贵阳第一人民医院2018预算.DOC

1、 贵阳市第一人民 医院 2018 年度预算 一、 医院基本情况 贵阳市第一人民医院始建于 1919 年 7 月，经 90 余年的奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保建、康复和急救于一体的市属首家三级甲等综合医院。 目前，院年门诊量约 64 万人次，年出院约 3.1 万人次，年手术台数 2.1万台次，承担着贵阳市广大市民的基本医疗保险定点任务，是贵州省卫生厅批准的省外转诊医院之一，同时也是省市医保定点向省外转诊的四家医院之一。 2011 年 6 月，贵阳市委、市政府做出“继续巩固完善院本部，加快建设一分院”的重要决定，在贵阳市龙洞堡新 城规划筹建我院分院。 龙洞堡 分院编制床位 10

2、00 张，拟建为生态型、园林式、现代化，具有世界水平、国内一流的三级甲等综合性医院。目前 龙洞堡 分院建设 主体工程已完成 ,住院大楼已投入使用 ,部分病区 已经收治病人 。 二、 2018 年预算申报情况 （一）预算申报总体情况 2018年度申报总收入 783,324,060.25元（其中：医疗收入723,967,260.21 元、财政补助收入 49,306,800.04 元、其他收入 7， 000,000.00 元 、财政项目补助收入 2,650,000.00 元、科研项目收入 400,000.00元 ） 与上年度 总收入 667,638,516.09元（ 其 中 ： 医 疗 收 入 60

3、3,105,355.24 元 、 财 政 补 助 收 入28,323,900.00元、其他收入 18,544,562.18 元 、财政项目补助收入 17,444,698.67、科研项目 311,000.00 元 ） 相比增加115,685,544.16 元增涨 17.33%； 2018 年度 申报 总 成 本767,002,649.09元 ，与上年度 总支出 675,477,878.59元 相比增加 91,524,770.05 元增长 13.55%； 2018 年度 预算收支结余为16,281,411.16 元， 比 2017 年 收支结余 -1,843,880.21 元 增加18,125,2

4、91.37 元 。 （二）预算收入情况 1、医疗收入 门诊收入说明： 预计 2018 年度 门诊收入 296,647,910.15元 ， 其 中 门 诊 服 务 收入 162,206,875.00 元 ， 较 上 年 度125,587,931.00 增加 36,618,944.00 元，主要系预计 门诊人次为 760,400较上年度门诊人次 645,234增加 115,166人次 、门诊次均收费 213.00元 较上年度 门诊次均收费 195元 增加 6.13元 产生， 增加 主要原因系 2017 年部分医疗收费价格调 整 。 预计 2018年门诊 药品收入 116,910,201.00 元，

5、占门诊收入比率为 50.69%，较上年度 119,965,679.00 元减少 3,055,478.00 元。 卫生材料收入 8,042,552.00 元 占门诊收入比率为 3.48%， 分别较 上年度7,435,493.00 增加 607,059.00%。 住院 收入 说明： 预计 2018 年度 住院 服务类 收入181,458,649.00 元 ， 较 上 年 度 157,716,71.00 元 增加23,741,939.00 元 ，主要系预计 2018 年 出院人次 为 29311人次 、住院人均收费 6190.80 元分别 较上年度 26694 人次及 5930 元 增加 了 261

6、7 人次及 260.80 元 ，增加主要原因系 2018 年调整了医疗收费价格 。 预计 2018 年住院药品收入 112,627,575.00 元，占住院收入比率为 32.42%，较上年度 102,316,859.00 元增加10,310,716.00 元。卫生材料收入 53,287,062.00 元占住院收入比率为 15.34%，分别较上年度 47,115,372.00增加 6,171,690.00元。 2、财政补助收入 2018 年度 预算财政补助收入 66,497,656.00 元，其中：财政基 本补助收入 64,497,656.00 元，主要为 离退休人员费用34,883,200.0

7、0 元及一分院贷款财务费用 29,614,456.00 元 ，财政项目补助收入 2， 000， 000.00 元，主要为 购置颈部血管设备项目拨款 。 3、科教项目收入 2018 年度预算科教项目收入 400， 000.00 元 。 4、其他收入 2018年度预算其他收入 6,800,000.00元， 包含：食堂收入、培训收入、租金收入、银行存款利息收入、社区收入及其他收入。 （三）预算支出情况 1、人员经费支出 2017 年度 医院总人数为 1963 人，共计支付 人员经费222,275,908.95 元，其中：医疗人员 1247 人，支付人员经费160,855,366.27 元，人均 12

