车辆管理制度67401.doc

1、车 辆 管 理 制 度1、关于车辆使用1、本公司车辆分为两种，一是工程检查车辆，在本公司工程开工之前后及施工期间，供甲方代表到工地检查工程情况及办理工程开工、结束各项检查时的使用；一是领导办理公司事务公务用车，用于本公司领导在本市、异地办理公司事务时使用。2、车辆的使用调配归综合部管理。3、工程检查车辆在本年度施工期结束后要及时入库保管，不再使用。4、每辆车均配备专属司机，除本车司机外，其它人员未经同意不得驾驶该车辆。5、正常工作期间，车辆由司机从车库提出，置于单位办公楼前备用；下班时间及车辆因工作需要在下班时间外使用完毕后，司机必须及时将车辆入库，不得私自使用或停放于库外。6、公司其它部门人

2、员因公务需要使用车辆，由综合部统一调配安排。7、司机在上班时间，统一在综合部司机室待命，非因公务需要不得动用车辆；在下班时间，非经用车领导、综合部批准，不得私自动用车辆。司机私自动用车辆后，一经发现，除收缴使用车辆费用外，一次罚款 500 元，并在纪律方面予以严肃处理。8、司机每天上午从车库提车后，要按要求对车辆进行常规行车安全检查，查看机油、水温、刹车、轮胎等诸项内察，确保行车安全。2、关于车辆加油1、公司车辆加油实行加油卡方式，统一由综合部管理。2、加油卡费用由综合部、财务部共同管理。综合部每月及时向财务提供车辆加油清单，财务每月及时为加油卡充价一次。3、在用车辆加油前，由司机向综合部提出

3、申请，如实填写车辆加油登记表后，由综合部指定专人前往加油站为车辆打卡加油。加油完毕后，由司机在加油站出具的加油小票上签字，交回综合部。4、停用车辆不得加油。5、司机要自行做好出车记录。6、综合部根据各车辆加油情况，每月进行抽查，如用油数量与出车数量不符者，上报公司严肃处理。7、司机只能为本人驾驶车辆申请加油，不得代驾其它司机或为单位以外的车辆申请加油。如果发现为其它车辆加油现象，对申请司机、综合部加油管理员各处以所加油价款数额的罚款，并以纪律方面严肃处理。3、关于车辆维护与修理1、本车司机必须按照车辆日常维护检查需求，每天车辆出库后对车辆进行日常安全检查，确保车辆运行处于安全状态，发现问题，及

4、时向综合部报告。2、综合部经全面考察后，在市内指定一家车辆维修厂家，作为本公司车辆固定维修点，对本公司车辆进行日常维护及小型修理。所有车辆的日常维护、小型维修，必须到指定维修厂家进行。3、综合部经全面考察，对比后，与维修厂家共同确定各项日常维护及小型修理的工时费、材料费，并签订合同。4、车辆需要日常维护及小型修理时，由本车司机向综合部提出申请，经综合部核实填表登记后，由综合部开具专用修理通知单交给司机，到指定厂家进行，修理完毕后由司机本人在厂家专用台账上签字。5、综合部凭维修登记表、厂家拮有的专用修理通知单、司机签字记录，各项核实后，定期向修理厂家结账。6、对未经登记、未有专用修理通知单的修理

5、，公司概不负责。7、司机必须严格按照车辆保养规定，按期换防冻液、齿轮油、机油，不得超期、不换或未到期更换。8、发生小型修理事项，司机先向综合部申请，经核实后并填表登记后，到指定厂家修理。9、发生中型、大型修理事项，司机向综合部申请，经综合部请示公司同意后，按公司决定进行处理。10、在夏季及暑、秋季节气温适宜时，车辆的清洗由司机本人负责进行。在冬季及暑秋季节气温较低时，到公司指定清洗厂家适当进行清洗，每月不得超过两次。公 章 管 理 制 度1、城投公司公章，包括行政用章、合同用章、公司法定代表人名章，由综合部指定专人保管、使用。2、因鉴定建设工程发包合同，需要盖公司合同共用章、公司法定代表人名章

6、时，需经分管副总签字，并由计划部负责人（或其指定的计划部其他工作人员作为其代表）到综合部履行盖章手续，并填表登记。3、因工程发包合同内容变更，需要签订补充合同的，按第二条办理。4、计划部、工程部因工程业务原因，需要加章公司行政章时，需要经管理本部门副总签字，并由本部门分责人(或其他指定的本部门其他工作人员作为其他代表)，到综合部履行盖章手续，并填表登记。5、工程承包方人员需在工程资料上盖章时，需经分管工程副总签字，由综合部审查核实后，经登记，方可盖章。6、项目部因融资业务原因，需要在合同、其它法律文件上盖章时，需经总经理签字，并由项目部责任人（或其指定的本部门工作人员作为其代表人）到综合部履行

7、盖章手续，并填表登记。7、工程费拨款申请，需经董事长同意后，由财务部出具文件，并到综合部登记、盖章。8、因公司内部管理，需要在有关文件上盖章时，经领导同意的，由本部门负责人（或其他指定的本部门工作人员作为其代表）到综合部登记盖章。公 司 招 待 费 管 理 制 度1、公司的招待费由综合部负责管理。2、公司因公需要招待外单位客人时，由综合部指定专人在定点饭店安排，并负责签字、结算、报销。3、各部门因公需要招待对应业务单位客人时，经请本公司主管领导同意后，在综合部登记，由综合部在定点饭店安排，主请部门人员签单后，由综合部统一结算、报销。4、因特殊原因，需要在定点饭店以外场所就餐时，需经请本公司主管

8、领导写同意，并由综合部报销。发 文 管 理 制 度1、城投公司因公需要发文，由综合部统一管理。2、综合部按文书档案管理要求，按年度、按顺序，编发文号。3、公司发文或各部门因业务需要以公司名义发文，需要经董事长或分管领导签字。未经领导签字，综合部一律不给出文、盖章。4、发文内容、格式及文字校阅，最后需经综合部把关。5、发文程序如下：1 出文部门起草。2 领导签字。3 综合部统一打印。4 综合部审阅打印稿。5 综合部出文。财 务 部 工 作 制 度一、贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经法律。财会人员要以身作则，奉公守法，反对违法乱纪行为。二、根据公司工作计划，正确及时编制年度和季度的财务

9、预决算。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报。三、加强公司的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。四、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回，凡是预算外的无计划外支出，应按规定办理，否则不予以开支，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。五、办理会计事项，应按会计规定程序，财务制度以及审批程序办理。凡本公司对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等） ，原始凭证由经手人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。六、会计人员要即使清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。七、财务部门应与有关部门配合，定期对房屋、设备家具、车辆等各项固定资产进行清查核实，并将固定资产台账同步备份综合部留存。八、每日收入的现金要当日送存银行。库存现金不得超过银行规定限额。严格控制现金使用范围，加强现金保管，加强内控制度，防错堵漏。九、原始凭证、记帐凭证、帐本、工资清册、财务预算、决算等会计资料要按时立卷归档，会计人员工作交接要按规定程序办理。十、严守工作岗位，服从工作分配，遵守公司各项规章制度。