上海决算报表常见问题解答.doc

1、上海决算报表 常见问题解答 0、 上海财政地方单位 2012 年度决算报表工作操作流程 -3 1、我也不清楚我们单位是什么性质的，不知道下载哪一种报表软件来填写？ -5 2、我在数据录入界面，为何封面代码的单元格中有光标闪动，却无法写入文字和代码？（或 : 为什么在封面代码那个页签中打不上字？） -5 3、 什么是本企业代码？ -5 4、 什么是上级企业代码？ -5 5、 什么是集团总部代码？ -5 6、 上年企业代码怎么老是报错？ -5 7、 在录入完全汇总封面时，上年企业代码已经填的是九位本企业代码 +0,为何还报错？ -5 8、 封面中的部门标识代码是什么，我不知道怎么填？ -6 9、

2、为什么报表中填不上数据？ -6 10、 我有两家单位，已经填好一家了，还要填一家怎么办啊？ -6 11、 公式报错，看不懂出错在哪里？ -6 12、 公式中的 Z1， Z2 是什么意思啊，我怎么看不到？ -6 13、我在打印时，对报表纸张的 设置进行了调整，将纸张由 A3 更改为 A4，为什么下次进入时，他的打印仍为原来的缺省，而不是我所保存的打印设置？ -7 14、 报表打印出来怎么不全啊，有些都没打印到？（或者是字小之类的） -7 15、 我是一个汇总单位，要怎么做汇总啊？ -7 16、我在汇总的时候，为什么集团合并表里的数不正确或是只有差额表里的数？ -9 17、 如何数据传出？ -9

3、18、 我进行数据传出，为何在传出的路径处没有找到 传出的文件？ -9 19、我在数据上报的时候，只想导出部分数据，请问可不可以实现？ (或 : 我有两家单位，分别报不同的口子，我要怎么传出？ ) -9 20、我在装入数据的时候，出现了重码单位，请问如何处理？ - 10 21、我们单位的一套报表中的数据是由两个部门分别填写完成的，如何将这些数据合并起来？ - 10 22、如何进行表样打印和套打，他们之间有什么区别？ - 10 23、上级单位参数有所改动， 重新发了一个 “.jio”的文件，请问如何更新？ - 10 24、我的封面代码已经填完整，使用提取上年数据，为什么提取后没有数据？ - 11

4、 25、我在提取上年数据时，提示我关联任务错误，是怎么回事？ - 11 26、集团企业如何进行汇总？ - 11 27、如何正确选择使用汇总方式？ - 12 28、能否按浮动表中类款项的要求分离出分口数据库？ - 12 29、会计决算报表软件是如何进行户数核对的？ - 13 30、什么是树型结构？出现错误时如何进行维护？ - 14 31、 为什么传出的数据打不开啊？ - 14 32、软件安装后为何会跳出注册对话框？ - 14 33、为何我进行软件安装时老是报错，无法进行正常安装。 - 14 34、为什么我进行上年数据提取后提示错误？ - 15 35、今年金融企业报表有些什么重大的变化吗？ - 1

5、5 36、今年的境外企业有何注意事项？ - 15 37、今年财政部利润表的每股收益为什么 不能填写？“基本每股收益”和“稀释每股收益”为什么不做汇总了？ - 16 38、所有者权益变动表中都是绿色的单元格，老是填不平，这个该怎么填写？ - 16 39、为什么要设置报表类型码？ - 16 40、如果报表类型码选错了，并且变成不能修改的怎么办？ - 17 0、 上海财政地方单位 2012 年度 决算报表工作操作流程 （本流程不适用央企下属单位 和外商投资企业） 第 一 步 财务报表 数据的录入 1、 双击桌面上的决算报表软件 快捷方式 图标，进入报表录入界面 。 2、 点击“新增”按钮，开始填写单

