SAP-ERP-用户操作手册-总账.doc

1、三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 1 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 三一 ERP 项目用户操作手册FI 分卷文档准备: 陈志项目经理： 王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006 年 09 月 01 日三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 2 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 文档信息项目名称: 三一 ERP 项目项目经理: 王强，段大为 文档版本： V1.0项目阶段: 第二阶段，业务蓝图 版本发布日期: 审批人: 审批日期:修改记录日期 撰写人员 版本 备注200

2、6/09/01 财务组 V1.0 没有以前版本三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 3 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 目录1. 前言 .52. 操作说明 .52.1. 功能说明 .52.2. 概念说明 .73. SAP 系统登陆 .123.1. 登陆界面 .123.2. 更改密码 .133.3. 执行事务的路径 .153.4. 工具栏简介 .163.5. 显示帮助信息 .173.6. 菜单路径搜索帮助 .184. 业务操作 .234.1. 创建总帐科目主数据 .234.2. 总帐科目主数据维护 .304.3. 总帐科目主数据冻结/

3、删除 .304.3.1. 总帐科目主数据冻结 .304.3.2. 总帐科目主数据删除 .324.4. 总分类帐科目日常业务处理 .334.4.1. 总帐科目凭证过帐 .334.4.2. 一般科目凭证过帐（分屏显示） .384.4.3. 费用报帐（清帐） .454.4.4. 重置已清项 .524.4.5. 总帐科目凭证显示 .594.4.6. 总帐凭证更改 .654.4.7. 总帐凭证显示更改 .694.5. 业务操作 .724.5.1. 预制凭证 .724.5.1.1. 预制方法 1.724.5.1.2. 预制方法 2.754.5.1.3. 预制凭证过帐 .774.5.2. 科目分配模型 .8

4、04.5.3. 周期性凭证 .904.5.4. 样本凭证 .1044.5.5. 暂存凭证 .1134.5.6. 凭证冲销 .122三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 4 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 4.6. 帐户查询 .1264.6.1. 总帐科目余额查询 .1264.6.2. 日记帐查询 .1284.6.3. 帐户余额明细查询 .1315. 业务流程 .1375.1. 月结处理 .1375.1.1. 在系统中打开新的会计期间 .1375.1.2. 在系统中打开新的物料帐期 .1385.1.3. 物料帐：允许对前期记帐 .14

5、05.1.4. GR/IR 重组 .1435.1.4.1. 检查报表 .1435.1.4.2. GR/IR 自动清帐 .1475.1.4.3. GR/IR 正式重组 .1535.1.5. 应收应付重分类调整 .1635.1.6. 预收预付重分类调整 .1715.1.7. 外汇维护 .1745.1.7.1. 期初外汇汇率维护 .1745.1.7.2. 期末外汇汇率维护(外币重估) .1785.1.8. 关闭过帐期间 .1855.2. 年结处理 .1865.2.1. 在系统中打开新的会计年度 .1865.2.2. 复制会计凭证号至下一会计年度 .1875.2.3. 结转应收应付余额至下一会计年度

6、.1895.2.4. 结转总帐科目余额至下一会计年度 .1925.2.5. 关闭旧的会计年度 .1966. 会计报表查询 .1986.1. 查询资产负债表 .1986.1.1. 查询路径 1.1986.1.2. 查询路径 2.2016.2. 查询利润及利润分配表 .2046.3. 查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表 .208三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 5 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 1. 前言本此文档是在 ERP 项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操

7、作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。2. 操作说明2.1. 功能说明功能 SAP 系统符号 说明保存 按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级） 按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车） 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选 取消全选翻页 按钮使您能够进入

8、以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列 按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话 按钮使你快速打开一个新的会话窗口。三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 6 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 执行键 按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查 按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除 按钮删除整个订单。显示凭证流程 按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助

9、 使您获得在线帮助。执行批量处理变量 在执行报表时为不固定、可选条件。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。取消激活项目激活项目更改 点击后对屏幕上相关项目进行更改。错误信息（红色） 需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。警告信息（黄色） 可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息（绿色） 表示已正确完成某项操作三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 7 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 2.2. 概念说明1、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务

