金蝶迷你版操作流程.doc

1、金蝶 KIS 迷你版基本操作流程 金蝶 KIS 迷你版基本操作流程初始化 一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为 2013 年 10 月，则初始数据为 2013 年 9 月 30日的各明细科目余额）以及各科目本年累计借贷方发生额，（用来计算资产负债表的年初余额）。必须先手工在“ 我的电脑”D 盘下建立一个“ 账套备份” 和“金蝶帐套” 的文件夹，如帐套较多，还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。二、新建账套： 双击桌面上的金蝶图标，清空“ 账套名称” 和“用户名称”点击“ 新建账套”，此时弹出“ 新建账套”的窗口，选择要存放该账套的路径（如： D：金碟账套）；

2、并根据企业情况中输入公司简称（也就是数据库文件名称）。点“保存”按钮，系统提示建帐向导 输入公司全称（如“*有限公司”）选择贵公司所属行业（2006 年起全部使用企业会计制度或者小企业会计制度，列表中拉到最下方选择）；“下一步”选择业务模式（如无业务系统连用，无须做任何选择）“下一步”定义记帐本位币（无须任何修改，）“下一步”定义会计科目结构，此时默认为第一级 4 位第二级以下每级 2 位，只可修改二级以下的科目长度，总长度不可超过 15 位“ 下一步” 定义会计期间的界定方式：只需修改账套启用会计期间，其他都不必修改，下一步“完成” 初始账套的框架构建完成。注意在按“完成”以后，账套启用会计

3、期间和科目结构级数将不能修改，故请慎重设置！ 二、添加操作员：主界面工具菜单用户管理右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345 （不是密码，用来修复损坏账套时使用）授权：选中需要授权的用户名字，点击“授权” ，授权窗口右上角：授权范围，选 “所有用户”，（本人：只能查看、处理自己所经办的业务。本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。所有用户：选择此范围则可以处理所有用户经办的业务，不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。）勾上“ 检查科目范围”，右下脚点“授权” 左下角点“授予所有权限 ” 授权完成！注意：只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者

4、别人授权，否则无法操作此步骤！更改登录密码：主界面工具菜单修改密码 用于改变用户进行系统登录时的口令。执行此功能时，系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。更换操作员 在系统状态栏右下脚，显示用户名处，用鼠标左键点击，系统也弹出用户登录窗口，您可以重新选择其他用户登录。设置凭证字： 主界面：基础资料凭证字根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“ 转” ，设置好以后必须对所有凭证字进行修改，选中一项点击右边“修改”对应套打类型修改成“其他凭证”账套选项设置：点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口凭证标签把左列第二项勾选上，右列第一项和第三项都勾选上去。然后点击下方的“高级” 按

5、纽，弹出高级选项配置窗口，在此窗口的下方把“ 允许核算项目分级显示”前面的方框勾选上去， 点击“ 确定”，此时会弹出信息提示，不用理会，点击“确定”然后再点击“ 账套选项”窗口下方的“确定” 退出即可。设置币别：（如企业无外币业务，此处跳过！）点击主界面内的“ 币别”弹出“币别”窗口，点击窗口右方的“增加”按纽，填入“ 币别代码”（如美元可输入“USD”，日元则可输入“JP”等）、“币别名称”等信息，并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内，不可输入第一栏中，（如启用期间为第二期的话则输入第二行，以此类推！）否则将出现错误。逐一

6、输入完后关闭币别窗口。会计科目设置：点击“会计科目” ，此刻弹出会计科目窗口，里面已有企业会计制度（或者小企业会计制度）的预设科目，根据企业情况，增加二级三级明细科目：点击窗口右边的“ 增加”， 弹出增加科目窗口，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置：一般会计科目的新增设置： 案例：科目代码：100201（如科目结构级数为一级四位，二级二位则为：100201）科目名称：建设银行 不核算外币 点击“确定” 即可，助记码非必录项目）小窍门：有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能，比如“ 固定资产”下的二级明细是具体每种资产名称，则“累计折旧”下二级明细科目

7、应该是相同的，操作：先在“固定资产”下将所有的固定资产二级明细科目设置完成，然后选中“1501- 固定资产” 科目，点击窗口右边“复制”按纽，弹出“科目复制” 窗口，此时在源科目代码框中显示“1501” 在目标科目代码框中输入“1502” 点击确定，系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息，同样用这种方法还可复制“ 管理费用”，“经营费用” ，“制造费用” 等科目。涉及外币业务核算的会计科目设置则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别，勾选上“期末调汇”，如每次使用准确汇率记帐，则此处不用勾。点击增加即可。挂核算项目的会计科目设置例如：1131 应

