决算分析报告.doc

1、二连浩特市残疾人联合会 2016年度决算相关说明一、 单位情况（一） 基本情况1、 主要职能我市残疾人工作在市委、市政府的正确领导下，在上级残联的指导大力支持下，认真学习贯彻江泽民同志三个代表的重要思想，开拓创新，努力拼搏，全面完成 2016 年度各项工作任务，始终坚持“以人为本”以残疾人需求为导向，紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，确定各项工作任务，抓重点、攻难点、开拓进取、扎实工作，深入辖区残疾人家中进行详细摸底调查，了解残疾人生活情况，目前共有残疾人 556 人为他们建立了残疾人档案。制定了残疾人工作计划和制度，及时为他们解决一些生活上的实际困难，使残疾人生活得到保障。2机构情况。

2、编办为正科级从参照公务员管理单位，单位为全额拨款单位。本年度机构无变化。3人员情况现在职人员 10 名，其中：行政人员 2 名，工勤人员 2名，参照公务员管理人员 5 人，事业人员 1 名。本年度无人员的。二、 收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算执行安排情况本年度财政拨款 262 万元，其中彩票公益金 30 万元，人员经费 95 万元，办公经费 3 万元，残疾人事业费 8 万元，工程欠款 10 万元，自治区财政厅下达残疾人事业补助资金80.43 万元，上年结余结转 88 万；本年度支出 269 万，其中：人员经费 104 万，商品和服务 14 万，残疾人康复支出30 万，残疾人就业和扶

3、贫 3 万，其他残疾人事业支出 20 万，彩票公益金用于残疾人事业支出 25 万，残疾人康复设备政府采购中，残疾人家庭无障碍改造进行中，残疾人各项补贴一卡通办理中，其余款项待支付中。(二)收入支出预算执行情况0.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.001,000,000.001,200,000.00收 入 支 出 增 减 幅 度收 入 支 出 预 算 执 行 情 况2015年2016年本年度与上年度收入支出同比增加，主要原因是上级专项资金的拨入和残疾人保障金纳入预算管理增加。其次是增加了单位缴纳部分职工社会保障资金和住房公积金。本年度支出增长率 5%

4、，预算支出完成率 48%。1、收入支出与预算对比分析收入与预算对比表支出功能科目 决算收入 预算收入 增减幅度20811 2621817.88 1587615.00 1034202.882081101 1412452.88 1587615.00 -175162.122081103 430000 +4300002081104 106995 1069952081105 333000 3330002081106 60000 600002081199 203000 203000221 76370 7637022102 76370 763702210201 76370 76370支出与预算对比表支出功能

5、科目 决算支出 预算支出 增减幅度 备注208 2694744.6720811 2372874.67 1587615.00 66% 包括残疾人保障金和上级专项，职工住房公积金2081101 1414027.67 1495971 173587.33 行政运行2081103 430000.00 430000 机关服务2081104 301567.00 301567.00 残疾人康复补助资金2081105 27280.00 27280.00 残疾人就业和扶贫资金2081106 残疾人体育补助资金2081199 200000.00 200000.00 残疾人无障碍补助资金221 76370.00 91

6、644.00 91644.00 公积金预算大22102 76370.00 91644.00 91644.00 公积金预算大2210201 76370.00 91644.00 91644.00 公积金预算大229 245500.00 245500 彩票公益金用于残疾人事业22960 245500.00 2455002296006 245500.00 245500合计 - 收入支出与预算对比差异较大的是增加了 2210201 科目为职工住房公积金经费，2081103、2081104、2081105 均为上级专项补助，用于残疾人事业补助资金，2296006 科目为中央彩票公益金经费，主要用于残疾人事

7、业支出，以及用残疾人保障金支出残疾人事业支出。2、收入支出结构分析收 入 结 构 分 析2210201占总 收 入 的5%2011001占总 收 入 的95%支 出 结 构 分 析2210201占 总 收 入5%2013199占 总 收 入1%2011001占 总 收 入94%2081101 科目为行政运行，2081103 科目为机关运行，2081103 残疾人康复，2081104 残疾人就业和扶贫，2081106 残疾人体育，221 为住房公积金，229 科目为彩票公益金项目。本年度人员支出占总支出的 52%，残疾人专项占总支出的 48%。人车比例为 10：3。3、 “三公 ”经费等支出按经

8、济科目分析“三公”经费等支出表 单位：元单位：元支出经济 分类科目 支出项目名称 2015 年 2016 年 增减额2016 年人均支出30217 年初公务接待费 39,500.00 31,900.00 -7600 398830231 公车运行维护费 78,500.00 55,000.00 -23500 687530215 会议费 0.00 0.00 0 030216预算培训费 0.00 0.00 0 030217 公务接待费 31,900.00 19,607.00 -12293 245130231 公车运行维护费 58,626.00 33,140.00 -25486 414330215 会议

9、费 0.00 6,860.00 6860 85830216决算支出 培训费 0.00 0.00 0 0本年度会议费的支出主要原因是全盟机构编制推进会在我市召开并由二连编办承办。4、财政拨款收入支出分析本年度财政拨款收入支出按照基本收入支出分析，收入主要构成为两部分一是行政运行，主要是人员工资和其他社会保障缴费。第二部分是住房公积金；支出同收入构成基本相同，部分上年专项收支结转经费（876572.00）在本年度已部分使用，结余为残疾儿童康复费为康复和残疾人温馨家园的建设款。（三） 年末结转和结余情况本年结转和结余共 254.87 元，为其他资金结转结余，属于上年银行基本账户产生的利息结转，本年没

10、有支出，因此继续结转至下年。三、 资产负债情况分析-150,000.00-100,000.00-50,000.000.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00资 产 负 债资 产 负 债 情 况 分 析20152016幅 度本年度与上年同比资产减少，主要原因是资产清查处置毁损资产和公车改革车辆调整。负债有所增加，主要是代扣应缴职工社会保障缴费一直累计，因其他原因还未能正常缴纳至相关部门。资产负债率 39%。（一） 资产负债结构情况-150,000.00-100,000.00-50,000.000.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00固 定 资 产 负 债 净 资 产资 产 负 债 结 构 情 况2015年2016年幅 度四、 本年度单位决算等财务工作开展情况依据市财政局要求及上级相关文件精神我局按时公开年度预决算情况。同时，不断完善和健全单位财务管理制度，及时编报各类财务报表。