青田物资总公司2018年部门预算.DOC

1、青田县物资总公司 2018 年部门预算一、青田县物资总公司概况（一）主要职能青田县物资总公司前身是县物资局，是一个局级机关。1992年 10月根据青政（1992）第 122号文件精神成立青田县物资总公司，属全民所有制企业，实行二块牌子，一套班子，与县物资局合署办公，局机关人员为总公司人员，保留干部职工身份性质不变。1996年 10月根据县委字（1996）第 61号青田县党政机构改革方案文件精神县物资局成建制转为经济实体即青田县物资总公司。近十几年总公司人员，工资有拨款参照行政的，有参照企业的，转体不彻底。签于总公司的特殊体制，为加强管理和公司发展需要，1996年 6月和 2001年 4月相继并

2、入青田县金属回收公司和青田县民用爆破器材专营公司两个国有公司，2002 年 12月由青田县物资总公司全额投资成立青田华安民用爆破服务有限公司，主营民爆器材配送。目前总公司是一套班子，四块牌子，各公司财务独立核算，人员统一管理，总公司本级经费渠道主要是财政拨款和房租收入。2017 年财政拨款在职 3人，退休 1人，总公司部门预算就是本级预算。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，青田县物资总公司部门预算就是本级预算。二、青田县物资总公司 2018 年部门预算安排情况说明（一）、关于青田县物资总公司 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，青田县物资总公司所有收入和支出均纳入部门预算

3、管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。青田县物资总公司 2018年收支总预算 76.70万元。（二）关于青田县物资总公司 2018年收入预算总体安排情况总公司 2017年收入预算 76.70万元，即公共财政预算拨款76.70万元，其中：一般公共预算拨款收入 76.70 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。（三）关于

4、青田县物资总公司 2018年支出预算总体安排情况青田县物资总公司 2017年支出预算 76.70万元。1.按支出功能分类，行政运行支出 58.09万元，住房保障（公积金）支出 4.58万元，医疗卫生与计划生育支出 5.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.5万元。2、按支出用途分类，包括人员支出 68.35万元，日常公用支出7.75万元，项目支出（业务招待费）0.6 万元。3、结转下年 0万元。（四）关于青田县物资总公司 2018年财政拨款收支出预算情况的总体说明青田县物资总公司 2018年财政拨款收支总预算 76.70万元。包括：一般公共

5、预算拨款 76.70万元，无其他收入。支出包括：一般公共服务支出 76.70万元。（五）关于青田县物资总公司 2018年一般公共预算当年拨款情况说明1、一般公共预算当年拨款规模变化情况青田县物资总公司 2018年一般公共预算当年 76.70万元，比2017年执行数 66.33万元，增加了 10.37万元，主要是增资支出增加了 8.51万元，基本养老增加了 0.3万元，医疗保障增加了 0.91万元，住房公积金增加了 0.53万元，职业年金增加了 0.12万元。2、一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）76.70 万元，占 100%。3、一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）管理国有资

6、产及民爆物品安全的一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 58.09万元，主要用于总公司本级的人员支出和日常公用支出及项目支出公务接待。（2）、住房保障住房改革支出住房公积金 4.58万元，主要是按照规定为在职干部缴纳的住房公积金。（3）、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 5.28万元，主要用于总公司本级按照国家规定标准为在职和退休干部缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。（4）、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险费支出 6.25万元，主要是按照规定为在职干部缴纳的基本养老保险费。（5）、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职

7、业年金缴费支出 2.50万元，主要是按照规定为在职干部缴纳的职业年金。（六）关于青田县物资总公司 2018年一般公共预算基本支出情况说明青田县物资总公司 2018年一般公共预算基本支出 76.10万元，基本人员经费 68.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（

8、护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于青田县物资总公司 2018年政府性基金预算支出情况说明青田县物资总公司 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于青田县物资总公司 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1、因公出国（境）经费：根据县外事侨务安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。2、公务接待费：2018 年安排公务接待费定额预算 0.6万元，比上年执行数定额预算 1万元，下降 40%，主要用于接待上级部门

9、检查和同系统交流等支出。减少的主要原因是严格执行“八项规定”和网络平台普及。3、公务用车购置及运行费：2018 年公务用车定额运行费预算3万元，均为公务用车运行费支出，主要用于保障总公司开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年执行数增长（或下降）0%。（九）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年青田县物资总公司本级机关运行经费财政拨款预算76.70万元。2、政府采购情况2018年青田县物资总公司各单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。3国有资产占有使用情况截至 2017年 1

10、2月 31日，青田县物资总公司属各预算单位共有车辆 0辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）（或 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。4.绩效目标设置情况2018年青田县物资总公司专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。三、名词解释：1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专

11、业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。青田县物资总公司二 0一八年三月十八日