8、收帐款 按往来单位核算 单一核算项目，核算项目下拉列表中选择“往来单位”（核算项目的作用相当于二级明细科目，同时也可被多个会计科目使用，适合往来业务多而复杂，往来单位比较多的企业，也可同时使用多核算项目，比如：应收账款即下设“往来单位” 又下设“职员”则可以核算出具体某业务员负责的所有客户的应收款情况）注意，如果会计科目已经下设核算项目则不可以再下设明细科目，否则将出现严重错误！建议：可增加会计科目，但不要删除系统预设的科目否则会影响报表公式、数据！同时在“ 核算项目” 中将具体“往来单位”、“ 部门”“职员”信息输入数量金额式会计科目的设置：适合无业务系统连用的形式：案例：原材料A 材料 数

9、量金额辅助核算 计量单位“个”核算项目：步骤：在主窗口选择“核算项目帐务处理流程：1、凭证录入： 点击“主窗口” 中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按 F7 或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方 “增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽 增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取 ”或 F7 弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核

10、算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按 F7 选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“.”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容会计科目金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“ 编辑” ，点击 “保存为模式凭证”“常用模式凭证”前打勾，“ 借方” 、“ 贷方”前打勾“确定” 即可。使用时只要在凭证录入界面，

11、点击凭证上的“ 编辑” 菜单“调入模式凭证” 选择一张需要的模式凭证“ 确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“ 结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。 2、凭证查询 点击主界面“ 凭证查询”弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“ 当前会计期间” ，窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张

12、需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复” 按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“ 反审核”，恢复凭证到未审核状态！ 3、凭证审核 凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间 ”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的凭证点击菜单栏上 “批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选

13、种某张凭证，再点击菜单里的“审核”弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核 ”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核” 即可。批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核” 显示出本题的会计分录序时簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单“ 成批销章”即可。注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。 4、凭证检查：检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证 ”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。 5、凭证过帐：凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过

14、帐向导，按照提示操作。 注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“ 结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇” 功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。 6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作 点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”查看资产负债表/利润表/自定义报表菜单栏内“ ！重算 ”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入帐务处理界面

15、，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“ ”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。查询明细帐： 主界面左边“帐务处理”点击右边“ 明细帐” 弹出明细帐过滤窗口 选定会计期间币别 明细科目代码（点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择）如有核算项目勾选“包括核算项目 ” 并选择项目类别 包括未过帐凭证（此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况）确定！系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。 查询多栏式明细帐：“帐务处理”“多栏式

16、明细帐” “多栏账” 标签页“增加”“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用” 等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“ 核算项目类别”选择下设的核算项目，如“ 往来单位” 等，（如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账） 在此窗口左下方点击“ 自动编排”“确定”弹出保存为“（所选科目）明细胀” “确定”到“ 查询条件 ”标签页选择相应的会计期间等条件信息，“确定” 即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。注意！ 如已经设置过多栏账（如管理费用），之后又增加过此科目的下级明细科目（新费用项目）或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改 ”

17、，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。 查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。快捷方式及日常工具： 一、 凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按 F7 或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2

18、、会计科目栏会计科目获取F7 或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格 ”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡“CTR+F7”5、凭证保存F8二、 凭证审核1、 成批审核 先在凭证查询中， “凭证查询”“ 全部、全部” ，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、 成批销章 先在凭证查询中， “凭证查询”“ 全部、全部” ，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、 凭证过帐1、 凭证过帐向导2、 凭证反过帐“CTR+F11”四、 期末结帐 1、期末结帐：期末处理 期末结帐

19、 向导2、期末反结帐：CTR+F12五、 出纳扎帐与反扎帐1、 出纳扎帐：出纳出纳扎帐向导2、 出纳反扎帐：CTR+F9六、 备份（磁盘或硬盘）1、 初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入 A 盘文件备份；2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（C 盘、D 盘、E 盘） 七、帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为 AIS 账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“AIS”帐套； 七、 工具菜单1、 用户管理（用户增加、删除、授权）；2、 用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、 计算器F11.