6、位的基本情况。（信息填写时，如在格子最后有的按钮，均可用鼠标点击进行选择填写。）全部 填完之后，点【保存】按钮，如有漏填 或 差错 ，软件 会提示，请修改至正确；如无差错，则可进入后面报表的填写 。 注：【本企业代码】为 9 位组织结构代码，代码中的“ -”不要填 ，末位是 X 的应当大写字母 ；【上年企业代码】录入“本企业代码 ” 和上年“报表类型码”，共 10 位码组成，如为新报单位则不填；【国家代码】为中国的，直接填“ 156” 。 3、 完成封面代码后，开始填写各表数据， 每进入一张表先 点击“ 运算 ”按钮，填完 每 张表之后按“保存” ， 如有差错 软件 会提示，请修改至正确。依此

7、类推，直至所有表都 填写完毕 ， 点击【工具】菜单中的【运算所有报 表】 。 注：表中绿色单元格为自动运算，不必填写，其公式可通过点击该单元格 ，即可 在报表上方的状态栏中查看。 4、 当完成所有报表的编辑后，点击【全审】按钮，进行 表内和 表间勾稽关系的审核（如有差错 软件 会提示，请修改至正确），修改完点击【保存】按钮， 再 点击【全审】按钮 。 注：全审时如有差错，若您想了解公式的构成，请先看出错公式的编号（即每条报错信息第二行的起始部分），然后电话咨询久其软件工程师；若您对公式对应的业务审核 持疑问观点，请 电话 咨询相关财政主管部门。 编辑审核出错说明的方法：进行审核后，如果有审核出

8、错，会在提 示框中显示出出错信息，然后点击该出错信息并鼠标右键，选择“出错说明编辑”选项，进行出错说明编辑即可，编辑好之后点击“确定”按钮进行保存。下级单位数据传出时，只要选择第一项“传出全部报表数据”就能包含审核出错说明信息；上级单位装入下级数据时，可确认在装入的项目中是否已经包含了审核出错说明的内容。 5、 点击【关闭】按钮，回到软件主界面，至此完成全部报表的填写工作。 其他需上报的文件可添加到最后一张附件信息表里。您也可以根据需要 点击【 传送 】菜单中的【 导出 EXCEL文档 】 ，将您做好的报表形成 EXCEL 文件。 第 二 步 数据 的传出 上报 1、 软件主界面 下 点击【传

9、出】按钮，默认选择“传出全部报表数据”，点击【下一步】，在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径，弹出“保存年报卸出数据文件”对话框，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择“桌面”，保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击【保存】按钮，点击【开始】按钮，数据传出完成后，弹出“数据传出完成”窗口，点击【确定】按钮 。 2、 确认电脑桌面上有一个后缀名为 .jio 的数据文件， 此文件是不能直接打开的加密数据文件，请不要双击打开，以免造成卸出数据的损坏， 将此 文件按 照 上级主管单位或 各区 财政部门 要求的方式 上交给 他们 即可。 以上为一般单位正常的四步操作流

10、程，若您是汇总单位或是有打印等复杂问题， 请 电话咨询 。另外如果您的工作电脑没有 C 盘，则 换一台电脑操作 。 财务、业务、报送等问题请咨询上级主管单位或各区财政部门。 软件操作问题可咨询上海久其软件有限公司：工作日时间：上午 8:30-11:00 下午 13:00-16:30提供 一 门固定电话65922497，一门手机 18019381801， ,一 个 QQ 群群号 195933503， 用户加入群时填写 验证输入哪个区 。 1、 我也不清楚我们单位是什么性质的，不知道下载哪一种报表软件来填写？ 答：这个请你看一下 国税 税务登记证上 的登记注册 类型， 或者 请询问企业的税务专管员

11、。 2、 我在数据录入界面，为何封面代码的单元格中有光标闪动，却无法写入文字和代码？（或 : 为什么在封面代码那个页签中打不上字？） 答：在每增加一户单位的时候，都要首先单击 “ 新增 ” 按钮，才可以进行封面代码信息的录入。 3、 什么是本企业代码？ 答：本企业代码是指企业的组织机构代码 ， 9 位，中间横杠不要，末位如果是 X，X 要大写 。 4、 什么是上 级企业代码？ 答：上级企业代码是指你的上一级企业的组织机构代码。 5、 什么是集团总部代码？ 答：集团公司的组织机构代码。 6、 上年企业代码怎么老是报错？ 答：上年企业代码只在新报因素为“连续上报”时填写，其他情况不填，其组成为：本

