项目可行性报告书(提纲) - 1.doc

1、1附件 5：项目可行性报告书(提纲)一、投资主体基本情况（一）投资主体简介： （二）注册资本： （三）股权构成：（四）经营范围和主要产品：（五）产品外销比例：（六）现有土地、厂房情况：（七）现行环保措施：（八）员工人数和构成：（九）高新技术企业、著名商标、名牌产品获得情况（十）企业银行信用等级（十一）过去三年企业财务情况表： 项目（单位：万元） 20XX 年 20XX 年 20XX 年 备注总资产营业收入利润总额净利润纳税额（不含免低退）出口免抵额调库出口退税额二、投资项目概述（一）项目简介（选址、建设规模及目标）：2（二）产品优势及市场预测分析：（三）项目注册资本：股权构成（包括股东构成、出

2、资额和出资比例）：（四）投资总额：其中：交地之日起前三年的固定资产投资总额（包括土地、厂房、设备）：（五）主要指标：序号 指标名称 单位 数值 备注1 建设用地面积 平方米2 建筑面积 平方米3 固定资产投资强度 元/m 24 土地产出率 元/m 25 容积率6 建筑系数 %7 行政办公及生活服务设施用地所占比重 %8 项目投入总资金 万元8.1 建设投资 万元8.2 建设期利息 万元8.3 流动资金 万元其中：铺底流动资金 万元9 达产年营业收入 万元10 达产年利润总额 万元11 达产年税后利润 万元12 工业企业万元增加值综合能耗 吨标 准煤/万元三、项目投资概算（一）出资方式（现金出资

3、、实物出资、技术出资）：（二）资金筹措及使用计划表 序号 项目/年份 1 2 3 合计分年 计划（ %）1 项目投入总资金1.1 建设投资3序号 项目/年份 1 2 3 合 计1.2 建设期利息1.3 流动资金2 资金筹措2.1 自筹资金2.1.1 用于建设投资2.1.2 用于流动资金2.1.3 用于建设期利息2.2 银行贷款2.2.1 用于建设投资2.2.2 用于流动资金2.3 其他（注：表中数据为每年增加额）（三）建设投资估算：1、建设工程费：项目 面积（M 2 ） 投资额（万元）1、土地投入2、厂房土建、装修3、仓库4、研发中心5、办公楼6、其他非生产性场所：总计2、设备及工器具购置及安

4、装费：3、流动资金：4、其他费用：四、财务效益分析（最少三年的评估）（一）成本分析（二）产品出口比例：4（三）原材料采购：国内采购占 %，外国进口占 %。（四）投产之日起前三年每年的销售、纳税预测：五、技术方案（一）工艺流程： （二）主要设备及来源：（三）主要原料： 六、能耗效益（一）能耗种类及消费量：1、用水：2、用电：3、用天然气或其它燃料：（二）工业增加值；（三）工业企业万元增加值综合能耗；（注明：1、计算工业企业综合能源消费量时，取当量值。各种能源折标准煤参考系数，请见附表一；2、企业可以使用“生 产 法” 或 “收入法” 计算工业增加值， “工业增加值计算表”请项目（单位：万元） 2

5、0XX 年 20XX 年 20XX 年1.当年达产率2.产量3.销售收入4.总成本费用 5.增值税（含免抵税额，但不包括政策性退税）6.增值税附加（教育附加、城建附加）7.出口退税额8、利润总额9、企业所得税10、税后利润5见附表二）七、环保措施 （一）主要污染物 （二）拟采用的环保方案 （三）环境影响预评价八、实施进度安排 （一）动工计划： （二）投产计划： 九、组织管理及劳动定员 （一）总人数： （二）外籍员工：（三）技术人员：十、投资主体需提供以下资料作为附件：（一）企业营业执照（复印件）；（二）企业现有房产证或厂房租赁合同（复印件）；（三）企业最近三年的国税、地税纳税证明（原件）；（四

6、）银行资信等级证明（原件）；（五）企业资信证明，包括：现代产业 500 强项目、省重点项目、世界 500 强、国家驰名商标、国内外上市企业、高新技术企业、工程技术研究开发中心等资质证明材料；（六）涉及竞买人前置条件设置的相关证明材料。6附表一 各种能源折标准煤参考系数能源名称 平均低位发热量 折标准煤系数原煤 20 908 kJ/kg（5 000 kcal/kg） 0.714 3 kgce/kg洗精煤 26 344 kJ/kg（6 300 kcal/kg） 0.900 0 kgce/kg洗中煤 8 363 kJ/kg（2 000 kcal/kg） 0.285 7 kgce/kg其它洗煤煤泥 8

7、 363 kJ/kg 12 545 kJ/kg（2 000 kcal/kg 3 000 kcal/kg）0.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg焦炭 28 435 kJ/kg（6 800 kcal/kg） 0.971 4 kgce/kg原油 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） 1.428 6 kgce/kg燃料油 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） 1.428 6 kgce/kg汽油 43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg） 1.471 4 kgce/kg煤油 43 070 kJ/kg（10 300 kcal/k

8、g） 1.471 4 kgce/kg柴油 42 652 kJ/kg（10 200 kcal/kg） 1.457 1 kgce/kg煤焦油 33 453 kJ/kg（8 000 kcal/kg） 1.142 9 kgce/kg渣油 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） 1.428 6 kgce/kg液化石油气 50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg） 1.714 3 kgce/kg炼厂干气 46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg） 1.571 4 kgce/kg油田天然气 38 931 kJ/m3（ 9 310 kcal/m3） 1.330 0

