2016年呼图壁二十里店镇卫生院部门.DOC

1、2016 年呼图壁县二十里店镇卫生院部门决算公开说明第一部分 部门单位概述一、部门单位基本情况：1主要职能。负责二十里店镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。2机构情况:卫生院设检验科、门诊部、住院部、护士站。3人员情况：单位编制 20 人，2016 年年末在职在编人员 17 人，退休 8 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，二十里镇卫生院部门决算包括：二十里镇卫生院部门本级决算。纳 入 二十

2、里镇卫生院 2016 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 呼图壁县二十里镇卫生院第二部分 呼图壁县 二 十 里 店 镇 卫 生 院 2016 年度部门决算报表：见后附报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、

3、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2 016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 呼图壁县 二 十 里 店 镇 卫 生 院 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明：（1）2016 年总收入为 2711847.87 元。2016 年收入主要有 2100302 款乡镇卫生院经费

4、财政补助收入 1994648.31元，占总收入的 73.55%；事业收入 715533.42 元，占总收入的 26.45%。（2）2016 年支出决算数为 2711847.87 元。2016 年用于基本支出为 2711847.87 元，主要是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块，其中：人员经费支出 1931426.79 元，占总支出的71.22% 。日常公用支出 628281.08 元，占总支出的23.16%。其他资本性支出 152140 元，占总支出的 5.62%.二、部门收入情况说明：2016 年总收入为 2711847.87元。2016 年收入主要有

5、 2100302 款乡镇卫生院经费财政补助收入 1994648.31 元，占总收入的 73.55%；事业收入715533.42 元，占总收入的 26.45%。三、部门支出情况说明：2016 年支出决算数为2711847.87 元。2016 年用于基本支出为 2711847.87 元，主要是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块，其中：人员经费支出1931426.79 元，占总支出的 71.22% 。日常公用支出628281.08 元，占总支出的 23.16%。其他资本性支出152140 元，占总支出的 5.62%.四、部门结转结余情况说明：2016 年收支平

6、衡，无结转结余。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：（1） “三公”经费支出情况：2016 年卫生院“三公”经费支出主要是公务接待费。其中 2016 年公务接待费为1873.31 元，2015 年公务接待费为 1873.31 元，2016 年比2015 年持平。（2）无会议费支出情况。（3）无培训费支出情况。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016 年卫生院年初预算 2024144.2 元，本年调整预算数为 1994648.31元，年底决算数为 2711847.87 元。2015 年财政决算数为2705774.97 元，2016 年收入决算数比 2

7、015 年收入决算数增加了 6072.9 元，主要是 2016 年工资调整，增加了人员工资。2016 年年底事业收入 715533.42 元，2015 年年底事业收入为 763668.7 元，2016 年事业收入比 2015 年事业收入少收 48135.28 元，下降 6.3%，主要是 2015 年医疗收入减少了。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）：2016 年预算数为2024144.2 元，决算数为 1994648.31 元，决算数比预算数少了 29495.89 元。决算数比预算数下降 1.48%，主要是人员变动即调出 1 人，财政补助减少。（三）机关运

8、行经费支出情况说明：2016 年用于基本支出为 2711847.87 元，其中：人员经费支出 1931426.79元，占总支出的 71.22% 。日常公用支出 628281.08 元，占总支出的 23.16%。其他资本性支出 152140 元，占总支出的5.62%.（四）本单位无国有资产占用和国有资产收益征缴情况七、项目资金使用情况说明：无八、其他重要事项的情况说明：八、其他重要事项的情况说明：1机关运行经费支出情况说明：机关运行经费本年支出 628281.08 元，与上年度持平。2、政府采购支出情况说明 ： 2016 年度政府采购支出总额 11.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.63

9、万元、工程支出 9.5 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 11.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。 3、国有资产占用情况说明 :截至 2016 年 12 月 31 日，卫生院共有车辆 1 辆，其中：救护车 1 辆。 九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：

10、指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年

11、结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。