12、企业代码 +上年 报表类型 ， 共 10 位 。 7、 在录入完全汇总封面时，上年企业代码已经填的是九位本企业代码 +0,为何还报错？ 答：上年企业代码组成为：本企业代码 +上年 报表类型，因此应该为九位本企业代码 +7， 7 代表汇总表。 8、 封面中的部门标识代码是什么，我不知道怎么填？ 答：如果实 在不清楚的话，请填写 999 其他 。 9、 为什么报表中填不上数据？ 答： 首先确认是否是绿色的单元格无法填写数据，如果是所有的单元格均无法填写数据，那么询问对方是否填写了封面代码的信息并已 审核通过 保存，如是没有，切换到封面代码 页签，点新增，请将封面代码填写完整，审核通过，保存后再填写

13、报表。 10、 我有两家单位，已经填好一家了，还要填一家怎么办啊？ 答：直接点新增，再填另一家的封面信息，即可新增一家单位了。 11、 公式报错，看不懂出错在哪里？ 答：请 点击报错的公式，相应的数据单元格会变成红色，结合相关公式出 错说明，进行数据修改。（公式相关说明：括号外的表示表标识【表标识可以通过右击报表名称查看】，中括号中第一个数为行号，第二个数为列号，等号后面为用户填写的具体数据。如： Z01128,1=177829.09 表示 Z01 表、第 128 行第 1 列，用户填写的数据为 177829.09） 12、 公式中的 Z1， Z2 是什么意思啊，我怎么看不到？ 答：在录入界面

14、中，在某张表的表名称上，点击鼠标右键并单击，即可看到所有表的名称标识 。 13、 我在打印时，对报表纸张的设置进行了调整，将纸张由 A3 更改为 A4，为什么下次进入时，他 的打印仍为原来的缺省，而不是我所保存的打印设置？ 答：在录入界面的打印设置是无法保存的，而且在套打中是 A4纸的直接打印 。如果要进行其他纸型的打印，可以在高级菜 单下参数设置中的打印方案管理中选择相应的打印方案，我们已经设置 二 套打印方案供大家选择，分别是 默认打印方案（即 A3打印） 、 A4纸 打印 方案。 14、 报表打印出来怎么不全啊，有些都没打印到？（或者是字小之类的） 答：请参考以下几点建议： 第一步：先确

15、认对方是不是用的税控专用打印机，如果是的话，请用户换台打印机。 第二步：打开报表录入界面，选择“封面代码 ”页标签，打开“打印”菜单，选择“打印方案选择”选择，找到打印纸张的种类，点击“选择”即可。（注“默认打印方案”是指 A3 纸） 第三步：询问一下对方在安装软件时，是 否有打开病毒防火墙和杀毒软件 ，如果有的话，请用户将防火墙与 杀毒软件 关掉后再重新覆盖安装一次，同时在报表打印时也要关掉防火墙和 杀毒软件 。 第四步：如果前三步还是无法解决这些问题的话，只能让他们将报表生成 Excel文档来进行打印了，方法为：选择一张报表，点击“表格”菜单，选择“导出到Excel”，选择路径，输入文件名

16、后，点“保存”即可。（注：这种方法只 能解决报表的打印，但封面代码仍然无法解决，只能用纸质报表中的封面了）。 15、 我是一个汇总单位，要怎么做汇总啊？ 答： 1、新建本部单位：方法为点新增，将单位信息填写完整，报表填写完整，审核通过后保存；（注：此单位的本企业代码、上级企业代码相同，如果是一级集团，集团总部代码也相同；报表类型为单户表；其他按实际情况填写） 2、新建集团单位：方法为点新增，将单位信息填写完整（注：如果此单位为一级集团本企业代码、集团总部代码相同，上级企业代码为空，如果不是一级集团，本企业代码为自己的组织机构代码，上一级企业代码为上一级组织机构代码，集团总部代码为集团组织机构代

