商务智能决策支持系统商业计划书.doc

1、第 1 页，共 35 页  BUSINESS PLAN 商商 业业 计计 划划 书书  XX 科技股份有限公司  第 2 页，共 35 页  保密须知  本商业计划书属商业机密，所有权属于 XX 科技股份有限公司。  其所涉及的内容只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：  1）  若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；  2）  在没有取得 XX 科技股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划全部或部分地予以复制

2、、泄漏、散布；  3）  应该用与对待贵公司的机密文件一样的态度对待本计划书所提供的所有机 密资料。  本计划书不可作为销售报价使用，也不可作为购买时的报价使用。  Confidential requirement  This business plan is confidential. Its proprietary belongs toXX Science and Technology Co. Ltd. (hereafter refer to SCGG) The contents involved can be only used by t

3、he investor who have signed invest proposal with SCGG). The recipient must acknowledge on receiving this plan, and obey the regulation as following: 1) If the recipient has no intention to join the project covered in this business plan, be sure return the business plan to the address mentioned above

4、 as soon as possible. 2) Any form of copy, leaking out and distribution of this business plan is prohibited unless get permission in written from SCGG 3) The recipient should treated this business plan as ones own confidential document  Neither can this business plan be used by sale n or purcha

5、se quotation. 第 3 页，共 35 页  目           录  1公司基本情况  . 5 1.1XX 科技股份有限公司简介  . 5 1.2 公司理念 . 6 1.3 治理结构 . 6 1.4 文化建设 . 6 2 公公 司司 管管 理理 层层  . 7 2.1 公司的组织结构  . 7 2.2 管理与经营  . 7 2.21 人员编制 . 8 3产品 /服务  . 10 3.1 核心产品一  . 10 3.11 服务范围 . 10

6、3.12 合作伙伴 .11 3.13 德安永汇团队资质 . 13 3.14 部分客户清单 . 13 3.15 未来业务展望 . 14 3.16 德安永汇团队价值 . 15 3.2 核心产品二     系统集成、网络安全集成  . 16 3.21 成都德安服务范围 . 16 3.3 核心产品三   教育产业网络服务平台  . 18 3.31 发展目标及发展空间  . 18 3.32 教育产业 网络化发展现状  . 19 3.33 赢利模式 . 19 3.34 经营竞争优势 . 20 3.35 未来发展战略 . 21 4研究与开

7、发  . 22 4.1 成立 IT 研发中心  . 22 4.2 教育产业网络服务平台 . 22 5 行行 业业 及及 市市 场场 情情 况况  . 23 5.1 ERP 咨询实施以及商务智能决策支持系统（ BI）的实施与开发服务  . 23 5.11 业务展望 . 23 5.12 行业展望 . 23 5.13 行业竞争 . 23 5.14 产品优势 . 23 5.15 德安永汇团队的市场机遇  . 24 5.2 系统集成、网络安全集成  . 25 5.22 业务展望 . 25 5.23 行业展望与机遇  . 25 5.25

8、 产品优势 . 25 5.3 教育产业网络服务平台  . 25 5.31 行业展望及市场机遇  . 25 5.32 行业竞争 . 26 第 4 页，共 35 页  5.33 产品优势 . 26 6营销策略  . 28 6.1 ERP 咨询实施以及（ BI）的实施与开发服务营销策略  . 28 6.2 系统集成、网络安全集成营销策略  . 28 6.3 教育产业网络服务平台营销策略  . 28 7 项项 目目 融融 资资 说说 明明  . 29 7.1 上市进程  . 29 7.11 企业重组 . 29 7

9、.12 上市进程 . 29 7.2 项目投资规模 . 29 7.3 项目融资规模 . 29 8财务计划  . 31 盈利预测编制基础  . 31 盈利预测基本假设  . 31 主要预测编制说明  . 32 9 风风 险险 控控 制制  . 33 9.1 经营风险  . 33 9.2 技术风险  . 33 9.3 市场风险  . 33 9.4 财务风险对策  . 33 10投资退出  . 34 10.1 公司上市 . 34 10.2 转售、并购  . 34 10.3 回购 . 34 11

10、结论  . 35 第 5 页，共 35 页  1 公司基本情况                                                                          

11、                        1.1XX 科技股份有限公司简介  公司名称： XX 科技股份有限公司（ XXScience and Technology Co. Ltd.）  经营范围：建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资； ERP 软件实施和推广；电子设备销售、租赁等 IT 高科技领域。  成立 日期 ： XX 注册地址： XX 企

12、业类型：股份有限公司  法定代表人： XX 营业执照注册号：  XX 联系电话（证券部）： XX 公司网址： XX XX 科技股份有限公司汇聚了一大批高素质、高水平、德才兼备的研究开发、生产管理、市场营销、企业管理的专业人才。目前公司拥有各类员工 300 多名，其中博士以上学历的51 名，硕士学历的 92 名，公司高管人员均为本科以上学历，普通员工均是大专以上学历。公司还与电子科技大学、西南交通大学、四川大学、核工业西南物理研究院等大中院校及科研机构有着密切的合作关系。  公司始终坚持以人为根本，以 品牌优势、技术优势、销售优势、服务优势为基础，以更加科学的决策、