8、8,993.88元；管理人员 227人，支付人员经费 29,281,610.38 元，人均 128,993.88 元；离退休人员 489 人，支付人员经费 32,138,932.30 元。 2018 年度预计医院总人数为 1981 人，较上年增加 18 人，预 算 支 付 人 员 经 费 232,373， 200.00 元 ， 较 上 年 增 加10,097,291.05 元，其中（就 2016 年度预计医院总数进行说明）：医疗人员 1260 人，支付人员经费 167,878,279.00 元，人均133,236.73元；管理人员 232人，支付人员经费 30,910,921.00元，人均 1

9、33,236.73 元；离退休人员 489 人，支付人员经费33,584,000.00 元。 2、医疗成本支出（费用类） 2018 年预算医疗成本（费用类） 45,063,357.50 元，较上年度 38,976,388.40 元 增加 6,086,969.10 元，主要预算支出为：固定资产折旧 23,657,964.00 元、 无形资产摊销 400,000.00元、提取医疗风险基金 1,600,000.00 元 、其他费用 19,405,393.50元（其中： 维修费 7,361,535.50元、 委托业务费 4,873,000.00元、其他费用 5,446,499.37 元等 ） 。 3、

10、管理费用支出（费用类） 2018年预算管理费用（费用类） 18,046,804.50 元，较上年度 15,516,715.94 元 增加 2,530,088.56 元，主要预算支出为：固定资产折旧 1,422,036.00元、其他费用 16,624,768.50 元（其中： 电费 2,954,100.00 元、物业管理费 4,437,900.00元、 维修费 1,793,464.50 元、 工会经费 1,400,000.00 元、其他费用4,152,000。 00 元等）。 4、借款及借款费用 2017 年末医院短期借款余额为 22,000,000.00 元， 2018年预计增加短期借款 42

11、,000,000,.00 元，偿还短期借款 22， 000，000.00 元， 2018 年医院短期借款余额 预计 为 42,000,000.00元。2018 年预计支出短期借款 利息 1,953,056.00 元 。 2017 年末医院长期借款余额为 325,500,000.00 元， 2018年预计增加 长 期借款 216,900,000.00 元，偿还 长 期借款42,000,000.00 元， 2018 年 末 医院 长 期 借款 余额 预计 为499,000,000.00 元。 2018 年 预 计 支 出 长 期 借 款 利 息23,952,500.00 元，其中：资本化利息 23

12、,952,500.00 元。 2017 年度医院融资租赁应付款余额 44,335,550.00 元，2018年度预计增加融资租赁 6,956,000.00 元，偿还融资租赁款15,882,999.96 元， 2018 年 末 医 院 融 资 租 赁 款 余 额 为35,408,550.04 元。 5、重大资本支出 2018年预计医院重大资本支出为 666,406,000.00元，其中： （ 1） 设备购置支出 295,900,000.00 元， 主要为购置 一分院医疗设备 ，预计支付 250,000,000.00 元；购置 一分院家具设备 ，预计支付 45,900,000.00 元； （ 2）

13、 工程类项目支出 370,506,000.00 元，其中 涉及金额较大的有 ： 一分院 项目，该项目于 2012年开始建设，建设期 5年，预计 2016年完工 ， 项目预算总投资 703,000,000.00 元，截至2017 年已投入 333,100,000.00 元，预计 2018 年投入370,506,000.00 元。 三、 其他重大事项说明 1、“三公经费”及会议费预测说明 预测 2018年度医院“三公经费”支出合计为 337,096.00 元，会议费支出 100,000.00 元。其中： 招待费测算说明 ：预测 2018 年度医院招待费支出77,099.00 元，系根据 上年 预测

14、； 公务用车使用费测算说明 ：预测 2018年度医院公务用车使用费支出 260,000.00 元，系根据 2015 年数据 预测； 公务出国费测算说明 ：预测 2018 年度医院公务出国费支出0 元 ； 会 议费 测算 说明： 预测 2018 年度 医院 会议费 支出100,000.00 元，系根据 2017年临床科室参加培训会议情况 预测； 3、固定资产 投入情况说明 预测 2018 年 医院 使用 财政资 金购 置固 定资产 4，790,000,000.00 万元。 4、政府采购预算说明 医院政府采购预算 4,790,000， 000.00万元，为 项目支出政府采购 。 贵阳市第一人民医院 2018 年 4 月 30 日