中心、教科研、心理咨询中心、总务处等。2第二部分 上海市浦东新区工读学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算

2、数一、财政拨款收入 4,074.63 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 19.99 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 3,385.08五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 17.14 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 529.42九、医疗卫生与计划生育支出 136.07十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探

3、信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 93.75二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 43.26本年收入合计 4,111.76 本年支出合计 4,187.58用事业基金弥补收支差额 3.25 结余分配 0.00年初结转和结余 339.5 年末结转和结余 266.93总计 4,454.51 总计 4,454.5132016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款

4、 项 合计 4,111.76 4,074.63 0.00 19.99 0.00 0.00 17.14205 教育支出 3,338.58 3,315.39 0.00 19.99 0.00 0.00 3.20205 07 特殊教育 3,270.72 3,247.53 0.00 19.99 0.00 0.00 3.20205 07 02 工读学校教育 3,270.72 3,247.53 0.00 19.99 0.00 0.00 3.20205 09 教育费附加安排的支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 67.86

5、67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 529.42 529.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 520.67 520.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 32.74 32.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 2080505 270.11 270.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 2080506 217.82 217.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0

6、.00208 08 抚恤 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004208 08 01 死亡抚恤 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 136.07 136.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 136.07 136.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 136.07 136.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 93.75 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0

7、.00221 02 住房改革支出 93.75 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 93.75 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94229 99 其他支出 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94229 99 01 其他支出 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.9452016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴

8、上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4,187.58 4,110.54 77.04 0.00 0.00 0.00205 教育支出 3,385.08 3,351.31 33.78 0.00 0.00 0.00205 07 特殊教育 3,334.04 3,334.04 0.00 0.00 0.00 0.00205 07 02 工读学校教育 3,334.04 3,334.04 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 51.04 17.26 33.78 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 51.04 17.2

9、6 33.78 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 529.42 529.42 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 520.67 520.67 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 32.74 32.74 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 2080505 270.11 270.11 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 2080506 217.82 217.82 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 8.75 8.75 0.00 0.00

10、0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.006210 医疗卫生与计划生育支出 136.07 136.07 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 136.07 136.07 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 136.07 136.07 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 93.75 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 93.75 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金

11、 93.75 93.75 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 43.26 0.00 43.26 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 43.26 0.00 43.26 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 43.026 0.00 43.26 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 4,074.63 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出

12、五、教育支出 3,358.65 3,358.65 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 529.42 529.42 九、医疗卫生与计划生育支出 136.07 136.07 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 93.75 93.75 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 4,074.63 本年支出合计 4,117.89 4,117.89 年初财政拨款结转和结余 283.30 年末财政拨款结转和结余 2

13、40.04 240.04 一般公共预算财政拨款 283.30 政府性基金预算财政拨款 总计 4,357.93 总计 4,357.93 4,357.93 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 3,358.65 3,324.87 33.78205 07 特殊教育 3,307.61 3,307.61 0.00205 07 02 工读学校教育 3,307.61 3,307.61 0.00205 09 教育费附加安排的支出 51.04 17.26 33.78205 09 99

14、 其他教育费附加安排的支出 51.04 17.26 33.78208 社会保障和就业支出 529.42 529.42 0.00208 05 行政事业单位离退休 520.67 520.67 0.00208 05 02 事业单位离退休 32.74 32.74 0.00208 05 05 2080505 270.11 270.11 0.00208 05 06 2080506 217.82 217.82 0.00208 08 抚恤 8.75 8.75 0.00208 08 01 死亡抚恤 8.75 8.75 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 136.07 136.07 0.00210 05 医疗

15、保障 136.07 136.07 0.00210 05 02 事业单位医疗 136.07 136.07 0.00221 住房保障支出 93.75 93.75 0.00221 02 住房改革支出 93.75 93.75 0.00221 02 01 住房公积金 93.75 93.75 0.00合计 4,117.89 4,084.11 33.78102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,808.57 2,808.57301 01 基本工资 378.00 378

16、.00301 02 津贴补贴 157.00 157.00301 03 奖金 148.87 148.87301 04 其他社会保障缴费 186.67 186.67301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 1,373.34 1,373.34301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 270.11 270.11301 09 职业年金缴费 217.82 217.82301 99 其他工资福利支出 76.76 76.76302 商品和服务支出 738.37 738.37302 01 办公费 22.07 22.07302 02 印刷费 23.07 23.07302 03 咨询费

17、4.18 4.18302 04 手续费 0.17 0.17302 05 水费 21.42 21.42302 06 电费 32.40 32.40302 07 邮电费 4.08 4.08302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 142.85 142.85302 11 差旅费 5.47 5.47302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 232.60 232.60302 14 租赁费 2.34 2.34302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 4.71 4.71302 17 公务接待费 0.00 0.00302 18 专用材料费 11.17 11.17302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 1.04 1.04302 27 委托业务费 9.32 9.32302 28 工会经费 59.60 59.60302 29 福利费 42.83 42.83302 31 公务用车运行维护费 13.53 13.53302 39 其他交通费用 1.76 1.76302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 103.76 103.76