2017博湖农业综合开发办公室决算.DOC

1、 2017年度 博湖县 农业综合开发办公室 决算 公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （ 一 ） 部门收入支出决算总体情况说明 （ 二 ） 部门收入总体情况说明 （ 三 ） 部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （ 一 ） 财政拨款收支总体情况说明 （ 二 ） 一般公共预算支出决算情况说明 （ 三 ） 政府性基金预算收支决算情况说明 （ 四 ） 政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出 情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购

2、情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公

3、共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 部门单位概况 一、部门单位基本情况

4、，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。 主要职能、机构设置及人员情况 ：博湖县 农业综合开发办公室 主要负责全县 农业综合开发 财政资金的管理、调配、使用、监管、效益评价等。机构设置 情况：设 1 个股室 1个领导办公室。年末编制情况： 参公 事业编制 4 个。年末实有人数情况： 一般公共预算财政拨款开支人数 3 人。 二、部门决算单位构成。 博湖县 农业综合开发办公室 为独立编制机构数和独立核算机构数。 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （ 一 ） 部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入： 本年收入合计 1048.58 万元 (财政拨款

5、)， 与上年 的 593.65 万元 (财政拨款 )相比，增加 454.93万元，增长 76.63%。 支出 436.58 万元 ,与上年 的 598.65 万元 相比， 减少 162.07万元， 减 少 27.07%； 结余 612.00万元，与上年 的 0.00万元 相比， 增加 612.00 万元 。增减变化主要原因是：财政拨款收入增加 454.93 万元 。 与预算相比情况 ： 2017年初预算数 财政拨款收入 26.74万元，实际 财政拨款收入 为 1048.58 万元 。 其他有关说明内容 -无 。 （ 二 ） 部门收入总体情况说明 本年收入合计 1048.58 万元，其中：财政拨

6、款收入1048.58 万元，占 100.00%。增减变化的主要原因是： 财政拨款收入增加 454.93 万元 。 与预算相比情况 ： 2017年初预算数 财政拨款收入 26.74万元，实际 财 政拨款收入 为 1048.58 万元 。 其他有关说明内容 无 。 （ 三 ） 部门支出总体情况说明 本年支出合计 436.58 万元，其中：基本支出 45.08 万元，占 10.33%；项目支出 391.50 万元，占 89.67%。增减变化的主要原因是： 项目支出 减少 161.31 万元， 。 与预算相比情况 ： 2016 年预算数为 290.00 万元，基本支出预算数为 210.00万元，项目支

7、出预算数为 80.00（基金支出） 万元 。 2017年预算数为 26.74万元，基本支出预算数为 26.74 万元，项目支出预算数为 0.00 万元 。 其他有关说明内容 无 。 二、部门财政拨款收支情况 （ 一 ） 财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入 1048.58万元，与上年 593.65万元 相比，增加 454.93 万元，增长 76.63%。增减变化的主要原因是： 项目支出拨款 大增 。财政拨款支出 436.58万元，与上年 598.65万元 相比， 减少 162.07万元， 减少 27.07%。其中：基本支出 45.08 万元，项目支出 391.50 万元。增减变化

8、的主要原因是： 项目 支出大 减 。财政拨款结转结余612.00 万元，与上年 0.00万元 相比 增加 612.00 万元。增减变化的主要原因是： 财政拨款收入 增加 454.93 万元 。 与预算相比情况 ： 2017年收入预算财政拨款 26.74万元，2016年收入预算财政拨款 290.00万元 。 2017年支出预算财政拨款 26.74万元， 2016年支出预算财政拨款 405.00万元 。 其他有关说明内容 无 。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出 393.25万元 (基本支出 45.08 万元、项目支出 348.17 万元 )。与上年 583

9、.05万元 相比， 减少 189.80 万元， 减少 32.55%。增减变化的主要原因是： 支出项目有变 。其中：按功能分类科目， 2017年农业开发机构运行 支出 35.45 万元， 2016 年 农业开发机构运行支出 41.71万元。按经济分类科目， 2017年 工资福利支出35.45 万元， 2016 年 工资福利支出 41.71 万元。 与预算相比情况 ： 按功能分类科目， 2017 年 一般公共预算财政拨款 支出 26.74 万元， 2016 年 一般公共预算财政拨款支出 210.00 万元。按经济分类科目， 2017 年 一般公共预算财政拨款 支出 26.74万元， 2016年 一

10、般公共预算财政拨款 支出 405.00 万元。 其他有关说明内容 无 。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府 性基金预算财政拨款收入 43.33 万元，与上年 的 15.60 万元 相比，增加 27.73 万元，增长 177.76%。增减变化的主要原因是： 增加投入 。政府性基金预算财政拨款支出 43.万元，与上年 的 15.60 万元 相比，增加 27.73万元，增长 177.76%。增减变化的主要原因是： 增加投入 。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 43.万元。与上年 的15.60 万元 相比，增加 27.73 万元，增长 17

11、7.76%。增减变化的主要原因是： 增加投入 。其中：按功能分类科目， 城乡社区 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 支出 43.33 万元。按经济分类科目， 其他资本性支出基础设施建设 支出 43.33 万元。 三、部门结转结余情况 2017年末结转结余 612.00万元。与上年 0.00万元 相比，增加 612.00 万元。 其中财政拨款结转结余 612.00万元。与上年 0.00万元相比， 增加 612.00 万元。 其他有关说明内容 无 。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.00 万元，比上年 的 0.59 万元 增加

12、2.41 万元， 增加 408.47%， 增加 原因是 维 稳 支出 大增 。其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.44万元，占 81.33%，比上年增加 2.44万元，增加原因是 维稳力度加大增加支出 ；公务接待费支出 0.56 万元，占 18.67%，比上年 0.59 万元 减少 0.03 万元，降低 5.08%，减少原因是 压缩 “三公”经费支出 。具体情况如下： 公务用车购置及运行维护 2.44万元 ,其中，公务用车运行维护费 2.44 万元。主要用于 车辆运行费用 等。公务接待费 0.56万元。具体是：国内公务接待支出 0.56万元，主要是 国内公务接待 53 次 225 人 等。

13、 其他有关说明内容 无 。 五、机关运行经 费支出情况 2017 年度 我 单位机关运行经费支出 9.95 万元，比上年22.67万元 减少 12.72万元， 减少 56.11%，主要原因是 行政运行费用 大减 。 其他有关说明内容 无 。 六、政府采购情况 无 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，资产总计 641.59万元，其中：流动资产 632.46万元，固定资产 9.13 万元， 为 其他固定资产价值 9.13 万元。 其他有关说明内容 无 。 （二）国有资产收益征缴情况说明 无 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017

14、年度，本部 门单位实行绩效管理的项目 5个，涉及预算 391.50 万元 ，项目支出决算 391.50万元 。年末 本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单

15、位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

16、法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费

17、、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明 。 213-农林水支出 ：反映政府农林水事务支出 。 21306-农业综合开发：反映用于农业综

18、合开发方面的支出 。 2130601-机构运行 ：反映农业综合开发部门的基本支出 。 2130602-土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出 。 2130603-产业化发展：反映农业综合开发部门 安排的产业化发展项目支出 。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、报表封面 二、收入支出决算总表 三、收入决算表 四、支出决算表 五、收入支出决算表 六、项目收入支出决算表 七、行政事业类项目收入支出决算表 八、基本建设类项目收入支出决算表 九、支出决算明细表 十、基本支出决算明细表 十一、项目支出决算明细表 十二、财政专户管理资金收入支出决算表 十三、财政拨款收入支出决算总表 十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表