吴川市档案局（馆） 年部门决算分析报告.doc

1、吴川市档案局（馆）2016 年部门决算分析报告第一部分 档案局概况一、部门基本情况（一）部门情况编审基本情况吴川市档案局（馆）2016 年度部门决算汇编的报表属于单户报表上报，是一级预算核算行政单位。（二）部门职能1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。2、对各镇（街道办）及市直机关、团体、企业事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务。3、开展档案法的贯彻落实和执法监管工作，依法查处档案违法行为。4、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直机关、团体、事业单位具有长久保存价值的各

2、类载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。5、负责收集、整理、保管、利用本市的重要政务活动的重大突发事件形成的档案资料；负责市直及有关单位档案资料的接收、征集工作；负责对馆藏的各种载体，各种部门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。（三）机构情况及增减变动原因我局机构设置为政府工作部门，内设 3 个职能股（室） ，办公室、档案管理股、编研声像档案股。（四）人员情况及增减变动原因核定市本级单位人员编制为 9 人，其中：行政编制 9 人。单位人员情况为：在职人员 12 人，退休人员 7 人，本年人员无增减。第二部分 部门决算情况说明一、 年度收入支

3、出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况本部门 2016 年度总收入 173.04 万元，其中本年收入173.04 万元。具体情况如下：1、财政拨款收入 173.04 万元，比上年决算数增加 48.53万元，增长 0.15%。主要原因：人员工资福利费增加、档案馆大楼基建款。（二）年度支出总体情况本部门 2016 年度总支出 173.04 万元，其中本年支出173.04 万元。具体情况如下：1、一般公共服务支出 173.04 万元。2、行政运行 79.90 万元。3、档案馆 40.28 万元。4、其它档案事务支出 5.5 万元。5、社会保障和就业支出 38.42 万元，主要用于行政单位退体费。6

4、、医疗卫生和计划生育支出 4.50 万元，主要用于单位医疗费。7、住房保障支出 4.44 万元，主要用于住房公积金。本年度总支出比上年决算增加 48.53 万元，主要原因是：人员工资福利费增加，档案馆大楼基建款。二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016 年度财政拨款收入说明本部门 2016 年度财政拨款收入合计 173.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.04 万元，比年初算数增多48.53 万元，上升 0.15%；主要原因是人员工资、福利、档案馆大楼基建款。（二）2016 年度财政拨款支出说明本部门 2016 年度财政拨款出合计 173.04 万元。其中：一般

5、公共预算财政拨款支出 173.04 万元，比年初预算数增多48.53 万元，上升 0.15%；主要原因是：人员工资福利费增加，档案馆大楼基建款。三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45万元，超出预算 2.7 万元的 0.07%。其中：公务用车购置费没有，公务用车运行维护费支出决算为 2.1 万元；公务接待费支出决算为 1.35 万元。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

6、际支出比预算有所节约。与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.75 万元；其中：公务用车运行维护费支出决算增加 0.9 万元；公务接待费支出决算减少 0.15 万元。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出 2.1 万元，占 0.16%；公务接待费支出 1.35 万元，占 1.8%。具体情况如下：1、公务用车运行维护费支出 2.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出

7、2.1 万元，2016 年档案协机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展档案工作活动和日常工作。2、公务接待费支出 1.35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，档案机关发生国内接待 38 次，接待人数共 208 人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年本部门机关运行经费支出 79.9 万元，比上年增加 7.58 万元，主要原因是其它费用增加。（二）政府采购出情况说明2016 年本部门政府采购支出总额。3.32 万元，其中，政府采购扫描机 1 台支出 3.32 万元，占政府和支出总额的 0.02%。（三）国有资产占用情况截至 2

8、016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境） ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。