四川省泸州市接待服务中心.DOC

1、1四川省泸州市接待服务中心2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。在市接待办公室领导下做好具体接待服务工作。（二）重点工作完成情况。2017 年，我单位按照保障公务、厉行节约、务实高效的原则，全面履行管理、保障、服务职能。一是建立健全相关应急处置（保障）预案。二是修改完善现行后勤管理相关规定制度。二、部门概况市接待服务中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，是财政一级预算单位。三、收支决算总体情况说明2017 年市接待服务中心本年收入合计 1728.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1727.94 万元，占 99.99%；其他收入 0.24 万元，占

2、0.01%。上年结转 128 万元。2一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款收 入其 他 收 入图 1：收入决算结构图2017 年泸州市接待服务中心本年支出合计 1751.36 万元，其中：基本支出 110.16 万元，占 6.29%；项目支出 1641.2万元，占 93.71%。年末结转结余 104.82 万元。基 本 支 出项 目 支 出图 2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 1855.94 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.44 万元，增长 7.56%。3165017001750180018501900201

3、7 2016财 政 拨 款 收 、 支 总 计图 3：财政 拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.62 万元，增长 9.62%。15001550160016501700175018002017年 2016年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款支 出图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1

4、751.12 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1729.7 万元，占 98.78%；4社会保障和就业支出 10.23 万元，占 0.58%；医疗卫生支出4.62 万元，占 0.26%；住房保障支出 6.57 万元，占 0.38%。一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出 2010350 事业运行: 支出决算为109.92 万元，完成预算 100%，主要用于：单位基本运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2

5、. 一般公共服务支出 2013103 机关服务: 支出决算为1641.20 万元，完成预算 84.44%，主要用于：单位正常运转及市级机关后勤服务管理等专项工作支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排各项事务，压缩项目经费支出。3.社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为 10.23 万元，完成 预算 100%，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.医疗卫生与计划生育 2101102 事业单位医疗支出:支出决算为 3.72 万元，完成预算 100%，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。55.医疗卫生与计划生育 2101103 公务员医疗补助

6、支出:支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。6.住房保障支出 2210201 住房公积金:支出决算为 6.57万元，完成预算 100%，主要用于：职工公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.92 万元，其中：人员经费 101.82 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 8.1 万元，主要包括：办公 费、差旅费、劳务费、工会经费等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

7、说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0 万元，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）6团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2017 年 12 月底，单位

8、共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年持平。3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2016 年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况市接待服务中心为事业单位。2017 年度，无机关运行经费支出。与 2016 决算数持平。（二）政府采购支出情况2017 年度，市接待服务中心政府采购支出总额 6.64 万元，其中：政府采购货物支出 6

9、.64 万元。主要用于单位为保障正常运转采购的各类办公设施设备等。（三）国有资产占有使用情况7截至2017年12月31日，市接待服务中心无公务车辆、无一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 821.08 万元，覆盖率达到 50.03%。2.部门组织绩效评价开展情况。本部门对机关服务项目开展了绩效评价，得分为 100 分。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值

10、 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（10分）项目管理 （7分）资金管理资金使用 4 48（3分）项目执行执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项）社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）4040（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 100十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.

11、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。95.一般公共服务：指事业单位的基本支出和项目支出。6.社会保障和就业：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。8.住房保障：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

12、支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括10办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。