第二部分 2017年度部门决算报表.doc

1、第二部分 2017年度部门决算报表 一、 收入支出决算总表 2017 年收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 26,726,340.09 一、一般公共服务支出 37 0 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外 交支出 38 0 二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 39 0 三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 40 0 四、经营收入 5 0 五、教育支出 41 0 五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 42 0 六、其他收入 7 61,6

2、12.34 七、文化体育与传媒支出 43 0 8 八、社会保障和就业支出 44 864,607.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0 10 十、节能环保支出 46 0 11 十一、城乡社区支出 47 0 12 十二 、农林水支出 48 0 13 十三、交通运输支出 49 0 14 十四、资源勘探信息等支出 50 0 15 十五、商业服务业等支出 51 28,718,690.00 16 十六、金融支出 52 0 17 十七、援助其他地区支出 53 0 18 十八、国土海洋气象等支出 54 0 19 十九、住房保障支出 55 312,703.22 20 二十、粮油物资储备支出 56 0

3、21 二十一、其他支出 57 0 22 二十二、债务还本支出 58 0 23 二十三、债务付息支出 59 0 本年收入合计 24 26,787,952.43 本年支出合计 60 29,896,000.22 用事业基金弥补收支差额 25 35,919.46 结余分配 61 0 年初结转和结余 26 3,143,114.13 交纳所得税 62 0 基本支出结转 27 19,032.83 提取职工福利基金 63 0 项目支出结转和结余 28 3,124,081.30 转入事业基金 64 0 经营结余 29 0 其他 65 0 30 年末结转和结余 66 70,985.80 31 基本支出结转 67

4、4,354.52 32 项目支出结转和结余 68 66,631.28 33 经营结余 69 0 总计 36 总计 70 29,966,986.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、 收入决算表 2017 年收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 208 社会保障和就业支出 864,607.00 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0

5、.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 864,607.00 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管 理的行政单位离退休 754,323.00 754,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 25,610,642.21 25,549,029.87 0.00 0.00 0.00 0.00 61,612.34 21605 旅游业管理与服务支出 25,610,6

6、42.21 25,549,029.87 0.00 0.00 0.00 0.00 61,612.34 2160501 行政运行 3,070,880.07 3,010,087.56 0.00 0.00 0.00 0.00 60,792.51 2160502 一般行政管理事务 230,454.40 230,454.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160504 旅游宣传 21,061,176.00 21,061,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160505 旅游行业业务管理 194,709.67 194,709.67 0.00 0.00 0.

7、00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,053,422.07 1,052,602.24 0.00 0.00 0.00 0.00 819.83 221 住房保障支出 312,703.22 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 312,703.22 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 256,619.52 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 56,083.70 56,083.70 0

8、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、 支出决算表 2017 年支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 1 2 3 4 5 6 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 864,607.00 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 754,323.00 0.00 0.

9、00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支 出 28,718,690.00 3,536,874.60 25,181,815.40 0.00 0.00 0.00 2160501 行政运行 3,120,572.17 2,683,025.87 437,546.30 0.00 0.00 0.00 2160502 一般行政管理事务 230,454.40 0.00 230,454.40 0.00 0.00 0.00 2160504 旅游宣传 23,93

10、1,113.83 0.00 23,931,113.83 0.00 0.00 0.00 2160505 旅游行业业务管理 194,775.67 0.00 194,775.67 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,241,773.93 853,848.73 387,925.20 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 312,703.22 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 256,619.52 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.00 22102

11、02 提租补贴 56,083.70 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、 财政拨款收入支出决算总表 2017 年财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项目 行次 金额 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 栏 次 3 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨 款 1 26,726,340.09 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0

12、.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 864,607.00 864,607.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林

13、水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 28,584,920.71 28,584,920.71 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 312,703.22 312,703.22 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00

14、0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 26,726,340.09 本年支出合计 77 29,762,230.93 29,762,230.93 0.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 3,040,245.36 年末财政拨款结转和结余 79 4,354.52 4,354.52 0.00 一般公共预算财政拨款 27 3,040,245.36 基本支出结转 80 4,354.52 4,354.52 0.

15、00 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 29 82 总计 30 29,766,585.45 总计 83 29,766,585.45 29,766,585.45 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款支出 决算明细表 公开 05 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 项 目 合计 工资福利支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会 保障缴费 伙食补助费 绩效工

16、资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 29,762,230.93 3,228,346.99 1,346,168.00 665,347.00 387,270.00 179,569.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0.00 1,800.00 208 社会保障和就业支出 864,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 864,607.00 0.00 0.00 0

17、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 28,584,920.71 3,228,346.99 1,346,168.00 665347.00 387,270.00 179,569.90 7,260.00 226,960.

