潍坊光泰机械有限公司.DOC

1、潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-0潍坊光泰机械有限公司股权挂牌转让说明书摘要推荐机构：潍坊朗荣投资咨询有限公司日 期：二一八年五月二十一日潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-1重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本

2、公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-2释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、光泰机械指 潍坊光泰机械有限公司实际控制人 指 房崇欣法定代表人 指 房崇欣执行董事 指除有前缀外，

3、均指潍坊光泰机械有限公司执行董事监事 指除有前缀外，均指潍坊光泰机械有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司律所 指 山东春水律师事务所审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所审计报告 指新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所出具的新联谊潍审(2018)第 6-029 号审计报告元、万元 指 人民币元、万元潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-32.专业词汇汽车零部件 指汽车零部件，是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。阀门 指阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数

4、（温度、压力和流量）的管路附件。是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-4第一节 重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读潍坊光泰机械有限公司股权挂牌交易说明书全文，并特别注意下列重大提示。本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险1、风险因素(一)宏观经济波动风险 2014 年全国宏观经济增速

5、放缓，整体呈现需求低迷状态。2015 年，经济增长速度仍有下行压力，通用设备制造业发展外部环境总体偏紧的状况难有明显改观。尽管我国宏观经济保持着平稳运行的态势，但是受需求回升不稳固以及结构性矛盾的制约，我国宏观经济仍旧面临着诸多的不确定性。经济增速与潜在风险的存在一定程度上会减少通用设备制造业的下游需求，削弱行业的增长动力，对行业的增长造成一定障碍，从而直接影响通用设备制造业的经营业绩。从需求面来看，宏观经济出现减缓，发达国家经济陷入衰退，将直接导致中国出口增速下滑；从成本面来看，劳动法的实施导致生产成本上升，人民币快速升值，两方面的因素使得出口成本上升，价格竞争力削弱。面临宏观经济周期性的影

6、响，公司一方面调整客户结构，减少和信誉较差、拖欠货款的客户方面合作；另一方面公司加大新型机械设备的改良，收购一些技术及资产，开始探索上游相关领域，向产业链上游延伸。公司未来将通过积极扩充公司的产品种类，降低宏观经济对业绩的影响。 （2）政策风险1）经济政策风险经济政策风险是指在建设期货经营期内，由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件，应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化，是指国家经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产业政策的调整及经济发展速度的波动。从本公司创立来看，公司面临一般企业共有的政策风险，包括国

7、家宏观调控政策，财政货币政策，税收政策等，随着一系列经济政策意见潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-5的落实，通用设备制造业将迎来深度调整。大批竞争力弱、技术附加值低的企业将消失，行业集中度逐步提高。同时，通用设备制造业将向高技术、高附加值的重点龙头企业发展。 因此，对符合条件的通用设备制造企业，国家支持其开展兼并重组、淘汰落后产能、技术改造、节能减排等结构调整工作，并给予一定的政策奖励和信贷支持；另一方面，对不符合条件的通用设备制造企业，国家将逐步压缩其生存空间，最终迫其退出市场。2）环保政策风险通用设备制造行业的资源和能源耗费较大，生产过程中会产生废水、废气、废渣，节能减排的任务很

8、重。对于所有企业，尤其是中小企业，都会带来环保政策风险。随着社会对环保工作的日益重视，政府对企业的环保要求将更加严格，企业在环保方面的投入也将持续加大，企业资本性支出金额可能会有所增加，进而对生产经营产生一定影响。相对而言，大型企业的资金实力雄厚，环保投入较大，受到的政策影响较小，但持续增加的环保投入也会对企业偿债能力产生；中小型企业的环保投入不足，往往通过各种方式逃避政策监管，面临的政策监管风险较大。从 2015 年 1 月 1 日开始，新环保法正式施行，对工业行业环保生产提出了更严格的要求。政府一直提倡节能减排和环保，且监督和管理力度越来越严格。“国四”排放标准的陆续实行说明在环保标准方面

9、，我国正在逐步与世界接轨。未来相关的标准和要求可能会进一步加强。不能达标的生产线和产品面临被强制整改或淘汰的风险。企业预计需要付出更多的成本来满足相关政策法规的要求。 （三）市场风险通用设备制造行业的需求好转尚不明显，出口形势难有根本改善，同时，我国通用设备制造行业面临的中低端产品产能过剩、高端产品研发能力和产业化能力弱等问题，导致行业同质化竞争进一步加剧。美国、日本等发达经济体实施再工业化战略和新兴国家工业经济迅速的发展也对我国通用设备制造行业出口将形成一定挤压。（四）企业并购重组风险由于通用设备制造业的产品结构升级换代、高新技术和信息技术广泛应用，潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2

10、-6自主技术创新的难度越来越大，资金消耗大，单独某一个企业的技术水平和资金能力都不可能支撑一些大型的技术开发活动。因此，企业之间并购重组已成为发展高端装备制造业的重要途经。企业之间有灵活多样的并购重组方式，形成多种形式的联合体：合并成新企业、合资成立企业、互相持股和协议合作.对缺少某些技术和资源的企业，合作可以有效利用企业之间技能和资源的互补效应，形成合力。因此，规模比较小的中小企业面对成本、市场、政策等的多重压力，将面临更大的兼并重组风险。（5）技术风险我国通用设备制造业质量总体水平稳中有升，但存在通用设备制造产业基础薄弱等问题，主要体现在：大部分企业关键设备的国产化率低，通用设备制造业企业

