XX科技发展有限公司融资商业计划.doc

1、 公司发展融资 商 业 计 划 书 项目名称 公司发展融资 项目单位 北京 XX 科技发展有限公司 地 址 北京宣武区广安门内大街 319 号 电 话 13301xxx632 010-8313xxx0 传 真 010-8313xxx0 电子邮件 联 系 人 xxx 一、 摘要 北京 XX 科技发展公司，于 2005 年在北京市宣武区工商局注册，性质是私营企业铁路电务新技术研发单位，公司处在创业初期。 1 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京 XX 科技发展公司，公司 具有较深的铁路信号专业和核心技术能力， 项目的策划组织能力，进入铁路、城市交通科技产品市场的能

2、力。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁 路信号技术装备方面实现科技创新。包括： JZXC-480G 型高分路轨道继电器（ 已经完成样机） ；智能型 车站计算机联锁系统（ 已经完成方案和部分软件设计） ；区间无线闭塞系统（已经完成方案和部分软件设计） 。 公司处在创业阶段，缺乏资金， 向社会融资： 1） 支撑公司创业初期 15-20 个技术和业务人员的劳务费以及公司日常管理的费用 。 需要融资或贷款 100 万人民币 创业基金 。 2） 项目的开发费用，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资，一些小项目已经与铁路正规的专业工

3、厂合作，还需要融资或贷款 200 万人民币，实现从研发到成果产业化。 以北京 XX 公司为母体，联合具有铁路施工、设计、制造一体化的信用资质单位，各自发挥优势开展项目，预计在半年时间可以完成项目的研发工作。 利益： 投资人：将投资或贷款融入北京 XX 科技发展有限公司，二十万元人民币为一股份。预计占有 15 股份。 北京 XX 科技发展有限公司：预计占有 51 股份。 预期回报： 一年内： JZXC-480G 型高分路轨道继电器，成果转化为产品需要半年时间，毛利润为销售额的 25 ，大约每台 250 元，两年内市场占有率 25 ，大约 4 万台。 2 两年内： 智能型 车站计算机联锁系统和区间

4、无线 闭塞系统 ， 成果转化为产品需要一年半年时间，毛利润为销售额的 40 ，大约每套 40 万元，两年后市场占有率逐年增多，大约市场占有率 15 ，每年销售大约 50 套。 投资人投资 300 万元人民币，大约两年到三年收回投资，以后按股份分红，也可按公司当年的资本评估，回收股份或转让股份。 二、 公司基本情况 1、 北京 XX 科技发展公司，于 2005 年在北京市宣武区工商局注册，主要面对铁路电务新技术开展研发，公司处在创业初期。 3 2、 北京 XX 科技发展公司 中国铁路处在一个前所未有的跨越式发展时期，加快推进六大干 线提速安全标准线建设，全力实施第六次提速基础工程，全面启动信息化

5、工程，电务基础装备迎来了难得的历史发展机遇。 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京 XX 科技发展公司，公司 具有较深的铁路信号专业和核心技术的能力， 具有项目的策划和组织能力，具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力，但是公司处在创业阶段，缺乏资金。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患，研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁路信号技术装备方面实现科技创新。包括： JZXC-480G 型 高分路轨道继电器（ 已经完成样机） ；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和软件设计）。 科

6、技产业化，在市场经济环境中得以迅速的发展，有利地促进了科技创新、技术进步，促进了社会生产力的发展。经济是杠杆，公司以人为本，优化组合，挖掘潜力，实施科技产业化，促进社会生产力实现跨越式发展。 3、 公司向社会融资或贷款的目的 公司向社会融资的目的有两个方面： 1） 支撑公司创业初期运作以及公司日常管理的费用，需要融资或贷款100 万人民币 创业基金 ，可以在公司持有 15%股份。 2） 项目的开发费用 ，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资， 一些小项目已经与铁路正规的专业工厂合作，还需要融资或贷款 200 万人民币，实现从研发到成果产业化。 4、 公司目前具备的技术能力 1） 具有项目的策划

