软件操作说明.doc

1、2015 年度决算报表 软件操作说明 （初级） 一、 软件 安装 （一） 登录 下载地址： 珠海市财政局 网站 http:/ 单 击 “ 为您服务 ” 单 击“ 专业服务 ” 单击“决算报表 事务 服务” 下载软件。 （二） 双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件） 双击打开“ 2015 年度财政决算广东版安装程序 ”文件夹 双击 “ Setup.exe” 软件安装程序 进入“财政部会计报表软件 ” 安装向导界面， 单 击 “ 下一步 ” 按钮 (建议安装本软件前关闭其他所有正在运行的程序， 以免安装过程中可能产生相互冲突。） 单 击 “ 浏览 ” 按钮，选择软件安

2、装路径（由于需核对上年数据，建议使用默认的软件安装路径） 后， 单 击“下一步” 按钮 选择 软件 快捷方式在 开始菜单中 存放位置后 ， 单 击 “ 下一步 ” 按钮 确认创建快捷方式后， 单 击 “ 下一步 ” 按钮 单击 “ 安装 ” 按钮进行软件安装。 （三） 任务选择：选择 “ 部门决算 ” 任务后， 单击 “ 下一步 ” 按钮。 （四） 单击 “ 确定 ” 、 “ 完成 ” 按钮，完成软件安装。 若 完成软件安装后， 发现任务漏装，可 双击已下载的压缩文件 双击打开“ 参数 ”文件夹 “ InstTask.exe”任务参数安装程序 选择所需要补装的任务， 单击 “ 安装 ” 按钮。

3、 2 二、 上年数据 提取 （新增 单位 跳过此步骤，直接进行“三、数据录入”） （一）装入上年数据 1、 确认 当前任务： 进入报表软件主界面，选择“ 2015 年度部门决算报表” 任务 单击 “ 作为当前任务” 按钮。 2、新建数据库： 单击 “高级” 主菜单下的子菜单“ 数据库管理 ” ，在弹出窗口 单击 “新建” ，输入数据库名称（单位名称）， 单击 “选择”确定进入新建数据库。 3、装入 上年数据 ：在报表主界面单击 “ 装入 ” 按钮或单击“传送”下拉菜单 “ 数据装入 ” 单击 选择 2014 年数据存放的具体位置后， 单击 “下一步” 选中 2 个要装入的项目（包括单位数据、报

4、表参数） 同时 单击 “装入到新建任务” 弹出装入新建任务的对话框， 单击 “确定” 下一步 开始 确定。 弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息， 单击“否” 。 （二）关联上年数据库 在菜单栏 单击 “高级” “ 关联任务定义 ” 菜单 双击 “20 14 年度部门决算报表 ” 保存 关闭。 （三） 提取封面代码和上年数据 单击 “录入” 主菜单下的 “ 封面代码提取 ” 子菜单 ， 弹出 代码提取窗口 单击 双击 “20 14 年度部门决算报表 ” 单击“ 提取 ”按钮 选择 需要提取的单位 确定 代码提取完毕后，3 弹出 代码提取信息窗口，单击“关闭” 系统会提示用户是否要进行

5、 上年数据 的提取 单击 “是 ” 弹出警告信息 ，单击 “是 ”确定提取，系统 自动执行 提取上年数据功能。 提取封面代码和上年数据 后 ， 需认真核对封面内容 和年初数 ，本年报表部分表格进行修改， 未提取的 封面代码和 年初数需要手工录入 。 （四）运算上年数据 完成数据提取后， 单击 “ 录入 ” 主菜单，在弹出的下拉菜单中选择 “ 批量运算 ” 弹出数据运算对话框 ， 单击 “ 选择单位 ” 按钮，选择要执行数据运算的 单位 单击 “ 运算 ” 按钮，进行数据运算，运算完成后会有 “ 数据运算完成 ” 的提示信息。 （ 五 ） 与上年数据核对 单击 “ 审核 ” 主菜单下 “ 上年数

6、据核对 ” 子菜单，弹出公式审核窗口 单击 “ 选择单位 ” 按钮，选择要进行核对的单位 单击 “ 审核 ” 按钮，系统显示出审核结果 确定 关闭 。 三、 数据录入 界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。 单击 “ 编辑 ” 按钮或 选择【 录入 /数据录入】进入数据录入界面 单击 “新增 ”按钮进行数据录入。 （一） 封面填报方法 1、 单位名称：填列单位的全称 （按单位公章填写） 。 4 2、 组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的 9 位码填列。 3、 财政预算代码：该代码应与部门预算代码一致。 4、

