2017博湖疾病预防控制中心部门决.DOC

1、2017 年度博湖县疾病预防控制中心部门 决 算 公开说明 为加强财政支出公开透明，现将博湖县疾病预防控制中心 2017 年部门决算信息进行公开。 目录 第一部分 博湖县疾病预防控制中心 单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况 说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般

2、公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本 建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共

3、预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨 款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共

4、预算“三公”经费支出情况表 第一部分 部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 （一）单位主要工作职责： 为全县妇女儿童提供保健服务，为人民健康提供防御保障，孕产期保健，儿 童保健妇女病普查、产前诊断、等 （二）单位构成：本单位属于二级预算级次，事业单位性质，经费全额拨款方式。 博湖县疾病预防控制中心单位编制人数 17 人，其中：在职在编人员 16 人，公益性岗位人员 3 人， 其他 人员 2 人离退休人员 20 人。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，博湖县疾病预防控制中心部门决算包括：博湖县疾病预防控制中心部门 本级 决算 纳入博湖县疾病预防控制中心 2017 年部门决算编制

5、范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 博湖县疾病预防控制中心单位 第 二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度 疾病预防控制中心总 收入 682 万元 ,与上年相比，增加 403万元，增长 144%，支出 325 万元 ,与上年相比，增加 46万元，增长 16%，结余 389 万元，与上年相比，增加389 万元，增长 100%。增减变化主要原因是：从收入情况看2017 年 较 2016 年增长了 403 万元，主要是财政拨付门诊综合楼项目 300万元，以及 基本公共卫生项目 8.6万元，重大公共卫生项目 50.8 万元，事业

6、收入较上年相比增加了 24万元 ， 增加了 185%， 主要 是体检收入以及疫苗收入的增加 。 支出情况 2017 年较去年同期相比增加了 137 万元，主要是门诊综合楼项目支出 70 万元 ， 重大 公共卫生经费 项目 支出20 万元。 与预算相比情况。 2017年收入预算 232.5 万元，与预算相比增加了 160%， 主要是增加了 中央基建 项目资金 300万元，基本公共 项目 经费 8.6 万元，重大公共 项目 经费 50.8万元。 （二）部门收入总体情况说明 2017年 收入合计 682 万元，其中：财政拨款收入 630万元，占 92%；事业收入 40.5万元，占 5%；其他收入 1

7、4.5万元，占 2.1%。增减变化的主要原因是： 财政拨款收入较上年同期相比增加了 144%，事业收入较上年同期相比增加了179%， 主要是体检收入以及疫苗收入。 与预算相比情况 ， 2017 年财政收入预算 232 万 ， 2017年实际收入 603 万，增加了 371万元，增加了 160%， 主要是增加了门诊楼项目资金 300 万元以及重大公共卫生项目资金 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 416万元，其中：基本支出 326 万元，占78%；项目支出 90.9 万元，占 22%； 较上年相比增加了 137万元 ， 增加了 49%， 增加的 主要 原因 是门诊综合楼项目支出。 与预算

8、相比情况。 2017 年决算 支出 326 万元， 2017 年预算支出 232 万元，较决算数相比增加了 94 万元，增加了40%， 主要是门诊综合楼项目支出。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 630 万元，与上年相比，增加265 万元，增长 72%。增减变化的主要原因是： 2017 年门诊楼建设项目增加财政拨款 300 万元，重大公共卫生专项 50.8万元，基本公共卫生项目 8.6万元。财政拨款支出 416万元，与上年相比，增加 137万元，增长 49%。其中：基本支出 326万元，项目支出 90.9 万元。增减变化的主要原因是： 基建