13、更加活跃机制和更超前的意识，凝聚更加杰出的人才，借助国内外资本市场的力量，参与国际化的市场竞争，使企业创造更多的社会价值和巨大的经济效益。  公司核心产品：  1、  ERP 咨询实施以及商务智能决策支持系统（ BI）的实施与开发服务  2、  系统集成、网络安全集成  3、  教育产业网络服务平台  第 6 页，共 35 页  1.2 公司理念  核心理念：科技实现价值，价值体现公司  企业精神：和谐、智慧、实干、诚信  企业文化：以人为本、客户至上、立足长远、共同进步 &

14、nbsp;管理哲学 ： 重法治：以章程、制度为管理依据， 实行依法管理。  重理治：管理以合理性为基础，强调行为理性化与逻辑化。  重仁治：以仁爱心对待公司所有成员，侧重培育启发与关怀理解。  重目的：以健全机制，提高效率，增强素质为管理目标，即以健立健全激励机制与约束机制为关键，以提高企业行政与业务工作效率为坐标，以增强公司成员德、智、体、美综合素质，造就企业与社会需要之栋梁人才为根本目的。  1.3 治理结构  公司所有内部控制制度分为法人治理制度、基本管理制度、部门工作职责和岗位工 作职责三个层次，各层次分别制定相关的制度。  

15、法人治理制度包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会决策权限、独立董事工作制度及总经理工作细则；  基本管理制度包括公司会计制度、财务管理制度、内部控制制度、内部审计制度、合同管理制度、人事管理制度等；  部门工作职责和岗位工作职责包括各部门的职能及重要工作岗位的职责。  公司内部控制制度不仅包括股东大会、董事会及监事会的议事规则、董事会决策权限等保证公司决策合法有效的重要制度和规则，还包括质量管理制度、内部审计制度、行政管理制度等各方面活 动的规章。  1.4 文化建设  XX 科技股份有限公司之所以发展快速和稳

16、定，以及良好的团队精神，这与企业文化建设有着必然的联系。公司不仅在平时的工作中加强员工的管理、引导、培养、而且还经常组织员工参加多种类的文娱活动和体育锻炼。公司不定期的举行文体活动，参加如篮球、乒乓球等体育锻炼。通过团队活动激活员工的工作激情，增强公司的团队协作精神，真正体现公司的价值。  第 7 页，共 35 页  2 公公 司司 管管 理理 层层                                 &

17、nbsp;             2.1 公司的组织结构   2.2 管理与经营  公司自股份制改革以来，非常注重企业的规范化管理。严格按照股份制及国际企业管理要求运行规范化运作。现已建立了一套规范、严谨、适合市场经济要求的规范化管理体系。  公司建立了规范的现代企业法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理四个层面。  公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理层是由董事会根据其专业管理经验和职业素质精心挑选的人才组成，以利 润最大化和风险控制为首要考核目标。管理层的薪酬与公司的业绩紧密

18、结合，董事会每年年初按总经理提交的上一年经营计划完成报告，对管理层进行奖励或处罚，激发其经营积极性和创新能力，使股东权益最大化成为经营者的行为目标。  股   东   大  会  董  事  会  监  事  会  总  经  理  网络集成部 副总经理  研究开发中心 工程技术部 喷码设备部 北京德安永汇科技有限公司 成都德安科技发展有限公司 北京分公司 重庆分公司 软件开发分公司 上海投资管理部 财  务  部 投资证券部

19、 营销中心 行政人事部 第 8 页，共 35 页  公司监事会由数人组成。经股东大会选举产生，由注册会计师、律师、高工担任，公司监事会根据公司章程行使职权，监事会行使职权时，可以聘请律师事务所、会计事务所等专业机构给与协助。  明确规范了公司资产的所有者  ( 股东  ) 、支配者  ( 董事  ) 、经营者  ( 经理  ) 、使用者  ( 雇员  ) 的相互权力、利益和责任，健全决策、执行和监督体系，保证决策程序规范化、经营责任法律化、杜绝“内部人控制”现象，从而求得运作成本最低而效益最大化

20、，并保证诸方面利益均衡，以实现效率与公平的和谐统一。  2.21 人员编制  公司共计员工 312 人，其中专业技术人员 253 人，大专以上学历 301 人，其中博士以上51 名，硕士 92 名。公司高管人员均为本科以上学历。  以人为本  公司始终坚持以人为本的用人思想具体体现在以下几点：员工不论来源，不论职位，平等相待，共同对企业负责。因需设职、设岗，按岗位要求（以职务说明书为准）用人 ，人员能进能出，能升能降。通过职务调换、晋升、降职、工作丰富化等途径做到人尽其才。把企业建设成一个学习型组织，通过多种形式的培训，不断开发员工的才能。不断为员工提供

