用友财务软件实验资料.doc

1、1实验一 系统管理【实验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5账套数据引入6修改账套数据【实验资料】1. 建立新账套(1) 账套信息账套号：班级+学号；账套名称：北京宏达科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011 年 1 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。(2) 单位信息单位名称：北京宏达科技有限公司；单位简称：宏达公司。(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB

2、） ；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为你自己；按行业性质预置科目。(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为 2。2. 财务分工(1) 001+帐套号 学员姓名(口令:001)-账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 002+帐

3、套号 王晶+ 帐套号(口令:002)出纳负责现金、银行账管理工作。2具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3) 003+帐套号 马方+ 帐套号(口令:003)总账会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1. 以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理。【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”| “用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命

4、令，进入“用友 ERP-U8系统管理”窗口。2. 登录系统管理(1) 执行“系统”| “注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默认） ；操作员： admin；密码：（空） 。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意：为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“ 改密码”复选框选中， 单击【确定】按钮，打开“ 设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确 认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。 一定要牢记设置的系统管理 员密码，否 则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执

5、行账套数据的输出和引入。 考虑实际教学环境，建议不要 设置系统管理员密码。 用友 ERP-U8 系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo 、SYSTEM、UFSOFT 和 WEB。(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作001+帐套号本人 001 001 财务部 账套主管 单击【增加】按钮002+帐套号王晶+帐套号002 002 财务部 出纳 单击【增加】按钮003+帐套号马方+帐套

6、号003 003 财务部 总账会计 单击【增加】按钮3(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意： 本人即学员本人 填你自己的姓名 只有系统管理员 才有权限设置操作员。 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的 账套，操作员编号也不能重复。 设置操作员口令时，为保密起 见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和 删除。 指定“本人”为“ 账套主管”角色， “账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在 权 限分配时指明其相应的权限。4. 建立账套(1) 执行

7、“账套”| “建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。 “999演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号班级号+学号。学号超过 3 位的，直接用后 3 位作为账套号。账套名称：必须输入。本例输入“北京宏达科技有限公司” 。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“” 按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径，再将文件压缩后重命名为“你的班级学号如（会计 081101 号） ”后存入E 盘。启用会计期：

8、必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2011 年 1 月” 。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京宏达科技有限公司” 。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“宏达公司” 。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4) 输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB” 。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币” 。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如

9、果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业” 。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目” 。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“demo” 。4按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目” 。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5) 确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算

10、。按照本例要求，选中“存货是否分类” 、 “客户是否分类” 、 “供应商是否分类” 、 “有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？” ，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6) 确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7) 数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套

11、成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？” 。单击“是” ，弹出“系统启用”对话框。(8) 系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期 “2011 年 1 月 1 日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。5. 财务分工(1) 执行“权限”| “权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择账套；2011 年度。(3) 从操作员列表中选择本人，选中“账套主管”复选框，确定你自己具有账套主管权限。注意： 由于在建立账套时已指定“本人” 为账套主管，此 处无需再设置。 一个账套可以设定多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属

12、于“ 账套主管 ”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“你自己”具有“ 账套主管”角色，因此， “你自己”不仅是账套的账套主管，同 时也是本系统中其他账套的账套主管。(4) 选择王晶+帐套号，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。同理，设置操作员马方+帐套号的权限。(5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。注意：5 在用友 ERP-U8 系统中，提供了三个 层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模

13、块 的操作权限。例如：用 户“王晶”分配了“总账-出 纳”的全部权限。 数据级权限管理。该权限可通 过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用 户“ 马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金 额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他 们制单时 可以使用的金额数量。例如，设定用户“马方”只能录入金额在 20000 元以下的凭证。 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配” 中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息 ”|“数据权限 ”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权

14、限分配之后才能进行。本实验中只有功能权限的分配。6. 备份账套数据(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的宏达账套，单击【确认】按钮。(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标 ”对话框。(4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！” ，单击【确定】按钮返回。注意： 只有系统管理员（admin ）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact” 为前缀。 正在使用的账套是不允许删除的。 若要删除

15、选中账套数据，则 在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。7账套数据引入(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“E:财管 071112.rar”,剪切至桌面后,进行解压，选择账套文件 “UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？” ，单击“否”按钮。(4) 系统提示“正在引入账套，请等待” ，最后提示“账套引入成功！” ，单击【确定】按钮。注意： 只有系统管理员（admin ）才能进行账套引入。 本实验引入的 999 账套数据 为系统提供的账套数据，可打开在未

