ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:29KB ,
资源ID:3170174      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-3170174.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(内账会计岗位职责及工作细则.doc)为本站会员(j****9)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

内账会计岗位职责及工作细则.doc

1、内账会计岗位职责及工作细则岗位职责:对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。2、负责公司财、物的监督管理。3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实) 。8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。9、负责编制会

2、计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则:1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对,无误入凭证。2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家出库单与管家婆入库是否一致,无误编制凭证。3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进行回款清理,上报总经理及副总经理。5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修

3、费) ,并核对是否已入管家婆,无误后编制凭证入金碟账。6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好的凭证给外账会计抽票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结,货是否有需要退回情况,核实后填制付款申请单并签字。8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务) ,合格签字并交总经理批复。9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,到管家婆核实,无问题审核签字。手

4、续齐全后入账。11、根据需要领用三联收据,在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理,在三联收据号码登记本上出纳签字确认,内账会计签字确认,待领用人领用时,初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用,再领用要以旧换新,内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后,由出纳保管。12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管:万佳安、伟昊、大华、海康、普天视、东荣、鸿发光电、天目视迅、亚安等。13、每月核对厂家返利明细,主要有大华、三星(月返、季返、年返等不定期返利及补差) ,及其他厂家的返利,将核对完的三星返利

5、单整理并填制交接单转交给外账会计。并将厂家应兑现的返利挂账管理。14、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对,如不一致,查明原因,属于正常应调账的进行调账,如为不明原因或无法处理的不一致,查明责任人,上报总经理处理。15、每月管家婆结账前要确认管家婆中的成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额,并录入金碟。16、结账前与出纳及管家婆核对各项金额是否一致。17、每月不定期抽查出纳库存。18、每月 20 号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由王总批复。19、每 2 个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。20、业务员如有销售不良库存的,按标准进行审核并签字。21、业务员如有月

6、销售安朋产品 10 台以上的要按要求进行审核并签字。22、继发与万邦往来业务要详细核对,将继发的业务员销售单与万邦的入库单进行核对无误后入账(万邦的入库单由继发的出库单中的一联代替) 。23、每月月末要核对继发与万邦往来是否无误。24、万邦的账务要按工程进行管理核算(要求费用、工资及工程材料、工程成本经手人员记录清晰,上报清晰) 。25、万邦与继发之间有返利要进行制表及审核,经总经理签字同意后入账。26、万邦手工账要与电子表格同步录入。27、月末对完往来无误后,将对账数通知账务经理,管家婆结账。28、继发金碟结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等) ,并编制报表,每月于 10 日之前将报表上报总经理及副总经理。29、万邦手工账及电子表格账套完成后结账并于每月 10 日之前将报表上报总经理及副总经理。30、每月 8 号之前根据考勤记录编制万邦员工工资表。说明:所有的财务规定日期遇节假日顺延。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。