上海嘉定区河道水闸管理所2016决算.DOC

1、 1 上海市嘉定区河道水闸管理所 2016 年度决算 第一部分 上海市嘉定区河道水闸管理所概况 一、主要 职能 上海市嘉定区水闸管理所于 1979 年成立。 2001 年 8 月根据嘉定区编制委员会批复【嘉编（ 2001）第 28 号】，变更为上海市嘉定区河道水闸管理所，隶属嘉定区水务局。 2010 年前为自收自支事业单位， 2010 年根据【嘉编（ 2010）第 28 号】调整为全额拨款事业单位，本单位实行事业会计制度。额定事业编制为135 人，至 2016 年底前共有在编人员 119 人，人事代理 75 人，退休人员 132 名。 主要管理职责是调节水位， 抗洪排涝，改善水质，执行防汛指令

2、，确保防汛安全；规范征收船舶过闸费；管理嘉定区境内市、区级骨干河道的水利设施及绿化工作；负责河道整治工程。 二、机构设置 根据上述职责，上海市 嘉定区河道水闸管理所 单位设 根据工作职能下设“五科、一室、十七座水闸”，即河道科、水闸科、工程科、财务科、人事科、办公室。十七座水闸分别为：浏河沿线的墅沟水闸、路潮水闸、新泾水闸、北千节制闸、横沥水闸、双塘节制闸、茜步泾水闸、 孙浜水闸、 串心港节制闸、 盐铁塘北闸共十座水闸；吴淞江沿线的新槎浦水闸、横沥泵闸、封浜泵闸、封浜水闸、盐铁塘南闸、黄 渡水闸、蕴西水利枢纽共七座水闸。 2 另外，我所 管辖市、区级河道 20 条，长度 226.72 公里。其

3、中，市级河道 4 条：分别为吴凇江 (也称苏州河 )、 蕰 藻浜、新槎浦河、练祁河，总长 57.46 公里。区级河道 16 条：分别为浏河、横沥河、祁迁河、盐铁河、娄塘河、中槎浦河、顾浦河、吴塘河、漳浦河、封浜河、孙浜河、新泾河、西虬江、嘉定城河、蒲华塘、吾尚塘，总长 169.26 公里。 3 第二部分 上海市 嘉定区河道水闸管理所 2016 年度 部门 决算表 2016年度 收入支出决算 总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3， 722.91 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入

4、 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 789.90 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.80 九、医疗卫生与计划生育支出 175.29 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 4， 226.19 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4， 512.81 本年支出合计 4， 512.04 用事业基金弥补收支差额 结余

5、分配 年初结转和结余 年末结转和结余 0.77 总计 4， 512.81 总计 4， 512.81 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4， 512.81 3， 722.91 789.90 208 社会保障和就业支出 63.80 45.39 18.41 208 05 行政事业单位离退休 10.39 10.39 208 05 02 事业单位离退休 10.39 10.39 208 07 就业补助 53.41 35.00 18.41 208 07 99

6、其他就业补助支出 53.41 35.00 18.41 210 医疗卫生与计划生育支出 175.29 175.29 210 05 医疗保障 175.29 175.29 210 05 02 事业单位医疗 175.29 175.29 213 农林水支出 4， 226.96 3， 455.47 771.49 213 03 水利 4， 226.96 3， 455.47 771.49 213 03 11 水资源节约管理与保护 4， 226.96 3， 455.47 771.49 5 221 住房保障支出 46.76 46.76 221 02 住房改革支出 46.76 46.76 221 02 01 住房公

7、积金 46.76 46.76 6 2016年度 支出 决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4， 512.04 3， 687.14 824.90 208 社会保障和就业支出 63.80 10.39 53.41 208 05 行政事业单位离退休 10.39 10.39 208 05 02 事业单位离退休 10.39 10.39 208 07 就业补助 53.41 53.41 208 07 99 其他就业补助支出 53.41 53.41 210 医疗卫生与计划生育支出 175.29

8、 175.29 210 05 医疗保障 175.29 175.29 210 05 02 事业单位医疗 175.29 175.29 213 农林水支出 4， 226.19 3， 454.70 771.49 213 03 水利 4， 226.19 3， 454.70 771.49 213 03 11 水资源节约管理与保护 4， 226.19 3， 454.70 771.49 221 住房保障支出 46.76 46.76 7 221 02 住房改革支出 46.76 46.76 221 02 01 住房公积金 46.76 46.76 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支

9、出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3， 722.91 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 45.39 45.39 九、医疗卫生与计划生育支出 175.29 175.29 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 3， 454.70 3， 454.70 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十

10、八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.76 46.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3， 722.91 本年支出合计 3， 722.14 3， 722.14 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0.77 0.77 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3， 722.91 总计 3722.91 3722.91 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 45.39 10.39 35

11、.00 208 05 行政事业单位离退休 10.39 10.39 208 05 02 事业单位离退休 10.39 10.39 208 07 就业补助 35 35.00 208 07 99 其他就业补助支出 35 35.00 210 医疗卫生与计划生育支出 175.29 175.29 210 05 医疗保障 175.29 175.29 210 05 02 事业单位医疗 175.29 175.29 213 农林水支出 3， 454.70 3， 454.70 213 03 水利 3， 454.70 3， 454.70 213 03 11 水资 源节约管理与保护 3， 454.70 3， 454.70 221 住房保障支出 46.76 46.76 221 02 住房改革支出 46.76 46.76 221 02 01 住房公积金 46.76 46.76 合计 3， 722.14 3， 687.14 35.00