2016年保定高新区小学决算公开.DOC

1、1 2016 年保定市高新区小学 决算公开 情 况 保定市高新区小学 是 2007 年 保定市民心工程之一。现在实际占地面积 45亩，建筑面积 3.5 万平方米，两个校区（其中一个为租赁）， 63 个教学班，学生 3498 人，教师 207人（含代课教师）。 一、部门职责： （一）贯彻执行国家、省、市关于基础教育的工作 方针政策和法律、法规。 （二） 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 （三） 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革 ，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学

2、管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 （四） 按照 教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 （五） 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （六）统筹和管理 的 学校的财政工作，负责 资产的监管和经营。 （七）协助相关部门 做好 校园安全工作，确保师生安全 。 （ 八 ）承办 上级 交办的其他事项。 二、 部门决算单位构成情况 ： （一） 部门单位构成 保定 高新

3、区单位机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个 。 2 （二） 人员构成情况 编制情况：我校 现有在编人员 127 人，其中全部为事业编制 。 三、 部门决算表格 详见 附件保定 市 高新区 小学 2016 年度部门决算表格。 四、预算执行情况分析 1、 2016 年度收入支出决算总体情况 保定 市 高新区 小学 2016 年度收入总计 19749334.39 万元，支出总计 19749334.39万元。 从 2016 年预算支出整体 情况来看，各项支出进度平衡 。 2、 2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年度财政拨款支出 19749334.39 万元

4、，主要用于以下方面： 教育支出16311613.87 元， 社会保障和就业支出 1809486.5 元， 医疗卫生与计划生育支出92024.02 元， 住房保障支出 913,310 元， 年末财政拨款结转和结余 622,900 元。 3、 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 （ 1）、工资福利支出 9482261.19 元，用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。 （ 2）、商品和服务支出 2958917.29 元，用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护 )费

5、、培训费、委托业务费。 4、 2016 年度政府采购支出情况 2016 年政府采购支出 6232448.06 元，其中：政府采购货物支出 1529506.15 元；政府采购工程支出 4598531.91 元；政府采购服务支出 104410 元。 附件： 保定 市 高新区 小学 2016 年度部门决算表格（ 1-10） 3 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 保定市高新区小学 2016 年度 单位：元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 19,749,334.39 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、上级补助收入 2 0.00

6、 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 16,311,613.87 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1,809,486.50 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 92,024.02 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运

7、输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 913,310.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 19,749,334.39 本年支出合计 52 19,126,434.39 用事业基金弥补收支差额 2

8、5 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 622,900.00 27 55 总计 28 19,749,334.39 总计 56 19,749,334.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 收入决算表 公开 02 表 部门：保定市高新区小学 2016 年度 单位：元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19,749,334.39 19,749,334.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出

9、 16,934,513.87 16,934,513.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 979,004.00 979,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 16,600.00 16,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 962,404.00 962,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 15,851,099.87 15,851,099.87 0.00 0.00 0.00 0.00

10、 0.00 2050202 小学教育 15,357,113.72 15,357,113.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 493,986.15 493,986.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 104,410.00 104,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 104,410.00 104,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,809,486.50 1,809

11、,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20803 财政对社会保险基金的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,579,486.50 1,579,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,579,486.50 1,579,486.50 0.00 0.00

12、 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 92,024.02 92,024.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 92,024.02 92,024.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 92,024.02 92,024.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 913,310.00 913,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 913,310.00 913,310.00 0.00 0.00 0.00

13、 0.00 0.00 2210201 住房公积金 913,310.00 913,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 支出决算表 公开 03 表 部门：保定市高新区小学 2016 年度 单位：元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支 出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19,126,434.39 13,354,488.48 5,771,945.91 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 16,311,613.87 10,539,667.

14、96 5,771,945.91 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 979,004.00 0.00 979,004.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 16,600.00 0.00 16,600.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 962,404.00 0.00 962,404.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 15,228,199.87 10,539,667.96 4,688,531.91 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 14,734,213.72 10

15、,059,667.96 4,674,545.76 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 493,986.15 480,000.00 13,986.15 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 104,410.00 0.00 104,410.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 104,410.00 0.00 104,410.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,809,486.50 1,809,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20803 财政对社会保险基

16、金的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,579,486.50 1,579,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,579,486.50 1,579,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 92,024.02 92,024.02 0.00 0.00 0.00

17、0.00 21005 医疗保障 92,024.02 92,024.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 92,024.02 92,024.02 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 913,310.00 913,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 913,310.00 913,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 913,310.00 913,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 财政拨款

18、收入支出决算总表 公开 04 表 部门：保定市高新区小学 2016 年度 单位：元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 2 3 4 一、 一般公共预算财政拨款 1 19,749,334.39 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 16,311,613.87 16,311,613.

19、87 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,809,486.50 1,809,486.50 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 92,024.02 92,024.02 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 4

20、3 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 913,310.00 913,310.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52

21、 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 19,749,334.39 本年支出合计 53 19,126,434.39 19,126,434.39 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 622,900.00 622,900.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 19,749,334.39 总计 58 19,749,334.39 19,749,334.39 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

22、况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：保 定市高新区小学 2016 年度 单位：元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 19,126,434.39 13,354,488.48 5,771,945.91 205 教育支出 16,311,613.87 10,539,667.96 5,771,945.91 20501 教育管理事务 979,004.00 0.00 979,004.00 2050102 一般行政管理事务 16,600.00 0.00 16,600.00 2050199 其他教育管理事务支出 962,404

23、.00 0.00 962,404.00 20502 普通教育 15,228,199.87 10,539,667.96 4,688,531.91 2050202 小学教育 14,734,213.72 10,059,667.96 4,674,545.76 2050299 其他普通教育支出 493,986.15 480,000.00 13,986.15 20509 教育费附加安排的支出 104,410.00 0.00 104,410.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 104,410.00 0.00 104,410.00 208 社会保障和就业支出 1,809,486.50 1,809,

24、486.50 0.00 20803 财政对社会保险基金的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,579,486.50 1,579,486.50 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,579,486.50 1,579,486.50 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 92,024.02 92,024.02 0.00 21005 医疗保障 92,024.02 92,024.02 0.00 2100502

25、事业单位医疗 92,024.02 92,024.02 0.00 221 住房保障支出 913,310.00 913,310.00 0.00 22102 住房改革支出 913,310.00 913,310.00 0.00 2210201 住房公积金 913,310.00 913,310.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 保定市高新区小学 2016 年度 单位：元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 9,482,

26、261.19 302 商品和服务支出 2,958,917.29 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 3,594,470.06 30201 办公费 688,722.40 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 97,566.98 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 910,330.64 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 5

27、5,543.41 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 3,845,513.63 30206 电费 110,795.94 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 991,179.88 30207 邮电费 3,000.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 917,273.65 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 43,200.00 30209 物业管理费 771,477.01 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 913,310.

28、00 30211 差旅费 27,718.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护 )费 282,559.88 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 13,740.00 31099 其他资

29、本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补 贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 913,310.00 30227 委托业务费

30、88,087.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 人员经费合计 10,395,571.19 公用经费合计 2,958,917.29 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：保定市高新区小学 2016 年度 单位：元 科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 编制单位：保定市高新区小学 2016 年度 金额单位：元 科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计