7、 单位基本性质 ：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在“ 行政单位 ” 、 “ 参照公务员法管理 事业单位 ” 、 “ 财政补助事 业单位 ” 和 “ 经费自理事业单位 ” 和“其他单位”五 种类型中选择填列。 5、 单位执行会计制度： 按单位实际执行的会计制度选择填列。 6、 国民经济行业分类 ： 根据国民经济行业分类门类、大类代码填列。 7、 预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。 8、 上年代码：组织机构代码后加 报表类型 代码 （单户表 报表类型代码为 “0” ） 。 （二） 数据录入、 保存、 运算、审核 数据录入：编辑在各表页间进行数据的录入。 在单张表数据录入完成后

8、保存 运算审核（单张表的审核）。 在所有表填写完毕后全审（所有表内及表间关系的审核 ）。 通过运算和审核保证数据的完整性和正确性。 本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。 基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。软件中报错公式为红色，报错单元格表示为红色。应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。 逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中报错公式表现为紫色，提示单元格表示为红色。原则上不应出现提示信5 息。如有公式提示， 单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。 核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公

9、式表 现为绿色，提示单元格表示为黄色。如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报说明中进行说明。 审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位，应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多个单位提示同一类内容提示，经逐条核实提示公式后，可在填报说明中分类归总说明。 出错公式的解读 举例： 【 11】 ？请核实（有错调整，无错保留） 表间 【核实性审核公式】 B0-1365如果该款项有财政供养人员，那么该款项就有财政拨款的人员支出 2011099 F062,12+F062,15+F062,17+F062,20=5 Z07_12,9=0表示： 1、核实

10、性错误 ， 有错调整，无错保留并在填报说明中进行说明 ； 2、该错误为表间公式，公式编号 B0-1047； 3、 支出科目“ 2011099 其他人事事务支出 ” 在 F06 表（ 12 栏 +15 栏 +17栏 +20 栏 ）合计数 =5(即 一般预算财政拨款开支 在职人员 人数 +一般预算财政拨款开支 其他人员 人数 +一般预算财政补助在职人员 人数 +一般预算财政补助其他人员 人数 =5)， Z07_1 表 9栏 =0（即工资福利支出 =0）。即“ 有 人员 无 工 资”，考虑是否漏填人数等因素。 （三）填报说明 、分析报告 的上传 6 在表页签中选择“上报文档” 单击“添加附件”按钮找

11、到 填报说明 、分析报告 存放的位置 单击“ 打开 ”按钮 。 四 、数据的打印和传出上报 （一） 数据的打印 1、 选择打印方案： 单击 “ 打印 ” 下拉菜单的 “ 打印方案 ” 选择 “ A4印 方案” 。 （ 系统 默认打印方案为 A3打印） 2、 报表打印： 单击 “ 打印 ”按钮 选择单位 确定 选择需要打印的报表 单击 “ 确定 ” 按钮进行打印 。 3、如要打印报表金额转换后的数据，可选中“转换金额单位”前的复选 框 。 （ 系统默认报表金额单位为元，基层单位不需转换，汇总单位统一转换为万元。） 报表 统一用 A4 纸打印，并加盖公章按照决算报表、填报说明、分析报告的顺序装订（

12、要求纸质 报送材料 跟上报电子 数据 一致） ，不按照要求装订、上报的不予以接收。 （二）数据传出 在报表主界面单击 “ 传出 ” 按钮或单击 “ 传送 ” 下拉菜单 “ 数据传出 ” 选择传出的内容后单击 “ 下一步 ” 设置 传出数据的存放位置 （如： U 盘） 后，单击 “ 开始 ” 。 五、工作流程 基层单位工作流程 7 任务选择 粘贴文档 打印数据 打印数据 传出上报 运算审核 数据录入 软件安装 点击“编辑”按钮，增加单位进行数据录入 登录网站，下载软件 ，根据安装向导进项安装 在附件信息表中添加填报说明、分析报告 打印、传出数据，报送纸质跟电子资料 通过运算和审核，保证数据的完整

