辽宁企业并购项目计划申报表.DOC

1、 1 辽宁省企业并购项目计划申报表 项目名称： 承担企业（加盖公章）： 填报日期： 辽宁省经济和信息化委员会 辽 宁 省 财 政 厅 辽宁省企业并购项目计划申报表 单位：万元、万美元 并购项目名称 项目类型 科技型 非科技型 印制 2 中方承担企业 法定代表人 项目负责人 联系电话 电子邮箱 1、承担企业基本情况 所属行业 企业性质 成立时间 注册地 工商部门登记注册号 企业地址 员工人数 其中技术 人员人数 有无国家认定 的技术中心 有 级别 无 是否为高新 技术企业 是 否 企业主营业务 技术水平及 经营概况 上年经营情况 主要产品名称 现有生产能力 年生产量 产销率 国内市场份额 出口量

2、 备注 近三年财务 情况 年度 资产 总额 负债率 销售 收入 利润 税金 研发 投入 出口 创汇 行业排名 （按销售收入） 年 年 年 备注 2、目标企业概况 目标企业名称 （海外企业需中外文） 国别 （省份） 法人 3 注册地 机构代码 完税证明 登记号 企业地址 （海外企业需中外文） 企业类型 个人 有限责任 合伙 股份有限 员工人数 其中技术 人员人数 上年经营情况 主要产品 名称 现有生产能力 年实际生产量 产销率 市场占有率 全球 区域 所在国 备注 近三年财务情况 近三年 资产总额 负债率 销售收入 利润 税金 行业排名（销售收入） 全球 区域 所在国 年 年 年 备注 3、目标

3、企业控股公司概况 名称 （海外企业需中外文） 注册地 资产总额 上年销售收入 员工人数 主营业务 主导产品 行业地位 4、并购项目 情况 4 并购形式 股权 并购 资产并购 其他 并购投资额 所占股份 资金来源 自筹 金额： 万元 /万美元 贷款 金额： 万元 /万美元 并购合同（协议、意向）签署日期 约定付款 完成日期 约定产权 交割日期 项目进展情况 （包括洽谈、并购协议、合同的签署，项目核准、尽职调查、中介机构聘请，资金筹措及付款等方面的进展情况） 进度安排时间表 （说明并购合同签署、项目核准、贷款落实、对外付款、并购交割等方面的时间安排） 需要解决的问题 并购后整合 计划（包括技术、业

4、务、管理等） 预计经济社会效益 资 产 评 估 机 构 机构名称 （中英文） 注册地 地址 （中英文） 机构 负责人 项目 联系人 联系电话 法 律 机 构 机构名称 （中英文） 注册地 地址 （中英文） 机构 负责人 项目 联系人 联系电话 5 5、目标企业技术情况 拥有的核心技术名称 专利情况 品牌情况 名称 专利号 专利期限 名称 主要销售区域 市场份额 企业研发能 力 研发机 构名称 国家认 证级别 人数 负责人 研发 领域 累计 投入 上年 投入 已有 成果 储备技术 备注 6 附件 2: 辽宁省企业并购项目完成报告 项目名称： 承担企业 （加盖公章）： 报告出具日期： 辽宁省经济和

5、信息化委员会 辽 宁 省 财 政 厅 辽宁省企业并购项目完成报告（提纲） 一、项目承担企业概况 1、项目承担企业的基本情况。 印制 7 2、项目承担企业基本经营情况。 3、项目承担企业未来发展预测及计划。 二、并购目标企业情况 1、目标企业基本情况。 2、目标企业该并购项目完成的前一个财务年度和现财年的资产情况。包括企业总资 产、固定资产净值、资产构成、资产负债等。 3、目标企业该并购项目完成的前一个财务年度的生产经营情况、主要财务指标情况及现财年的生产经营情况、主要财务指标情况和面临的主要问题。 4、目标企业技术水平和科研能力情况。 5、目标企业行业地位及和同行业企业比较情况。 6、目标企业

6、未来经营情况预测。 三、并购项目的主要情况 1、承担该项并购业务的所有专业机构情况。 2、并购标的及并购完成时间（完成时间包括对价支付时间、产权交割完成时间等）。 3、并购合同签署时间、地点、人员及主要内容。 4、目标企业资产评估报告出具机 构及主要内容。 5、并购对价，定价依据，对价支付方式，并购款接收机构，并购资金来源。 6、股权变更（资产交接）时间，股权变更（资产交接）确认机构及方式。 四、并购完成后的企业情况 1、完成并购后企业的基本情况。 2、并购完成后企业的生产经营情况及主要财务指标情况。 3、并购后企业的风险预测、整合计划、战略目标及未来经营情况预测。 五、目标企业所在国投资环境

7、（海外并购项目） 1、该并购项目获得对方国家相关审批情况。 2、目标企业所在国的政治、经济情况。 3、目标企业所在国经营企业和外商投资的相关法律情况。 4、目标企业所在国与该项目有关的行业水平、行业管理、技术水平、技术管理等方面的情况。 附： 辽宁省企业并购项目完成报告单 8 辽宁省企业并购项目完成报告单 单位：万元、万美元 并购项目名称 申报类别 科技型 非科技型 承担企业名称 法定代表人 项目负责人 联系电话 传 真 企业地址 电子邮箱 1、项目承担企业概况 所属行业 企业性质 成立时间 注册地 工商部门登记注册号 企业地址 员工人数 技术员工 人 数 有无国家认证的技术中心 有 类 别

8、无 主营业务及经营概况 上年企业经营情况 主要产品名称 现有生产能力 实际年生产量 产销率 国内市场占有率 出口量 备 注 近三年企业财务情况 年 度 资产总额 负债率 销售收入 利 润 税 金 研发投入 出口 创汇 行业排名 （按销售收入） 9 年 年 年 备 注 2、并购目标企业情况 企业名称 （海外企业需中外文） 法定代表人 国 别 注册地 注册号 税证号 企业地址 （海外企业需中外文） 有无科技型企业的相关认证（若有请写明认证机构和认证内容） 企业类型 员工人数 技术员工人数 股权结构 序号 股东姓名 持股比例 上年企业经营情况 主要产品名称 现有生产能 力 实际年产量 产销率 市场占

9、有率 全 球 区 域 所在国 备 注 近三年企业财务情况 年 度 资产总额 负债率 销售收入 利 润 税 金 研发投入 行业排名 （销售收入） 全 球 区 域 所在国 10 年 年 年 备 注 3、并购项目的主要 情况 并购形式 股权并购 资产并购 其他 并购投资额 所占股份 资金来源 自筹 金额： 万元 万美元 贷款 金额： 万元 万美元 付 款 完成日期 收 款 机构名称 产 权 交割日 期 并购合同 签署日期 并购合同 签署人员 并购合同 签署地点 并购合同 签署主要内容 资产评估报告出具机构及主要结论 负责并购业务的 专业机构及结论性意见 负责并购业务的 尽职调查机构 境外投资 批准证书号 (海外并购项目需提供 ) 外汇登记证号 (海外并购项目需提供 ) 企业股权 /资产变 更证明出具机构 4、并购完成后企业情况 企业名称 法定代表人 企业地址 注册地 股权结构 序号 股东姓名 持股比例