2016年云浮供排水管理中心部门预算.DOC

1、 2016 年 云浮市供排水管理中心 部门预算 目 录 第一部分 云浮市供排水管理中心 概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2016预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016情况说明 第四部

2、分 名词解释 第一部分 云浮市供排水管理中心 概况 一、 主要职责 我单位是财政全额预算拨款的事业单位。主要职能处理城市供水、排水、污水处理等工作 。 二、机构设置 （一） 我单位是市水务局的 下属单位，部门预算本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 我单位是事业编制 6 人。 2016 年 实有在职人数 4 人。本内位无内设机构。 第二部分 2016 年部门 预算表 表 1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一、财政拨款 156.20 一、基本支出 56.20 二、财政专户拨款 二、项目

3、支出 100 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 156.20 本年支出合计 156.20 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 156.20 支出总计 156.20 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 项 目 2016 年预算 一、预算拨款 156.20 一般公共预算拨款 156.20 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政 收入拨款 三、其他资金 事业

4、收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 156.20 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 156.20 表 3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 项 目 2016 年预算 一、基本支出 56.20 工资福利支出 42.85 一般商品和服务支出 7.58 对个人和家庭的补助 5.77 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支

5、出 本 年 支 出 合 计 56.20 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 56.20 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一、一般公共预算 156.20 一、一般公共预算 156.20 二、政府性 基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 156.20 本年支出合计 156.20 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支

6、出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 156.20 56.20 100 201一般公共服务支 出 20104发展与改革事务 2010499其他发展与改革事务支出 20111纪检监察事务 2011105派驻派出机构 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 2013102一般行政管理事务 2013103机关服务 2013105专项业务 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 204公共安全支出 20409国家保密 2040905保密管理 2040999其他国家保密支出 205教育支出 20502普通教育 2050201学前教育 208社会保障和就业支出

7、 20805行政事业单位离退休 2080501归口管理的行政单位离退 休 2080502事业单位离退休 2080599其他行政事业单位离退休支出 210医疗卫生与计划生育支出 1.73 21011行政事业单位医疗 1.73 2101102事业单位医疗 1.73 213农林水支出 149.32 49.32 100 21303水利 149.32 49.32 100 2130301行政运行 49.32 49.32 2130399其他水利支出 100 100 221住房保障支出 5.15 5.15 22102住房改革支出 5.15 5.15 2210201住房公积金 4.27 4.27 2210203

8、购房补贴 0.88 0.88 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 云浮市供排水管理中心 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2016年预算 合 计 56.20 501机关工资福利支出 301工 资福利支出 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 50103住房公积金 30113住房公积金 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 50201办

9、公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出