1、1 CK-KJ/BD-02 支出证明单 1 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期： 2 CK-KJ/BD-02 支出证明单 2 年 月 日 项目 支出事由 金额 单据 合计 （大写） （小写） ￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。 3 CK-KJ/BD-01 借款单 借款类别 现金 支票 借款金额 （小写）： （大写）： 借款用途 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期：
2、5 CK KJ/BD-03 询价单 采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号 供 应 厂 商 电话 厂商报价 (单价 )(元 ) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询 价员员工号 询价日期 注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。 6 CK KJ/BD-04 盘点人员编组表 年 月 日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备 注 制表人： 审核人： 批准人： 7 CK KJ/BD-05 盘 点 表 经管部门： 盘点日期： 盘点限时： 物品名称 规格 单位 期初库存 本月收入 本月支出 实盘
3、 损耗 盈余 备注 合计 经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人： 8 CK KJ/BD-06 盘点统计表 物品类别： 年 月 日 物品名称 单位 单价 数量 金额 备注 实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额 制表人： 复核人： 9 CK KJ/BD-07 盘点盈亏报告表 经管部门 物品类别 物品名称 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因 数量 金额 数量 金额 说明 对策 制表人 /日期： 复核人 /日期： 批准人 /日期 10 CK KJ/BD-06 盘点盈亏报告 年 月 日 盈亏 物品名称 数量 单价 金额 备注 制表人： 复核人： 11 CK CW/BD-01 固定资产报废 /报损申请审批表 类别：报废 报损 编号： 申请部门 申请人 申请日 期 物品名称 编号 数量 入库（领用）日期 存放地点 用途 原因及状况 质量检验 检验人： 商务审核 审核人： 原值 净值 已提折旧 估计损失 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 实物处理方式 处理人 /日期： 注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