11、存在教育培训投入严重不足、质量责任未完全落实、体系方法未充分发挥作用、技术创新优势尚未显现、设计开发质量管理亟待加强等问题。一些领域的高端装备制造技术和核心零部件是制约通用设备制造业发展的瓶颈，同时，对于先进的制造设备还缺乏科学化的管理。因此，对于产业基础较为薄弱的通用设备制造企业面临的技术风险较大。（六）人才流失风险本行业中的中高端市场具有较高的盈利能力和较强为的竞争压力，但是其対公司研发能力的要求很高。如果行业内公司不能有合理的薪酬体系和足够的激励机制，可能因公司人才流失给公司造成巨大的损失。（七）供求风险从市场需求来看，通用制造行业的需求与宏观经济息息相关，在全球经济放缓，中国经济增速下

12、滑的背景下，行业需求增速减缓。虽然政府出台大规模基建投资措施有助于平滑行业可能出现的大幅调整，但考虑到经济对出口依赖严重，出口衰退会引发内需减弱，降低企业固定资产投资的意愿。因此，从供需来看，需求衰退，产能过剩，对盈利能力有一定影响，存在风险。银行授信时要关注企业的投资项目，对一些市场产能过剩严重，而竞争力不强的项目回避授信。（八）节能减排能力较强的企业竞争力较大国家非常重视节能减排，制定了很多限制性的标准和鼓励性的政策来促进企业的节能减排的进行，节能减排能力较强的企业能够更好的适应未来的发展潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-7要求。（九）行业风险公司主营业务的行业集中度相对不高，市

13、场竞争趋于激烈。为了抵御潜在的行业竞争风险，公司一方面大力推动新产品、新技术、新工法的研发，在区域市场内形成相对领先的技术优势，另一方面积极借力公司品牌的市场影响力，实现向下游客户提供多元化、一站式的产品及服务方案，强化了企业综合竞争优势和市场竞争地位，进而推动公司主营收入在报告期内取得较快增长。 基于公司整体发展战略及业务布局规划，公司正在积极进行产能规模扩张以及跨领域、跨地区市场延伸。如公司在新市场进入后未能与现有市场形成协同和支撑效应并充分发挥出综合技术及品牌优势，同时其他定位于低附加值产业链的行业内企业向公司核心业务领域进行渗透，则公司有可能面临现有市场份额被蚕食的市场竞争风险。（十）

14、控制（权）风险公司控股股东为房崇欣，持有公司 98.33%的股权，对公司的管理、经营有绝对的控制权，为公司实际控制人。可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。（十一）自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如政治环境和自然灾害。由于政策变化、外交关系、战争及恐怖活动等因素，以及因地震、水灾和风暴雪等自然灾害引起的不能正常执行合同所产生的风险。2）运输过程中采用运输工具也存在着不

15、同程度的风险。一般由承运人向保险公司投保购买保险,以规避运输风险。潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-8第二节 公司基本情况一、公司基本资料本公司名称（中文） 潍坊光泰机械有限公司简称 光泰机械注册资本 600 万元企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人 房崇欣设立日期 2003 年 10 月 31 日住所 潍坊市坊子区九龙街办下房村所属行业 通用设备制造业统一社会信用代码 91370704755443707P经营范围铸造、加工、销售：机械配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品铸造、加工、销售：机械配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准

16、后方可开展经营活动)联系电话 13905365067 潍坊光泰机械有限公司 交易说明书摘要2-2-9邮箱 公司网站 暂无二、公司股本结构及股东情况（1）股权结构表公司共有股东 2 名，合计持有公司 600 万股，占总股本 100%。公司的股东持股情况如下表：序号股东姓名 证件号码认缴出资额（万元）占注册资本比例（%）实缴出资额（万元）出资方式1 房崇欣370704197011071015590 98.33 40 货币2 房崇臻37070419720803101710 1.67 10 货币合计 600 100 50（二）公司的股东、住所、出资比例房崇欣先生，1970 年 11 月 7 日生，住址

17、：山东省潍坊市坊子区眉村镇下房村*，持有公司 98.33%的股份；房崇臻先生，1972 年 8 月 3 日生，住址：山东省潍坊市坊子区眉村镇下房村*，持有公司 1.67%的股份；经核查，申请人的股东共 2 名，全部在中国境内有住所，发起人持股比例符合发起人协议之约定，发起人及截至股权挂牌说明书出具之日股东的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。（三）实际控制人情况房崇欣持有公司 98.33%的股权，同时担任公司执行董事兼总经理职务，负责公司的生产经营管理、日常行政和业务活动、中高层人员的提议以及任免、制定公司战略目标及战略决策等事项，对公司的发展战略、经营方针、投资计划等重大战略事项具有决策权，能实际支配公司，为公司实际控制人。3、公司的主营业务情况