中粮地产（集团）股份有限公司2018年第一季度报告.docx

1、中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文第一节 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司法定代表人周政、主管会计工作负责人及会计机构负责人张建国声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财

2、务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因上年同期 本报告期比上年 同期增减本报告期调整前 调整后 调整后营业收入（元） 2,184,299,392.99 1,719,083,494.15 1,719,083,494.15 27.06%归属于上市公司股东的净利润（元） 257,596,090.93 142,744,056.43 142,744,056.43 80.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 238,850,931.61 107,263,820.22 107,263,820.22

3、 122.68%经营活动产生的现金流量净额（元） -2,144,276,889.86 -4,469,280,955.98 -4,120,675,858.53 47.96%基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 0.08 75.00%稀释每股收益（元/股） 0.14 0.08 0.08 75.00%加权平均净资产收益率(%) 3.80 2.40 2.40 增加 1.40 个百分点上年度末 本报告期末比上 年度末增减本报告期末调整前 调整后 调整后总资产（元） 80,612,902,996.53 75,751,475,786.87 75,751,475,786.87 6.42%归属于上市公司股

4、东的净资产（元） 6,907,588,452.89 6,630,485,613.97 6,630,485,613.97 4.18%根据中国证券监督管理委员会会计部要求，企业与关联方之间的资金拆借，通常情况下，如果双方明确约定了资金的使用期限和利息，双方应相应作为投资活动和筹资活动产生的现金流量；如果关联方不收取利息且未约定资金的使用期限，企业应综合双方是否有业务合作、现金的收取和支付是否存在真实的交易等因素，分析判断交易实质上是投资还是融资行为，以对相关现金流量进行正确分类列报。因此，公司按照上述要求将关联企业之间的资金拆借从经营性活动重分类为投资活动和筹资活动，并重述 2017 年一季度会计

5、数据。截止披露前一交易日的公司总股本：中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 3截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,813,731,596用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.14非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,026.52单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,667,057.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,479,333.31减：所得税影响额 6,293,604.33少数股东权益影响额（税后） 135,653.65合计 18,7

6、45,159.32 -公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 191,478报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前 10 名股东持股情况质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量股份状态 数量中粮集团有限公司 国有法人 45.67 828,265,000 0 - -中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.

7、63 65,864,600 0 - -洪卓斌 境内自然人 0.92 16,703,554 0 - -诚泰财产保险股份有限公司传统产其他 0.72 13,137,017 0 - -中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 4品香港中央结算有限公司 境外法人 0.59 10,665,226 0 - -张忱业 境内自然人 0.36 6,605,502 0 - -全国社保基金一零九组合其他 0.36 6,535,268 0 - -中国农业银行股份有限公司中证500 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.26 4,660,190 0 - -吕春玲 境内自然人 0.25 4,622,50

8、0 0 - -华泰保兴基金浦发银行华泰保兴光明 1 号资产管理计划其他 0.24 4,370,000 0 - -前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 数量中粮集团有限公司 828,265,000 人民币普通股 828,265,000中央汇金资产管理有限责任公司 65,864,600 人民币普通股 65,864,600洪卓斌 16,703,554 人民币普通股 16,703,554诚泰财产保险股份有限公司传统产品 13,137,017 人民币普通股 13,137,017香港中央结算有限公司 10,665,226 人民币普通股 10,665,226张忱

9、业 6,605,502 人民币普通股 6,605,502全国社保基金一零九组合 6,535,268 人民币普通股 6,535,268中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金4,660,190 人民币普通股 4,660,190吕春玲 4,622,500 人民币普通股 4,622,500华泰保兴基金浦发银行华泰保兴光明 1 号资产管理计划4,370,000 人民币普通股 4,370,000中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 5上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售流通股股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于中国证监会相关法律法规规定的

10、一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东洪卓斌通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,703,554 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 16,703,554 股；公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有6,345,549 股，普通账户持股 259,953 股，实际合计持有 6,605,502 股；公司股东吕春玲通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,622,500 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 4,

11、622,500 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、报告期末前十名“08 中粮债”持有人持债情况表4、报告期末前十名“15 中粮 01”持有人持债情况表序号 持有人名称 持债张数 持债比例(%)1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,262,054 27.182 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 2,260,000 18.833 中国人寿保险股份有限公司 1,060,780 8.844 中意人寿保险有限公司中石油年金产品股票账户

12、 1,000,770 8.345 太平人寿保险有限公司万能团险万能 800,000 6.676 中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品 774,940 6.467 全国社保基金二零三组合 336,000 2.808中国建设银行股份有限公司民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 329,720 2.759 英大泰和人寿保险股份有限公司分红 300,000 2.5010 华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能 299,010 2.49序号 持有人名称 持债张数 持债比例(%)1 创金合信基金招商银行华润信托泰睿博荟 1 号单一资金信托 2,350,000 11.75中粮地产（集团）股份有限

13、公司 2018 年第一季度报告正文 62 招商银行股份有限公司 2,000,000 10.003 中银基金公司中行中国银行股份有限公司 2,000,000 10.004上海浦东发展银行股份有限公司鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2,000,000 10.005 中国建设银行易方达增强回报债券型证券投资基金 1,300,000 6.506 广发证券广发广发金管家多添利集合资产管理计划 1,000,000 5.007 平安资产工商银行平安资产鑫享 5 号保险资产管理产品 800,000 4.008 中邮创业基金华夏银行华夏银行股份有限公司 600,000 3.009 中信

