大宗商品交易入市基本原则.doc

1、大宗商品交易入市基本原则来源：原创 作者：李松 日期：10-03-16 热度：2721、入市前的心理准备机会总是垂青于有准备的人，由于大宗商品电子交易受自然环境、社会经济情况和供求关系等的影响，必须客观的评判市场风险，不能抱着只赚不赔或者赌一把的心理入市。2、交易前的技术分析交易之前要对影响大宗商品电子交易的商品价格变化的.1、入市前的心理准备 机会总是垂青于有准备的人，由于大宗商品电子交易受自然环境、社会经济情况和供求关系等的影响，必须客观的评判市场风险，不能抱着只赚不赔或者赌一把的心理入市。2、交易前的技术分析交易之前要对影响大宗商品电子交易的商品价格变化的因素进行研究分析，投资者要全面了

2、解大宗商品电子交易的基本知识和交易品种的价格波动因素后，对商品价格的走势做出正确的判断，才能做到知己知彼，百战百胜。3、交易中精心计划制定交易计划，并按计划进行，才能临危不乱。大宗商品电子交易作为一项投资新热点，有许多优点，但是也不能闭着眼睛赚钱，有一定的切实可行的计划是必不可少的。4、交易后认真总结投资者在获取利润的同时也承担了市场价格变化可能带来的风险，无论每一天的交易结果怎样，都必须用一种平常心准备第二天的交易计划，这样才能不影响交易者的心态。真正的成功不是靠运气或旁门左道，而是依靠只是的积累，技术的提高，心态的调整，积极并客观的面对每一天的市场变化，认真总结经验教训，只有这样才能在新的

3、投资领域中立于不败之地。大宗商品电子交易盈亏关键来源：原创 作者：李松 日期：10-03-19 热度：564交易规则：一,耐心等待最佳介入时机二,方向,仓位,介入点.三,止损止盈正确设定.介入时机1,行情突破或反转.2,支撑位,阻力位.3,百分比回撤.4,缺口入市5,趋势拐点处判断追随 交易感悟：1,严挌执行自己制订的操作模式.不断完善操作模式.（执行力）2.长线,轻仓为主,拐点介入试仓.趋势发生早期判断与追随,合理止盈止损.3,日内看均线和量能按波段方向交易,浮亏不被动留仓过夜.隔夜仓到收盘前动手.4,学会有智慧性的等待与忍耐,降低每日盈利预期.错仓记录,分析原因.5,克服人性弱点,修心养性

4、,不与人发生没有结果的争吵.不与人讨论涨跌.从上边的各个标准来看，您符合哪一条？为什么亏损？其实这个问题最简单不过，在很多的书籍中都强调到了以下四个方面：1，技术，这个词，其实讲得太多太多，很多新朋友入市都是非常盲目的，有的甚至连基础的 K 线与均线是什么都不知道，只知道这个涨也可以赚，跌也可以赚，而有的代理公司，培训的知识除了花 1个小时介绍公司和交易市场外，花 10 分钟介绍学习几个简单的震荡指标外就盲目的催促开户，进行交易，亏钱，不是你还能有谁？2，计划，有了技术，切忌没有计划，这是针对自己的资金管理和进出场计划，大忌贪婪，侥幸。不要一味的把自己的期望值和盘面走势混为一谈，即使计划没有变

5、化快，只要计划在，盘面如何的变化，只要你按自己的规则出牌，按计划行事，我相信要挣钱也不难3，执行力，执行力主要指自己在做单之前给自己定出计划后，在行情中一定要严格的按计划操作，比如自己给自己设定用什么指标开仓，平仓（止损，止盈），只要指标买卖信号发出，毫不犹豫的按计划操作，如果有贪婪，侥幸的人上过当的，至今为止还改变不了的，可以试试可在做盘之前准备一根针，盘中做单时执行能力一旦出问题，就用针使劲的戳自己一下，这样才会有效果，切忌被戳了之后还不长记性，时间久了，你就会变成自虐狂了！4，心态，心态的调整，这一点对于任何一个投资者来说，把握它非常重要，作为一个高级炒单手，心态往往比技术更重要，它决定

6、着前面的几个因素，这是对自我意识的提高，自身能力的升华有着不可代替的作用，心态也是为人处事的作风问题，心态不好，做什么事都不易成功，这是有着高收益的行业但是同样伴随着高风险，不能在亏损的状态下望而生畏，不能在盈利的状态下骄傲自满，这一点非常重要。如果朋友们能够解决以上的问题，我相信成功并不是遥不可及。大宗商品电子交易日常用语解疑来源：原创 作者：李松 日期：10-03-15 热度：286请注意： 以下通用日常用语，仅供参考。1.成交额成交价 手数 交易单位2.成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。3.持仓差此合约当日持仓数此合约昨日持仓数4.持仓量是指期货交易者所持有的未