9、支出 70.5 万元主要是门诊楼项目、公共卫生项目支出 20.5万元，主要用于 ， 公共卫生项目 购买 专用材料 ，试剂、劳务费 等。财政拨款结转结余 268.4万元，与上年相比，增加 268.4万元，增加了 100%。增减变化的主要原因是： 2017 年财政拨款结余主要是门诊综合楼项目结余 229.5万元，重大公共卫生专项 结余 38.9 万元。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出 630万元。 其中基本支出 270万元，项目支出 359.4万元， 与上年相比，增加366 万元，增长 138%。：按功能分类科目 ， 社会保障和就业支出 35.7 万元，医

10、疗卫生与计划生育支出 580.2 万元 ， 其中基本支出 220.8万元，项目支出 359.4万元， 住房保障支出 14 万元， 事业单位医疗 13.5 万元， 按经济分类科目，工资福利支出 214.5 万元， 其中基本工资 70.7 万元，津贴补贴 74.8万元，机关事业单位养老保险 23.4万元，职业年金9.3 万元， 商品和服务支出 42.8万元， 其中购买专用材料试剂疫苗等 13.1万元， 对个人和家庭的补助支出 18.1万元，基本建设支出 70.5 万元 ， 主要是门诊楼建设项目， 其他资本性支出 15.6 万元，只要是购买的专 用设备和办公设备。 与预算相比增加了 55%，增加的主

11、要原因是门诊综合楼项目的增加。 （三）政府性基金预算 收支 决算情况说明 无 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 无 三、部门结转结余情况 年末结转结余 268.5万元。与上年相比，增加 268.5万元增长 100%。 其中财政拨款结转结余 268.5 万元。与上年相比，增加268.5万元，增长 100%。 变化的主要原因是 是中央基建项目结余 229.6 万元，重大公共卫生专项结余 38.9 万元，基本公共卫生专项结余 2.96元。其他需要说明的问题主要是 2017年中央基建项目 300万元主要用于门诊业务楼项目， 2017年建设项目支出 70.4 万元，结余 229.6 万元。 四、一般

12、公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.4万元，比上年增加 4.3 万元，增长 97.7%，增加原因是 2017年各乡镇检查督导 以及 州上运输疫苗等 运输 支出 增加 。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占 0%， 与上年无变动 ，公务用车购置及运行维护费支出 4.4万元，占 100%，比上年增加 4.3万元，增长 97.7%，增加的主要原因是 2017年单位各乡镇检查督导，州上运输疫苗等支出。公务接待费支出 0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长 0%，因公出国费支出 0 万元。博湖县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团

13、组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元 ,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费主要是业务用车燃油费，维修费以及车辆过路费 4.4万元。 2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。 公务接待费 0 元 与预算相比 公务用车维护费减少了 1.6万元减少了 26%，与预算相比 公务接待费减少了 1.7 万减少了 100% 五、机关运行经费支出情况 无 机关运行经费支出 六、政府采购情况 2017年疾病预防控制中心 计划采购 261 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购工程支出 247 万元、政府采购服务支

14、出 2.4 万元。 2017 年 疾病预防控制中心 实际采购 260 万元，其中：政府采购货物支出 11.2 万元、政府采购工程支出 246 万元、政府采购服务支出 2.4 万元； 。 无其他有关说明内容 。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 695 万元，其中：流动资产 320 万元，固定资产 296 万元，其中：房屋 2046（平方米） ，价值 157.4万元，共有车辆 2 辆，价值 26.8万元，其中： 业务用车 2 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）、单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），其他固定

15、资产价值 0 万元。 无 其他有关说明内容 。 （二）国有资产收益征缴情况说明 无 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 359.4 万元 ，项目支出决算 90.9 万元 。 1.疾病预防控制中心 门诊楼 项目共计 300 万元， 2017年实际工程建设支出 70.4 万元，结余 229.6 万元。 2.重大公共卫生 项目 50.8 万元，支出 11.8 万元结余38.9 万元 。 3.基本公共卫生服务项目 8.6 万元，支出 8.59 万元，结余 2.96 元。 年 末无 本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情

16、况及结果： 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独 立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”

17、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运

18、转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明 。