17、码；报表类型为汇总表；其他按实际情况填写），审核保存后，会自动形成一个差额单位。如果先有汇总表数据，将数据填入集团汇总单位的相应报表中，差额表不填；如果先有差额表，将数据填入到差额单位的相应报表中，集团汇总单位不填。 3、将下级单位的数据装入，形成正确的树型结构，如 图： 正确 错误 4、退出录入界面，点“汇总” /“节点汇总”，如图所示，选择汇总单位，在汇总范围选择“本级节点”，如果差额表数据已经正确，集团汇总方向选择“汇总至集团”；如果汇总表数据已经正确，集团汇总方向选择“调整差额表”，点击“汇总”按钮进行汇总。 16、 我在汇总的时候，为什么集团合并表里的数不正确或是只 有 差额表里的数

18、？ 答：这是由于树型结构不正确造成的，即封面代码中的 “ 本企业代码 ” 、 “ 上级企业代码 ” 、 “ 集 团总部代码 ” 没有填写正确。如果有很多单位的话，在每张表的封面代码里修改是不现实也很繁琐的，这里可以通过 “ 汇总 ” 下拉菜单的 “ 树形 结构维护 ” ，一次性的将其更正过来，这样再进行汇总，就不会有上述的问题出现了。 17、 如何 数据传出？ 答： 软件主界面下点击【传出】按钮，默认选择“传出全部报表数据”，点击【下一步】，在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径，弹出“保存年报卸出数据文件”对话框，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择“桌面”，保存

19、文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击 【保存】按钮，点击【开始】按钮，数据传出完成后，弹出“数据传出完成”窗口，点击【确定】按钮。 18、 我进行数据传出，为何在传出的路径处没有找到传出的文件？ 答：询问对方安装软件时是否有将杀毒软件关闭安装，一般情况下都是因为杀毒软件未关闭而造成的，如果对方不愿意再填报一次数据，可让其将后台发邮件过来，由我们帮助传出，再将传出的文件发还给客户。 19、 我在数据上报的时候，只想导出部分数据，请问可不可以实现？ (或 : 我有两家单位，分别报不同的口子，我要怎么传出？ ) 答：本软件在数据传出的时候，既可以 “ 传出全部 报表数据 ” ，也可以 “ 传出

20、参数或选择数据 ” ，当用户只想传出自己所需的数据时，只需选 “ 传出参数或选择数据 ” 即可， 在 “ 数据传出向导 ” 中的 “ 选择单位 ” 里选择所需传出的单位就可以了。 20、 我在装入数据的时候，出现了重码单位，请问如何处理？ 答：出现上述情况，是因为数据库中已经存在了相同主代码的单位，用户要根据具体情况，知道哪些是最新的或者哪些是应该保存的，然后在装入方式中选择不装入、覆盖装入或者合并装入，总之根据自己的目的，进行相应的选择即可。 21、 我们单位的一套报表中的数据是由两个部门分别填写 完成的，如何 将这些数据合并起来？ 答：首 先 确认对方不同部门完成相应数据时，封面代码填写是

21、否一致，特别是本企业代码是否填写一致，如果一致的，先将两台电脑中的数据传出做好备份，然后一台电脑做为接收数据方，将另一台电脑中的数据进行装入，装入时会报重码，点击“报表装入方式”，将本台电脑做的报表改为“不装入”，另台电脑做的报表设为“覆盖装入”，修改好后点“确定 ” ，再点“继续”即可。 22、 如何进行表样打印和套打，他们之间有什么区别？ 答：表样打印，是指对空表表样的打印，而套打指的是对已经存在了数据的报表的打印，这两 种打印方式都是对当前库的所有单位的所有报表的打印，用户不必切换每户单位和每张报表一次次的进行打印，方便了用户；表样打印在 “ 高级 ”下拉菜单的 “ 表样打印 ” ，套打在 “ 录入 ” 下拉菜单的 “ 套表打印 ” ，选择所需的单位和报表（默认为全选）就可以了。 23、 上级单位参数有所改动，重新发了一个 “.jio”的文件，请问如何更新？ 答： 1、选择“高级”菜单下的“系统选项”菜单，在“系统设置”页签中将“装入参数时，完全覆盖已有参数”进行勾选。 2、 运行软件的 “ 装入 ” 就可以了，这里有一个建议，用户在装入参数之前一定要做好数据备份 ，再进行参数的装入。可以覆盖装入，也可以新建一个任务装入，用户最好将原来的参数删除以后，新建一个任务，将任务参数装进去，再将备份的数据装入，就可以使用了。