上海浦东新区图书馆2015决算.DOC

1、1上海市浦东新区图书馆 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区图书馆概况一、主要职责1、收集、贮藏各类图书文献，丰富馆藏资源，为读者提供服务，承担地区编目中心的职责。2、收集、整理、保存、展示浦东地方文献。3、结合浦东开发开放，开展情报研究，开发信息资源，提供信息咨询服务。4、负责对本地区公共图书馆系统的业务协调、管理及对本区街镇社区图书馆的业务指导、人员培训；开展理论研究、调研和馆际协作，推动新区图书馆事业整体发展。5、开展各类读书与文化休闲活动，加强特色服务，推进社会教育，开展社会文化交流，促进浦东文化发展。6、发挥地区性馆际网络中心功能，实现图书馆工作、服务、管理的自动化、信息化、网

2、络化。二、机构设置根据上述职责，上海浦东新区图书馆设 11 个内设机构，包括：办公室、读者服务中心、少儿馆、采编部、阅读推广中心、分馆业务中心、信息咨询中心、发展研究中心、数字馆、南汇分馆、专题部。2第二部分 上海市浦东新区图书馆 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 8239.45 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出事业收入 236.82 国防支出事业单位经营收入 0.00 公共安全支出其他收入 128.28 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 8828.97社会保障

3、和就业支出 26.90医疗卫生与计划生育支出 138.20节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 69.04粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 8604.55 本年支出合计 9063.11动用历年结余 458.56 本年结余合 计 9063.11 合 计 9063.1132015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 8456.4

4、9 4429.87 4026.62207 01 文化 8456.49 4429.87 4026.62207 01 04 图书馆 8456.49 4429.87 4026.62208 社会保障和就业支出 26.90 26.90208 05 行政事业单位离退休 26.90 26.90208 05 02 事业单位离退休 26.90 26.90210 医疗卫生与计划生育支出 138.20 138.20210 05 医疗保障 138.20 138.20210 05 02 事业单位医疗 138.20 138.20221 住房保障支出 69.04 69.04221 02 住房改革支出 69.04 69.04

5、221 02 01 住房公积金 69.04 69.04合 计 8690.63 4664.01 4026.6242015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2522.71 2522.71301 01 基本工资 465.62 465.62301 02 津贴补贴 87.15 87.15301 03 奖金301 04 社会保障缴费 464.83 464.83301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 1412.96 1412.96301 99

6、其他工资福利支出 92.15 92.15302 商品和服务支出 2030.06 2030.06302 01 办公费 48.71 48.71302 02 印刷费 11.43 11.43302 03 咨询费302 04 手续费 0.78 0.78302 05 水费 8.55 8.55302 06 电费 6.85 6.85302 07 邮电费 11.92 11.92302 08 取暖费302 09 物业管理费 1469.67 1469.67302 11 差旅费 12.40 12.40302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 3.64 3.64302 14 租赁费302 15 会议

7、费 0.65 0.65302 16 培训费 11.39 11.39302 17 公务接待费 3.22 3.22302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 7.09 7.09302 27 委托业务费 15.32 15.32302 28 工会经费 84.7 84.7302 29 福利费 83.43 83.43302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 250.31 250.31303 对个人和家庭的补助 96.51 96.51303 01 离休费303 02 退休费 26

8、.90 26.90303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 69.04 69.04303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.57 0.57310 其他资本性支出 14.73 14.73310 02 办公设备购置 6.14 6.14310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新 8.59 8.59310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 4664.01 2619.22 20

9、44.7962015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.7 3.67 3.7 3.6772015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海浦东图书馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出

10、，故本表无数据。8第三部分 上海浦东图书馆 2015 年度决算情况说明一、关于上海浦东图书馆 2015 年度决算收入情况说明上海浦东图书馆 2015 年度决算收入总计 8604.55 万元，其中：财政拨款收入 8239.45 万元，占 95.76%；事业收入 236.82 万元，占 2.75%；其他收入 128.28 万元，占 1.49%。二、关于上海浦东图书馆 2015 年度决算支出情况说明上海浦东图书馆 2015 年度决算支出总计 9063.11 万元，其中：基本支出 4848.42 万元，占 53.50%；项目支出 4214.69 万元，占 46.50%。 三、关于上海浦东图书馆 201

11、5 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海浦东图书馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8690.63 万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”8456.49 万元，其中：“图书馆（项 ）”8456.49 万元，主要用于：基本支出（人 员经费、公用经费）及项目支出。2、 “社会保障与就业支出（类）行政事 业单位离退休（款）”26.90 万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”26.90 万元，主要用于：退休人 员费用。3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”138.20 万元，9其中：“事业单位医 疗（项）”138.20 万元，主要用于：

12、职工社保医疗缴费。4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”69.04 万元，其中：“住房公积 金（项）”69.04 万元，主要用于： 职工住房公积金缴费。四、关于上海浦东图书馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海浦东图书馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4664.01 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”2522.71 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”2030.06 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手 续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公

13、务接待会、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”96.51 万元，主要用于：退休 费用、住房公积金。4、“其他资本性支出”14.73 万元，主要用于： 办公设备购置、信息网络和软件购置更新。五、关于上海浦东图书馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海浦东图书馆 2015 年度“三公” 经费决算数 3.67 万元，比10预算节约 0.03 万元。2015 年度“三公” 经费 决算数小于预算数的主要原因是：公务接待经费按计划列支，严格把控在年初预算金额内。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元

14、，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费决算 3.67 万元，比预算节约 0.03 万元，共 183批次，1833 人次，主要用于，国内各省、市、区人员来我馆交流学习、参 观；馆内各类活动开展；街镇图书馆培训等。六、关于上海浦东图书馆 2015 年度机关运行经费决算数上海浦东图书馆 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海浦东图书馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海浦东图书馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海浦东图书馆 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 305.39 万元，其中：政府采购货物决算 14.00 万元、政府采购服务决算 291.39 万元。九、关于上海浦东图书馆 2015 年度预算绩效情况上海浦东图书馆 2015 年度无实行绩效目标管理的项目。十、关于上海浦东图书馆 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海浦东图书馆共有车辆 0 辆，