16、建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作， 查询相关的信息。8. 修改账套数据6如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。注意： 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“ 注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。(2) 输入：操作员“0001” ；密码 “0001”。选择账套“ 北京宏达科技有限公司” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-01” 。(3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体

17、的部分为账套主管可以操作的内容。(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？” ，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义” ，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”实验二 基础档案设置【实验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供

18、应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京宏达科技有限公司分类档案资料如下：(1) 部门档案部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 售配套用品102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应72 销售部 市场营销4 制造部 研发制造201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造(2) 职员档案职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性101 肖剑 总

19、经理办公室 总经理102 本人 财务部 会计主管103 王晶 财务部 出纳104 马方 财务部 会计201 赵斌 销售一部 部门经理202 宋佳 销售二部 经营人员203 孙健 销售三部 部门经理204 王华 销售四部 经营人员301 白雪 供应部 部门经理401 周月 产品研发 部门经理402 李彤 制造车间 部门经理(3) 客户分类分 类 编 码 分 类 名 称01 事业单位01001 学校01002 机关02 企业单位02001 工业02002 商业02011 金融03 其他(4) 供应商分类分 类 编 码 分 类 名 称01 硬件供应商802 软件供应商03 材料供应商04 其他(5)

20、 地区分类地 区 分 类 分 类 名 称01 东北地区02 华北地区03 华东地区04 华南地区05 西北地区06 西南地区(6) 客户档案客户编号客户 名称客户简称所属分类码所属地区 税号开户银行 银行账号 地址邮政编码 发展日期001 北京世纪学校 世纪学校 01001 02 11111 工行 73853654北京市海淀区上地路 1 号100077 2011-01-01002 天津海达公司 海达公司 02002 02 22222 工行 69325581天津市南开区华苑路 1 号300000 2011-01-01003上海万邦证券公司万邦证券02011 03 33333 工行 3654223

21、4上海市徐汇区天平路 8 号200032 2011-01-01004哈尔滨市飞机制造厂哈飞 02001 01 44444 中行 43810587哈尔滨市平房区和平路 116号150008 2011-01-01(7) 供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区 税号开户银行 银行账号 邮编 地址 发展日期001 北京万科有限公司 万科 02 02 55555中行 48723367 100045北京市朝阳区十里堡 8号2011-01-01002 北京联想分公司 联想 01 02 66666中行 76473293 100036 北京市海淀区开拓路 108 2011-01-019号00

22、3南京多媒体教学研究所多媒体研究所 04 03 77777工行 55561275 230187南京市湖北路 100 号2011-01-01004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 03 88888工行 85115076 201132上海市浦东新区东方路1 号2011-01-01(8) 外币及汇率币符：USD ；币名：美元；固定汇率 1：6.8275。(9) 结算方式结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 票 据 管 理1 现金结算 否2 支票结算 否201 现金支票 是202 转账支票 是3 其他 否【实验要求】以账套主管“你自己”的身份注册企业门户。【操作指导】1启动企业门户执行“开

23、始”|“程序”| “用友 ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册企业门户”对话框。输入：操作员“0001” ；密码“0001” 。选择账套“ 北京宏达科技有限公司” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-01” 。单击“确认”按钮。2进行基础设置打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。3按所给实验资料依次输入基础档案数据。注意： 所有档案建立时，应遵循事先 设定的编码原则。 客户档案、供应商档案应建立在最末 级分类上。 上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。10实验三 总账管理系统初始设置【实

24、验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入【实验要求】以“你自己”的身份进行初始设置。【实验资料】1. 总账控制参数（其余按系统默认设置）选 项 卡 参 数 设 置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历 会计日历为 1 月 1 日12 月 31 日其他 数量小数位和单价小数位设为 2 位部门、个人、项目按编码方式排序2. 基础数据(1) 2011 年 1 月份会计科目及期初余额表（先增加明细科目，设置辅助核算，再录余额）科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额现金(1001) 日记 指定 借 6875.70银行存款(1002) 银行日记 指定 借 193829.16工行存款(100201) 银行日记 借 193829.16中行存款(100202) 银行日记 借 美元应收账款(1131) 客户往来 借 157600.00