13、性和准确性 选择需要填写的任务 数据装入 打印数据 传出上报 数据 分析应用 数据汇总 数据批量运算审核 软件安装 登录网站，下载软件 ，根据安装向导进项安装 在附件信息表中添加填报说明、分析报告 装 通过数据分析应用，提 供决策数据 装 通过 汇总功能，汇总下级单位数据 通过数据传入，装入下级单位数据 通过数据批量运算审核，保证数据的准确性 汇总单位工作流程 8 软件操作说明 （高级） 一、 显示所有扩展功能 单击【 高级 /显示所有扩展功能】，选择此菜单使其标有 标记，即进入扩展功能模式 。 二、 数据库的管理 1、 新建数据库：高级数据库的管理新建输入名称确定。 2、 数据库合并分离（

14、把多个来源数据库合并成一个新的数据库，也可以把单个来源数库分离成多个数据库 ）：高级数据库合并分离根据提示进行后续操作。 3、 数据库维护 （ 当出现参数与数据库不匹配、数据库意外破坏或通过其他软件直接对数据库进行过操作，可使用数据库维护功能对数据库进行修复 ） ：高级数据库维护 在左边数据库列表中可选择多个数据库执行 批量维护 单击 “开始 维护 ”按钮，系统会 提示用户，在进行数据库维护之前对数据库进行备份，若选择 “是 ”备份当前数据库，若选择 “否 ”则弹出数据库维护界面，进行数据库维护 。 三、 数据批量运算 录入批量运算运算确定。 四、 数据的审核 依次操作 “ 审核 ” 主菜单

15、下的所有审核项目。 9 五、 给公式出错的单位设置临时标志，以快速筛选单位。 1、 作标志：审核审核选中需要标志的单位或公式标志写标记说明确定关闭。 2、 找作标志的单位：编辑 按标志选择选中步骤 1 做的标志确定确定（即只出现步骤 1 中审核有错误的单位）。 六、 数据汇总（完全汇总） 1、 单击主菜单 “ 汇总 ” 的下拉菜单 “ 完全汇总 ” ； 2、 在弹出的窗口中选择一种设置汇总 封面的方式： 选择 汇总封面 ：如果汇总单位封面已经存在（下级单位上报的或已经进行过完全汇总），可单击 “ 选择汇总封面 ” 按钮，选择数据要汇总到的单位（必须为完全汇总单位，报表类型为 7），单击 “ 汇

16、总 ” 按钮，汇总后数据将覆盖原来的数据。 新建汇总封面：创建新的汇总封面，单击 “ 新建汇总封 面 ”按钮，弹出完全汇总封面代码录入窗口，填写汇总单位信息，单击 “ 确定 ” 按钮即可。 3、 单击 “ 汇总 ” 按钮，即将该任务中所有单户数据进行叠加汇总。 七、 建立树形结构 1、 单击 “ 汇总 ” 选择 “ 树形结构维护 ” 子菜单，进入树形结构维护窗口； 2、 单击 “ 单位选择 ” 按钮，从中找到一些错位的子节点单位； 3、 单击 “ 选择父节点 ” 按钮，选择一个正确的父节点单位； 10 4、 单击 “ 修改 ” 按钮，即就把这些被选择的子节点放到了指定父节点的下面； 5、 单击

17、 “ 错误检查 ” 按钮，检查树形结构中存在的错误和环链，如果存在错误或环链将会给出错误信息输出框，用户可根据实际情况进行修改。 八、 辅助工具 报表类型修改 （ 将汇总表修 改成单户表后修改数据）退出报表软件开始报表类型修改工具 选中需要修改的任务确定依次选择修改的数据库、单位选择报表类型修改。 九、 设置审核公式 1、 设置公式管理级次：高级系统选项选择相应的公式管理级次确定。 2、 公式设置：高级公式管理 确定 填 写公式表达式填 写出错说明 确定 根据需要选择使用范围及审核类型保存关闭。 十、 设置查询模板 查询选中“新建查询模板” 填 写查询 模板 名称确定双击 选择查询指标 确实 填写挑选条件（当前公式）确定 根据需要选择排序指标、方式 保存模板（若执行查 询，可按所设置模板，显示查询结果）。 软件 实用 功能