21、富有挑战性的工作和创新机会以充分挖掘员工潜能。企业为员工提供具有竞争力的薪金及福利待遇。公司要求员工忠诚敬业、勤奋耐劳、恪尽职守，同时为每一个人提供充分发挥的机会和表现自我的舞台。承认人的需要，重视人的价值，营造畅所欲言，充分沟通，有序宽松的环境。  职业发展规划  为使得员工的职业目标、兴趣爱好和公司的需要和战略发展方向相融合，公司人力资源部专门进 行了员工职业发展规划设计。  职业发展包括员工个人的职业计划和组织的职业管理。  员工个人需要制定职业发展规划，根据自己的兴趣爱好和专业特长以明确自己的职业目标，确信自己对于所寻找的工作有竞争的优势，并合理

22、有效地为之付出努力，为将来的发展做好准备。  公司开展职业管理，主要是明确企业未来需要怎样的人才，如何得到这样的人才。同时找出有效的路径为公司培养人才，使得适合的人才在适当的时机和适当的岗位上发挥自己的才能，做正确的事。最终达到企业和员工双赢的目标。  公司主要管理者   第 9 页，共 35 页  黄先国先生大学学历。现任公司董事长 、总经理。曾任职于四川工商银行、美国通用电气（ GE）公司。  公司对主要管理和技术人员采取的激励机制；   公司凝聚了一支由中高级专业人才组成的多样化的生产经营管理团队，  90%以上的员工

23、具有大专以上的学历。他们为公司产品的开发、管理的规范化、市场开拓做了大量坚实、细致的创造性工作，他们是公司真正的财富。同时，公司为这批具有真才实学、努力进取的同仁创造了能充分发挥自身潜能的工作环境和机会，并提供了富有竞争力的薪酬和完善的福利保障。  薪酬以等级工资、项目奖励、效益奖励为核心。公司工资制度是按照公司经营理念 、管理模式及国家有关劳动人事管理政策制定，提倡在其位，谋其政、得其利、获其荣，按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度。公司工资分配为六个层面，每个层面中划分三档十个级别，根据工作情况及实际业绩实行逐级晋升制。每季度末，公司对公司员

24、工进行综合考评。  在薪酬体系建设中，项目奖励针对研发人员，效益奖励针对市场销售人员，有意识提高员工工资与公司业绩、部门业绩挂钩的比重，旨在促进员工的奉献精神和集体责任感。以目标管理为主导的绩效评估，通过对员工成绩、工作能力和工作积极性进行 正确评价，积极利用调动、晋升、调配、特殊报酬以及教育培训等人事管理手段，提高每个员工的素质、能力和工作热情，从而促进公司的发展。  随着公司的发展壮大，迫切需要大量的管理、技术以及市场人员，人员招聘、培养成为人力资源管理部门最重要的任务，通过招聘、培训、内部晋升等方式，有预见性的招聘培养人才，进行战略性人才储备，以形成良好的人才产出机制

25、。同时，导入竞争机制，推进人才内部交流，强化人力资源开发，优化人才结构，完善激励机制，为公司的长远发展创造有利的人才资源储备。   第 10 页，共 35 页  3 产品 /服务                                                公司创立 10 年来，已广泛涉足于建筑智能系统集成、通信工程、自动

26、化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资； ERP 软件实施和推广；电子设备销售、租赁等 IT 高科技领域。  公司核心产品：  1、  ERP 咨询实施以及商务智能决策支持系统（ BI）的实施与开发服务  2、  系统集成、网络安全集成  3、  中国最大的 教育产业网络服务平台  3.1 核心产品一    ERP 咨询实施以及商务智能决策支持系统（ BI）的 实施与开发服务  该业务为 XX 科技股份有限公司的核心业务之一

27、，经过初期的运作开发，已经成熟。并于 2004 年 8 月发起设立子公司北京德安永汇科技有限公司，专门从事该项业务的开发和运用。  德安永汇公司团队 凭借对中国企业在现代化管理需求方面的深刻理解，以其丰富的实施经验、专业的行业知识以及与合作伙伴的密切合作，为客户提供包括企业高端战略管理咨询、业务流程优化、 ERP 咨询实施以及商务智能决策支持管理系统（ BI）的实施与开发服务。  目前，公司拥有一大批有经验、高素质的管理和技术人才。他们拥有多年的 国内 外 ERP项目 的实施 经验， 其中有多人为国内 ERP 业 界的资深顾问。 德安永汇团队的成员大都来自于国内外的知名企业、以及国内外的专业管理咨询公司 。他们拥有扎实的专业知识、大量的企业业务管理实践经验和丰富的企业管理咨询及开发的项目实施经验，所掌握的专业知识和项目实施经验的范围含概：消费品行业、烟草行业、零售行业、电子产品制造业、高科技行业、钢铁行业、汽车制造业和机械制造业共八大行业领域，拥有令客户信服的实力及高度的职业精神和职业道德。  3.11 服务范围  德安永汇团队的业务范围： 基于 SAP 公司产品的咨询服务  基于 SAP 平台的开发服务