9、 kgce/m3气田天然气 35 544 kJ/m3（ 8 500 kcal/m3） 1.214 3 kgce/m3煤矿瓦斯气 14 636 kJ/m3 16 726 kJ/m3（3 500 kcal/m3 4 000 kcal/m3）0.5000 kgce/m30.5714 kgce/m3焦炉煤气 16 726 kJ/m3 17 981 kJ/m3（4 000 kcal/m3 4 300 kcal/m3）0.5714 kgce/m30.6143 kgce/m3高炉煤气 3 763 kJ/m3 0.128 6 kgce/m3a）发生炉煤气 5 227 kJ/kg（1 250 kcal/ m3）

10、 0.178 6 kgce/ m3b）重油催化裂解煤气 19 235 kJ/kg（4 600 kcal/ m3） 0.657 1 kgce/ m3c）重油热裂解煤气 35 544 kJ/kg（8 500 kcal/ m3） 1.214 3 kgce/ m3d）焦炭制气 16 308 kJ/kg（3 900 kcal/ m3） 0.557 1 kgce/ m3e）压力气化煤气 15 054 kJ/kg（3 600 kcal/ m3） 0.514 3 kgce/ m3其他煤气f）水煤气 10 454 kJ/kg（2 500 kcal/ m3） 0.357 1 kgce/ m3粗苯 41 816 k

11、J/kg（10 000 kcal/kg） 1.428 6 kgce/kg热力（当量值） 0.034 12 kgce/MJ电力（当量值） 3 600 kJ/（kWh ）860 kcal/（kWh） 0.122 9 kgce/（kWh）电力（等价值） 按当年火电发电标准煤耗计算 蒸汽（低压） 3 763 MJ/t（900 Mcal/t） 0.128 6 kgce/kg7耗能工质能源等价值品 种 单位耗能工质耗能量 折标准煤系数新水 2.51 MJ/t（600 kcal/t） 0.085 7 kgce/t软水 14.23 MJ/t（3 400 kcal/t） 0.485 7 kgce/t除氧水 28

12、.45 MJ/t（6 800 kcal/t） 0.971 4 kgce/t压缩空气 1.17 MJ/m3（280 kcal/ m3） 0.040 0 kgce/ m3鼓风 0.88 MJ/m3 （210 kcal/ m3） 0.030 0 kgce/ m3氧气 11.72 MJ/m3（2 800 kcal/ m3 ） 0.400 0 kgce/ m3氮气（做副产品时） 11.72 MJ/m3（2 800 kcal/ m3 ） 0.400 0 kgce/ m3氮气（做主产品时） 19.66 MJ/m3（4 700 kcal/ m3 ） 0.671 4 kgce/ m3二氧化碳气 6.28 MJ/

13、m3（1 500 kcal/t） 0.214 3 kgce/ m3乙炔 243.67 MJ/ m3 8.314 3 kgce/ m3电石 60.92 MJ/kg 2.078 6 kgce/kg备注：新水在工厂、生活中，相对于循环水而言，新水就是补充进循环水系统的自来水或处理水。循环水系统中的保有水量是要求保持恒定的。8附表二： 工业增加值计算表指标名称 行次 本年本月 止累计 指标名称 行次 本年本月 止累计工业增加值（生产法）（02-03+41） 01 工业增加值（收入法）（02+06+21+26） 01一、工业总产值（现行价） 02 一、固定资产折旧（03+04+05） 02二、工业中间投

14、入（04+20+34+40） 03 （一）、制造费用中的折旧费 03（一）生产成本中的中间投入（05+14） 04 （二）、管理费用中的折旧费 041、直接材料（06+07+13） 05 （三）、产品销售费用中的折旧费 05其中：原材料 06 二、劳动者报酬（07+12+17+20） 06辅助材料 07 （一）生产成本中的劳动者报酬(08+09+10+11)07备品配件 08 1、直接工资 08外购半成品 09 2、从事产品生产人员的福利费 09燃 料 10 3、制造费用中的生产单位管理人员工资 10动 力 11 4、制造费用中的职工福利费 11包 装 物 12 （二）管理费用中的劳动者报酬(

15、13+14+15+16)12其他直接材料 13 1、工资 132、制造费用中的中间投入（15-16） 14 2、职工福利费 14制造费用 15 3、劳动保险费 15减：制造费用中的增加值（17+18+19） 16 4、待业保险费 16（1）、生产单位管理人员的工资 17 （三）产品销售费用中的劳动者报酬（18+19）17（2）、职工福利费 18 1、工资 18（3）、折旧 19 2、职工福利费 19（二）管理费用中的中间投入（21-22-33）20 （四）转作奖金的利润 20管理费用合计 21 三、生产税净额（22+23+24-25） 21减：管理费用中工资 22 1、销售税金及附加 22效益

16、工资 23 2、本年应交增值税 23职工福利费 24 3、管理费用中的税金 24劳动保险费 25 减：、补贴收入 25待业保险费 26 四、营业盈余（27+28-29-30） 26折旧费 27 1、营业利润 27房产税 28 2、补贴收入 28车船使用税 29 减：、其他业务利润 29土地使用税 30 减：、转作奖金的利润 30印花税 31矿产资源补偿费 32上交国家和地方的各种规费33（三）产品销售费用中的中间投入（35-36）34产品销售费用合计 35减：产品销售费用中增加值（37+38+39）36（1）、工资 37（2）、职工福利费 38（3）、折旧 39（四）利息支出净额（利息支出-收入） 40三、本年应交增值税 41注：1、直接工资指直接支付给职工的全部劳动报酬。包括计时工资、计件工资、奖金、计件超额工资、各种津贴和补贴、加班加点工资和其他工资；92、本年应交增值税=销项税额+出口退税+进项税额转出数进项税额减免税款出口抵内销应纳税额+年初未抵扣数年末未抵扣数