7、能力和组织能力。 4 2） 具有了解市场急需的项目专业基础和丰富的经验。 3） 具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力。 4） 具有同行业的影响力。 5） 具有与设计、施工、运营单位合作的基础。 6） 具有铁路信号智能电源科研成果第一研制人的资质。 7） 具有计算机联锁区间闭塞的空白项目的研发能力。 8） 具有利用计算机功能开发提高安全功能的研发能力。 9） 具有已经基本完成提高 轨道分路灵敏度研发能力。 5、 有限责任公司，注册资金 100 万人民币（实际入资 50 元人民币）。 6、 公司注册地址：北京宣武区广安门内大街 319 号 联系电话： 010-83131390 136012

8、10888 传真电话： 010-83131390 联系人：董长青 7、 股东及股东比例、出资 公司的发起人董长青、王家麟、尹建平均具有连续 40 年以上从事铁路电务的施工、设计、研发、管理工作的经历，具有相关的经验和非专利技术，折合为股份，在公司建立的初期，不做非专利技术的评估 ，以货币出资的方式为公司股东，并且规定公司发起人董长青五年内股份 18%、王家麟 17%、尹建平 16%，合计股份 51%，组成控股方。 另外 49%股份预留融资和引进人才。折合人民币 20 万元为一股引资或引进人才 5 股东姓名 出资 数额 出资 方式 设立时 交付数额 一期 数额 期限 董长青 60 货币 30 3

9、0 2006 年 8月 王家麟 20 货币 10 10 2006 年 8月 尹建平 20 货币 10 10 2006 年 8月 8、 董事会及公司领导成员 董长青：公司董事长兼总经理。 工程师，铁路信号专业， 2004 年北京市经济技术创新标兵。 主持了部级 PNX 型铁路信号智能电源系统科研项目，任课题组长，第一研制人。该项目 2000 年 8 月通过铁道部科技司技术成果鉴定。该项目获铁道部科学技术二等奖；北京市科学技术三等奖；工程总公司科学 技术三等奖；电化局集团公司科学技术一等奖。 在省、部级、总公司以上学术刊物上发表 5 篇科技论文；主笔姓名 董事会职 务 公司职务 年龄 性别 职称

10、学历 院校 籍贯 工作年限 董长青 董事长 总经理 54 男 工程师 中专 洛阳电务学校 天津 39 王家麟 副董事长 技术总监 70 男 教授级高级 工程师 大学 北方交 大 天津 48 尹建平 副董事长 行政总监 57 男 高级工程师 大学 哈工大 北京 42 赵宝云 监事 46 女 高级工程师 大学 天津大 学 天津 24 耿延睿 副总经理 35 男 副教授、博 士 大学 天津大 学 13 6 1996-2000 当代铁路信号第九章第四节的编写。 自 1974 年至 2005 年，三十多年一直在北京通信信号勘测设计院从事铁路信号施工、设计、科研、科技产业化工作，具有综合的专业技术能力。

11、1992 年至 2000 年，担任信号设计所长，主持完成郑武线、京郑线国家重点工程、伊朗城郊铁路、尼日利亚信号改造工程、京山线大修改造工程等长大线的工程设计工作，并率先在全路信号设计中大面积推广使用CAD 计算机辅助设计。 自 2000 年 至 2005 年，担任院计划部长、科技产业部长、创建设计院合资的北京铁信通科技发展公司，任总经理，主持科研、成果转化和科技产业化的工作。 王家麟：公司副董事长兼技术总监，教授级高级工程师，铁路信号专业， 国家级有突出贡献专家。 现在是中国老科学技术工作者协会铁道分会（铁道部老科协）技术开发委员会副主任。 1953 年毕业于北方交通大学，在北京全路通号研究设

12、计院从事铁路信号设计研究工作 30 余年， 曾编写过铁道部信号设计规则，参 加 部颁标准6501 和 6502 等车站电气集中联锁电路研究，纳入各种联系参考图册。 1962年首次 提出和完成重双层操纵联锁不停电新旧设备倒替 方法 ，解决了京山线咽喉山海关站冬季施工不降低运能的安全开通难题，得到了铁道部 有关领导好评。 1978 年主持铁道部项目平面调车电气集中电路研究试验，通过部级成果鉴定全路推广应用。解决了铁路调车溜放作业实现电气集中控制的难题，提高了作业效率又消灭了安全事故，项目获得部级科技 进步 奖 。在铁路信号刊物上发表论文多篇，平面调车科研成果文章刊登在国际铁路联盟 IRJ 刊物上。