14、证券邮储银行中信证券贵宾丰元 5 号集合资产管理计划 570,000 2.8510 全国社保基金二零九组合 500,000 2.50中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 7第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减 主要变动原因应收账款 275,557,579.03 179,363,217.61 53.63% 主要是本期应收房款增加预付款项 241,614,881.72 164,903,015.80 46.52% 主要是本期预付在建项目工程款增加应付职工薪

15、酬 97,303,651.41 237,270,133.11 -58.99% 主要是本期支付上年度绩效工资应付利息 165,837,658.64 116,150,837.02 42.78% 主要是本期金融机构借款增加,借款利息相应增加长期借款 16,551,275,424.78 12,158,349,136.46 36.13% 主要是本期金融机构借款增加项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减 主要变动原因营业收入 2,184,299,392.99 1,719,083,494.15 27.06% 主要是本期商品房住宅结转收入同比增加营业成本 1,134,895,066.1

16、8 811,913,827.98 39.78%主要是本期商品房住宅结转收入同比增加，成本相应增加管理费用 91,605,672.31 62,760,355.25 45.96% 主要是本期人工成本同比增加财务费用 268,694,084.01 111,700,456.09 140.55% 主要是本期金融机构借款增加,借款利息相应增加资产减值损失 -7,587,041.68 8,657,587.14 -187.63% 主要是本期收回联营、合营企业往来款，回冲前期坏账损失投资收益 109,752,421.33 44,338,903.79 147.53% 主要是本期联营、合营企业借款增加，相应利息增加

17、经营活动产生的现金流量净额 -2,144,276,889.86 -4,120,675,858.53 47.96%主要是本期商品房销售回款增加投资活动产生的现金流量净额 -1,657,174,401.34 -1,107,699,560.17 -49.61%主要是本期联营、合营企业借款增加筹资活动产生的现金流量净额1,750,748,437.75 895,385,536.32 95.53% 主要是本期金融机构借款增加中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 8二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、公司股票因筹划重大资产重组事项自 2017 年 7 月 24 日开市起

18、停牌。2018 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案等与本次重大资产重组事项相关的议案，并与交易对方明毅有限公司签署了附生效条件的发行股份购买资产协议及发行股份购买资产之减值补偿协议。同时，就重组方案的调整，公司、中粮集团（香港）有限公司和明毅有限公司签署了重大资产重组框架补充协议 。公司拟以发行股份方式向明毅有限公司收购其持有的大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产” ）9,133,667,644 股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计已发行股份数的 5

19、9.59%） 。同时，公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，融资规模不超过公司以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 20%。本次交易完成后，大悦城地产将成为公司的控股子公司。具体方案及内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。公司于 4 月 3 日收到深圳证券交易所公司管理部（简称“深交所” ）出具的关于对中粮地产的重组问询函 （简称“问询函 ”） 。公司收到问询函 后积极组织各中介机构及相关方对问询函 涉及的问题进行逐项落实和回复，于 4 月 16 日向深交所提交了关于本次

20、重组问询函的回复，并按规定披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及相关公告。经公司申请，公司股票于 4 月 17 日开市起复牌。具体公告内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。2、公司于 2017 年 10 月 22 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司拟发行中期票据的议案。公司股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币 39 亿元（含 39 亿元）的中期票据。公司于 2017 年 12 月 29 日将中期票据的注册申请提交至交易商协会。2018 年 4 月，公司

21、收到交易商协会出具的接受注册通知书 （中市协注2018MTN180 号） ，交易商协会同意接受本公司中期票据注册。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上登载的关于中期票据获准注册中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 9的公告。重要事项临时报告披露网站相关查询序号 临时公告名称 披露日期 临时报告披露网站 查询索引关于召开投资者网上说明会的通知（2018-008） 2018-01-20关于投资者网上说明会召开情况的公告（2018-010） 2018-01-23关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（2018-011） 2018-01-24关

22、于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告（2018-022） 2018-02-24关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告（2018-045） 2018-03-24发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2018-03-31关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票暂不复牌的公告（2018-049）2018-03-31关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告（2018-052） 2018-04-11关于对深圳证券交易所公司管理部重组问询函的回复 2018-04-17发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 2018-

23、04-17关于重大资产重组复牌的公告（2018-055） 2018-04-172 关于中期票据获准注册的公告（2018-053） 2018-04-11三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明中粮地产（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 10 适用 不适用 五、证券投资情况 适用 不适

24、用 证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股） 期初持股比例期末持股数量（股） 期末持股比例 期末账面值 （元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源新三板 833880 中城投资 35,180,000.00 30,000,000 1.833% 30,000,000 1.833% 35,180,000.00 0可供出售金融资产投资购入期末持有的其他证券投资 - - - -合计 35,180,000.00 30,000,000 - 30,000,000 - 35,180,000.00 0 - -证券投资审批董事会公告披露日期 不适用证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用六、衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。