1、陕西华龙煤炭运销有限公司煤炭物流管理制度1采购管理制度为了规范公司的煤炭采购行为，降低煤炭采购成本，确保公司煤炭供应，加强企业原煤采购的监督管理，特制定本规定。以使企业的采购管理达到以下目标：1、建立“三集中、三分离”的物资采购管理体制。“三集中”即推行集中采购、集中储备、集中结算的管理体制;“三分离”是将采购、验收、结算等业务分段管理,实现物资采购各环节的相互制约机制2、与重点矿点确立长期合作关系，实施定向采购方式3、对煤炭采购建立全过程监督机制。包括计划下达、价格咨询、签订合同、煤炭验收、货款结算等环节的全程参与监督一、榆林公司、绥德公司的采购职能1、编制年度、月度采购计划并上报核批2、完
2、成总公司下达的采购计划3、选择矿点、稳定供货渠道，根据区域内各矿点的煤质初步核定煤价并上报核批4、随时掌握各矿点的情况及其所供应煤炭的价格、质量、产量等5、根据核批的矿点、煤价等主要条款签订合同6、签订合同后，制作经采购员、采购主管、公司负责人联签的标明合同数量及煤质指标的通知单下达站台及运输公司27、编制每月市场价格表，掌握新的煤炭供应资源，及时提供给总经理参考8、负责与站台联系，及时处理煤炭计量、质量、发运等问题，督促矿点、运输公司及时送货9、配合站台对煤炭进行验收，确保所购煤炭符合申购要求二、煤炭运输公司的营运职能1、所承运的煤炭必须与陕西华龙煤炭运销公司签订运 输合同2、运输合同运价的
3、核定必须上报核批3、按时完成承运任务三、站台的收储发运职能1、 严格执行中转协议中的各项条款2、站台对按采购方采购合同所列明的煤炭数量、质量要求，负责煤炭的计量统计，质量验收、存储堆放3、站台有权对不符合质量要求的煤炭拒收或作废煤、扣吨处理4、站台在接到铁路部门及计划部的装车通知、车皮到达站台指定位置后，按铁路部门规定的装车时间内装车完毕5、站台按铁路部门装运要求足额装运，不得出现亏吨现象，如出现严重亏吨者，应由站台赔付亏吨铁路运费，并按月将亏吨煤炭红字冲回。6、站台应准确无误地填制路运单37、对入库煤炭负有保管责任，总公司每年组织盘点两次，发现超合同盘亏时，应由站台照当日市价赔付8、站台应对
4、所配送煤炭的质量按批次化验留档，如与用户所检测发生差异时可书证四、煤炭采购、运输、仓储管理流程图编制月度采购计划 执行主体 榆林、绥德公司矿点选择 执行主体 榆林、绥德公司煤价煤质的初步确定 执行主体 榆林、绥德公司上报核批 执行主体 榆林、绥德公司签订合同、保管、传递合同 执行主体 榆林、绥德公司下达煤炭指标通知单 执行主体 榆林、绥德公司组织公路运输 执行主体 运输公司计量验收 执行主体 站台4组织结算 执行主体榆林、绥德公司、运输公司、站台、管理中心库存管理 执行主体 站台五、煤炭采购环节内部制衡1、供应部门、运输部门、站台三部门日报表的结帐截止日统一为中午12时，报送时间统一为17时，
5、保证各部门的统计口径保持一致其中：供应部门编制每日预结算表、运输部门编制日运量表、站台编制日收储表2、供应部门、运输部门均派人进驻站台，与站台对当日所购煤炭的数量及质量进行签证确认3、供应部门购煤质量与合同不符造成的损失，由采购员、采购主管、分公司领导承担全额赔偿损失4、运输部门对矿发量与实收量二者之间造成超正常途耗引起的短少煤炭数量负全额赔偿责任;对由于自身掉包、换煤造成损失也应承担全额赔偿责任。5、站台在收储过程中放松管理徇私情致使煤质出现问题，应由站台负责赔偿56、站台煤炭存量出现盘亏时，应由站台负责赔偿7、财务管理中心及时复核三方报表，如存在差异应查明原因迅速处理六、采购员岗位职责1、
6、熟悉和掌握各矿点的情况及其所供应煤炭的价格、质量、产量等2、根据采购计划采购签订合同、采购煤炭3、定期不定期对煤源及价格进行调查走访，及时向主管报告各矿点煤炭价格的最新行情、库存、质量等信息4、与公路运输部门及时沟通，合理安排调度上站运输工作5、及时掌握上站煤炭的质量情况，对不符合质量要求的矿点及时作出处理6、签订合同后，制作经采购员、采购主管、公司负责人联签的标明合同数量及煤质指标的通知单下达站台及运输公司7、同各煤矿保持良好的合作关系8、协助站台搞好煤炭入库的验收工作七、供应商的管理1、 供应商管理流程6审查矿点情况的参与人包括：分公司经理、采购主管、采购员、财务、结算人员对选择的矿点，应
7、收集该矿点的相关基本资料信息八、采购合同的签订、传递、保管1、煤炭采购必须签订合同，且合同的编号应连续一致2、煤价及煤质的制定由采购主管、采购员、结算员、财务人员采购部汇总供应商信息选择矿点是否获取质量报告单收集供应商信息审查矿点情况上报核批7核定后编制审批表交由分公司领导进行审查，后报交财务管理中心核批，核批后由采购部签定合同3、采购合同签订后，原件留采购部门保管归档，并同时复印3份交由公司财务、结算、财务管理中心备案4、结算人员在合同履行的过程中，随时关注各矿点进煤情况，如存在无合同供货、超合同供货、合同条款变更未核批等情况，上报财务管理中心九、质量管理（原煤检验）1、流程图煤炭运输至站台
8、站台质检科检验煤炭全检出具检验报告办理入库手续存储煤炭抽检采购部门：根据采购合同提交煤炭数量、煤质质量指标通知单下达站台，对抽检质量不合格的原煤应及时处理站台：根据合同及标准进行抽检，对各矿点原煤进行批次检验，8出具检验报告，对抽检不合格原煤信息及时返回采购部门十、结算付款1、 流程图核核核站台统计结算结算单站台矿点确认财务汇总结算单审核上报编制请款单履行审批手续后支付结算9各项程序的履行见结算岗职责十一、应付帐款及预付帐款的管理1、 应付帐款财务部门与采购结算对应付帐款进行确认；每年对债务单位进行签认并取得双方确认的签认表；支付结算，支付对象应与合同签订供货者一致2、预付帐款财务部门与采购结算对预付帐款进行确认；对购进货物进行帐务处理十二、存货管理的流程原煤入库原煤保管原煤出库原煤盘点入库成本核算存货安全存货报告储备定额管理存货盘亏盘盈核销帐务处理