18、00 413,972.09 0.00 1,800.00 21605 旅游业管理与服务支 出 28,584,920.71 3,228,346.99 1,346,168.00 665347.00 387,270.00 179,569.90 7,260.00 226,960.00 413,972.09 0.00 1,800.00 2160501 行政运行 3,023,542.17 2,456,452.47 1,015,481.40 605551.00 387,270.00 133,917.18 7,260.00 0.00 306,972.89 0.00 0.00 2160502 一般 行政管理事务

19、230,454.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160504 旅游宣传 23,931,113.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160505 旅游行业业务管理 194,775.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,205,034.64 771,894.52 330,686.60 59796.00 0.00 45,652.72 0.00

20、 226,960.00 106,999.20 0.00 1,800.00 221 住房保障支出 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 312,703.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 256,619.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 56,083.70 0.00 0.00 0.00 0.00

21、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续表： 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 公开 05 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 项 目 小计 商品和服务支出 支出功能分类科目编码 科目名称 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国（境）费用 租赁费 会议费 培训费 劳务费 类 款 项 栏次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 24,981,735.70 165,883.59 329,955.37 50.00 16,249.00 265,575.00 4,438.00 13,600.00 54,582.00 36

22、,680.00 74,400.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23、0.00 216 商业服务业等支出 24,981,735.70 165,883.59 329,955.37 50.00 16,249.00 265,575.00 4,438.00 13,600.00 54,582.00 36,680.00 74,400.00 21605 旅游业管理与服务支出 24,981,735.70 165,883.59 329,955.37 50.00 16,249.00 265,575.00 4,438.00 13,600.00 54,582.00 36,680.00 74,400.00 2160501 行政运行 350,301.00 17,800.00 0.00 50

24、.00 9,249.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 1,500.00 2160502 一般行政管理事务 74,900.00 48,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 21,800.00 2160504 旅游宣传 23,931,113.83 0.00 114,436.00 0.00 0.00 165,544.00 0.00 0.00 48,632.00 0.00 0.00 2160505 旅游行业业务管理 194,775.67 24,748.09 29,006.17 0.00 0.00 62,825.50

25、4,438.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 430,645.20 75,135.50 186,513.20 0.00 7,000.00 37,205.50 0.00 13,600.00 0.00 35,780.00 51,100.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.

26、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续表： 一般公 共预算财政拨款支出决算明细表 公开 05 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 项 目 商品和服务支出 支出功能分类科目 科目名称 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通 费用 其他商品和服务 支出 类 款 项 栏 次 23 24 25 26 27 28 合计 50,000.00 8,992.00 52,8

27、71.00 33,200.00 201,300.00 23,673,959.74 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 50,000.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00 23,673,95

28、9.74 21605 旅游业管理与服务支出 50,000.00 8,992.00 52,871.00 33,200.00 201,300.00 23,673,959.74 2160501 行政运行 0.00 2,492.00 35,060.00 33,200.00 201,300.00 49,500.00 2160502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 2160504 旅游宣传 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,552,501.83 2160505 旅游行业业务管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0

29、.00 67,957.91 2160599 其他旅游业管理与服务支出 0.00 6,500.00 17,811.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提 租补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续表： 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 公开 05 表 金额单位：元 编制单位：大同市旅游发展委员会 项

30、 目 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 办公设备 购置 类 款 项 栏次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 合计 1,505,133.84 811,528.60 106,540.00 38,125.00 257,296.44 56,326.80 211,816.00 23,501.00 47,014.40 47,014.40 208 社会保障和就业支出 864,607.00 743,981.00 0.00 33,325.00 0.00

31、 0.00 65,800.00 21,501.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 864,607.00 743,981.00 0.00 33,325.00 0.00 0.00 65,800.00 21,501.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 754,323.00 633,697.00 0.00 33,325.00 0.00 0.00 65,800.00 21,501.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 110,284.00 110,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32、0.00 216 商业服务业等支出 327,823.62 67,547.60 106,540.00 4,800.00 676.92 243.10 146,016.00 2,000.00 47,014.40 47,014.40 21605 旅游业管理与服务支出 327,823.62 67,547.60 106,540.00 4,800.00 676.92 243.10 146,016.00 2,000.00 47,014.40 47,014.40 2160501 行政运行 216,788.70 67,547.60 0.00 3,000.00 0.00 225.10 146,016.00 0.00

33、 0.00 0.00 2160502 一般行政管理事务 108,540.00 0.00 106,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 47,014.40 47,014.40 2160504 旅游宣传 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160505 旅游行业业务管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 2,494.92 0.00 0.00 1,800.00 676.92 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00