13、 7 尹建平： 公司副董事长兼行政总监， 高级工程师，通信专业，哈尔滨工业大学。 铁路信号专业技术带头人，长期从事铁路 信号运营技术管理工作，曾任电务段总工，段长，路局电务处信号科长，在三十多年的运营技术管理工作中，专业基础扎实，参与多项科研和技术创新，在保证信 号设备安全管理工作中积累了丰富经验，参与多项标准编写和审查，曾任多项新技术成果的鉴定委员会主任。在省、部级以上学术刊物上发表 7 篇科技论文。 耿延睿：公司副总经理。博士，自动化专业，天津大学。 1988 年就读于天津大学，并获计算机科学学士和硕士学位， 2002年毕业于北京航空航天大学，获博士学位。 2002 年 -2004 年北京

14、航空航天大学控制科学与工程（导航、制导与控制二 级学科）博士后流动站工作。在研究生学习和博士后工作阶段，曾参与国家 211 工程和863 重点项目多项，在自动控制领域有多项创新成果，在各类核心刊物上发表学术论文 10 余篇。 1、 公司的技术和人才储备 自 1998 年以来，公司的发起人致力于公司主要开发产品的研制工作，已经确定技术研发的基础。 在主要开发产品的研制工作中选聘有 5 年以上专业工作经历的通信、信号、无线、计算机技术人员参加，形成人才储备。 8 序号 姓名 性别 专业 学历 职称 从事专业工作时间 1 王家麟 男 铁路信号 大学 教授级高级工 程师 50 年 2 乔力争 男 通信

15、指挥 舰船导航 大学 高级工程师 38 年 3 董长青 男 铁路信号 中专 高级工程师 39 年 4 魏鸿琪 男 机械 大学 高级工程师 35 年 5 尹建平 男 铁路通信 大学 高级工程师 40 年 6 何春明 男 计算机 博士后 高级工程师 15 年 7 耿延睿 男 计算机 博士 副教授 13 年 7 宋世凌 男 通信 大学 高级工程师 15 年 8 王海峰 男 铁路信号 博士 副教授 23 年 9 陈建明 男 计算机 大学 副教授 13 年 10 王蒙利 女 自动化 博士 工程师 10 年 11 余慧蜂 男 自动化 硕士 工程师 10 年 12 孙善辉 男 自动化 硕士 工程师 10 年

16、 13 倪超 男 计算机 工程师 工程师 15 年 14 卢林 男 计算机 大学 工程师 15 年 15 潘秋华 女 电子 大专 高级技师 12 年 16 李佳 男 电子专业 大本 工程师 13 年 项目组主要成员 16 人， 其中国家 级 有突出贡献的专家、教授级高级工程师 1 人，计算机专业的博士后 1 人，铁路通号技术专家 2 人，自动 化专业博士 1 人，通信专业的本科生 1 人，电子专业高级技师 1 人，机械专业工程师 1 人，电子专业工程师 1 人。 计算机硬件和软件工程师 6 人。 9 三、 产品服务 1、 公司近期发展定位 1） 以在铁路几十年的管理、设计、工程经验和已经研发的

17、几个项目的科研前期工作的基础，结合中国铁路的现状，抓住电务装备技术发展的机遇，应用计算机、通信、电子技术，重点是铁路和城市交通领域的信号新技术系统和相关的设备开发。 2） 代理国内外先进技术设备。 3） 培训和技术咨询。 2、 公司近期主要开发产品 1） JZXC-480G 型高分路轨道继电器（ 已经完成样机） ； 2） 智能型 车站计算 机联锁系统（ 已经完成方案和软件设计） ； 3） 区间无线 闭塞系统（已经完成方案和软件设计）； 4） 电子 25Hz 项敏轨道电源模块（已经完成样机）。 3、 曾荣获的主要奖励 1） 主持 PNX 型铁路信号智能电源系统研制 项目 ， 2002 年获铁道部科学技术二等奖；北京市科学技术三等奖；工程总公司科学技术三等奖；电化局集团公司科学技术一等奖。 2） 王家麟 国家级有突出贡献专家。 3） 董长青 2004年北京市经济技术创新标兵。 四、 公司的管理 1、 公司初期的经营方针和策略 1） 市场 市场需求是企业发展的方向，科技创新是企业发展的精髓，经济效益是企业发展的动力，勤奋诚信 是企业发展的永恒。市场就是战场，需要拼搏、需要毅力、需要德才、需要谋略、需要敏锐、需要秩