7、平仓合约的数量。5.换手率=今天成交量/今持仓6.结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。经加权后的成交价。7今开仓：此合约当日所有新开仓的手数 8开盘价开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行，其中前 4 分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后 1 分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开盘价。9量比=（买盘卖盘）/(买盘卖盘) 10内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘

8、。外盘：以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘，外盘这两个数据 大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若 内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。11前结价：指前一交易日的结算价格。 见结算价 12 升贴水又称基差，有正值，负值，或是零。基差是由众多因素组成，如：运费、芝加哥谷物期货价格、运输距离、当地的供求关系以及其它贸易的杂费/利润等。简单而言，它代表的是不同物理位置间的价格差。由于基差反应的是局部各地的价格水平，因此

9、，它直接受以下几个因素的影响：运输成本、当地的供给与需求条件、谷物的质量数量需求、天气、利息及仓储成本等。例如：中国油厂订购美国 11 月装船期大豆，美国海湾大豆的报价为正 40+SX3(或称 40 美分/蒲式尔+CBOT11 月期货大豆) ，+40 就是11 月船期的离岸基差。这是离岸报价如果对中国到岸报价就要加上海运费及其它费用。每一个基差都不是独立存在的，它必须与相应的期货合约一一对应。在买卖双方成交基差的一瞬间，理论上，当时的基差加相应的期货，应该等于当时实价的报价。例如：现 11 月船期美国大豆到中国口岸价格 210 美分对应芝加哥11 月份大豆期货，210 加上 526，乘以 0.

10、367437，即得出实价为270 美元。 13外盘：以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。内盘，外盘这两个数据 大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若 内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。14委比-是用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比(委买手数-委卖手数)（委买手数委卖手数)100%委买手数：现在所有个股委托买入下三档之手数相加之总和。委卖手数：

11、现在所有个股委托卖出上三档之手数相加之总和。委比值变化范围为100%至-100%。当委比值为正值并且委比数大,说明市场买盘强劲；当委比值为负值并且负值大,说明市场抛盘较强；委比值从-100%至100%,说明买盘逐渐增强,卖盘逐渐减弱的一个过程。相反, 从100%至-100%,说明买盘逐渐减弱,卖盘逐渐增强的一个过程。 15委差：委买手数：现在所有个股委托买入下三档之手数相加之总和。委卖手数：现在所有个股委托卖出上三档之手数相加之总和。委差=委买手数-委卖手数；反映买卖双方的力量对比。正数为买方较强，负数为抛压较重。对于市场中所有股票的委买委卖值的差值之总和，却是一个不容易被任何人干扰的数值。它

12、是一个相对真实的数据。因为任何一个单独的主力都不能影响它，散户更加不能。它是所有主力和散户的综合反映，确实能够反映市场真实的买卖意愿。我们根据这个数据，可以判断大盘的短期方向以及大盘的是否转折了。数值为正，表明买盘踊跃，大盘上升的可能性大，反之，说明卖盘较多，下跌的可能性则较大。道理清楚了，根据具体的情况，需要作具体的分析。比如，有的时候，指数的委差居高不下，但是指数却下滑。这种情况说明，接盘的量很大，且是有计划的。而卖盘的力量，是主动的抛出。有可能是散户的行为。16现手：现手数是说明计算机刚刚自动成交的那次成交量的大小 17与股票不同，国内期货的成交量都是双边计算，因此成交量中即包含了买入量

13、，也包含了卖出量，是单边计算的两倍。每笔成交都伴随着成交量的增加，但持仓量却有可能出现增加、不变和减少三种情况。在没有合笔的情况下，我们定义了双开仓、双平仓、多换手、空换手四种基本状态。双开仓是指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓；双平仓是指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓；若某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化，只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移，结合内外盘的状态，我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手，内盘时为空换手。 若交易所

14、数据有合笔情况，由于该笔成交有可能是以上四种基本状态的一个组合，持仓量的变化与成交量的变化将会出现不一致。结合内外盘状态，我们又定义了多头开仓、多头平仓、空头开仓、空头平仓四种开平仓状态。多头开仓指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘；空头开仓指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；多头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；空头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。每笔成交是多空双方力量相互作用的结果，分析每笔成交的开平仓状态，读懂市场语言，是每个短线投资人必修的功课。例如，价格上升，持仓量增加，表明多空双方对后市有分歧，空头并未有认输之意；而价格上升，持仓量却减少，则表明价格上涨是由于空头主动平仓造成。反之，价格下跌，持仓量增加，表明多空双方对后市有分歧，多头并未有认输之意；而价格下跌，持仓量却减少，则表明价格上涨是由于多头主动平仓造成。当然，单笔成交中偶然性因素很多，一定时间周期内的多空头开平仓量统计值将会更有助于投资人进行研判。 18涨跌=最新价-前结价即涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。19涨跌幅=（最新价-前结价）/前结价20最新价：最近一笔成交价