1、文件名称 辅料货款支付流程 文件编号 版次 页次 1/11.0 目的为了指导财务部安全、准确地支付辅料货款，特制定以下程序。2.0 适用范围适用于财务部辅料货款支付的全过程。3.0 相关流程无4.0 关键词定议无5.0 内容5.1 支付辅料货款5.1.1 财务部收集供应部签定的辅料采购合同 ，按供货商名称进行分类登记，制作采购合同明细表 。5.1.2 财务部向供应商收集收款资料，包括送货单 、 增值税发票 。5.1.3 财务部向仓库收集收货单 。5.1.4 核对收货数量与合同采购数量是否一致，收货数量有无超过合同条约标明的浮动比率，如有，财务部收集采购合同修改记录以确认是否接受此收货数量。5.
2、1.5 核对增值税发票标明单价与合同标明订货单价是否一致。5.1.6 核对每份收货单是否收到供应商相应的增值税发票，如没有，通知供应部，由供应部向供应商追收。5.1.7 核对是否重复付款。5.1.8 核对完成上述数据后，编制付款申请表。根据辅料订货合同付款条约，制作付款申请书，由财务主管确认、工厂总经理和高经财务经理审核、总经理批签。5.1.9 泰州财务部填制银行小户口汇款通知书 ，呈( A 组) 黄宝盛、(B 组) 林长泉签章，再由财务部加盖泰州爵柏服饰有限公司财务专用章 ，出纳向银行办理预付货款。5.2 支付货款后5.2.1 每月十五号左右编制应付账款明细表，应付账款账龄分析表。5.2.2 财务部制作报表并送交惠州会计部。6.0 附件6.1 采购合同6.2 采购合同明细表6.3 收货单6.4 增值税发票6.5 汇款通知书