10、交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。1001 三一重工股份1010 三一泵送机械公司1011 三一路面机械公司2001 三一重机挖机公司3001 三一汽车起重机公司2、利润中心：一个成本、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。 利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。利润中心编码 名称 利润中心组编码LR1001 三一重工股份本部利润中心 SANY1001LR1002 三一重工股份结算利润中心 SANY1001LR1003 三一重工股份油漆利润中心 SANY1001LR1004 三一重工股份下料利润中心

11、 SANY1001LR1005 三一重工股份模具利润中心 SANY1001LR1010 三一重工泵送利润中心 SANY1010LR1011 三一重工路机利润中心 SANY1011LR1021 三一重工路机搅拌设备利润中心 SANY1011LR2001 三一重机挖机利润中心 SANY2001LR3001 三一汽车起重机利润中心 SANY30013、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。4、成本中

12、心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 8 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：帐户组编码 名称 编号范围 是否外部编号

13、 编号范围Z098 财务专用个人往来供应商帐户组 98 是 Y0000000-Y9999999Z099 财务专用单位往来供应商帐户组 99 是 K0000-K99996、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。例如：SA 总帐凭证；BY 拜特传输；KR 供应商发票等等凭证类型 凭证类型说明 对应的编号范围 对应的编号范围AA 资产记帐 02 100000000199999999AB 一般总帐 01 200000000299999999SA 总分类帐记帐 06 600000000699999999BY 拜特传输 05 500000000599999

14、999AF 折旧记帐 04 400000000499999999DR 客户发票 18 18000000001899999999DZ 客户收款 14 140000000014999999999KR 供应商发票 19 19000000001999999999PR 价格修改凭证类型 48 48000000004899999999RE MM 发票校验 51 51000000005199999999RV SD 客户发票 07 700000000799999999WA 发货 49 49000000004999999999WE 接收货物 50 50000000005099999999WI 货物盘存凭证 49

15、 49000000004999999999WL 发货/交货 49 49000000004999999999X1 重复性输入凭证 91 91000000009199999999X2 样本凭证 91 92000000009299999999三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 9 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 7、记 账 码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定

16、义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。如：一般总帐凭证过帐，40 借方，50 贷方。记帐码 描述 借方/贷方 科目类型01 发票 借方 客户02 冲销贷项凭证 借方 客户03 银行费用 借方 客户04 其他应收（款项） 借方 客户05 付款 借方 客户06 收付差额 借方 客户07 其他结算 借方 客户08 收付结算 借方 客户09 特别总帐借方 借方 客户11 贷方凭证 贷方 客户12 冲销发票 贷方 客户13 冲销费用 贷方 客户14 其他应付 贷方 客户15 收款 贷方 客户16 收付差额 贷方 客户17 其他结算 贷方 客户18 收付结算 贷方 客户19 特别总账贷方 贷方 客户21

17、贷项凭证 借方 供应商22 冲销发票 借方 供应商24 其他应收款项 借方 供应商25 付款 借方 供应商26 收付差额 借方 供应商三一 ERP 用户操作手册 HAN Page 10 of 212本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 27 清算 借方 供应商28 收付结算 借方 供应商29 特别总帐借方 借方 供应商31 发票 贷方 供应商32 冲销贷项凭证 贷方 供应商34 其他应付 贷方 供应商35 收款 贷方 供应商36 收付差额 贷方 供应商37 其他结算 贷方 供应商38 收付结算 贷方 供应商39 特别总账贷方 贷方 供应商40 借方分录 借方 G/L 科目50 贷方分录 贷方 G/L 科目70 借方资产 借方 资产75 贷方资产 贷方 资产80 库存初始输入 借方 G/L 科目81 成本 借方 G/L 科目82 存货差额 借方 G/L 科目83 价格差额 借方 G/L 科目84 消耗 借方 G/L 科目85 存货变动 借方 G/L 科目86 收货/收票借方 借方 G/L 科目89 入库 借方 物料90 库存初始输入 贷方 G/L 科目91 成本 贷方 G/L 科目92 存货差额 贷方 G/L 科目93 价格差额 贷方 G/L 科目