市政公用集团洪城一卡通农庄项目规划.doc

1、市政公用集团洪城一卡通 xxx 农庄项目规划核心思路：结合“洪城一卡通”的支付系统、固有客户及品牌价值，由各具特色与优势的若干个农业类企业与洪城一卡通投资有限公司共同出资，在南昌市经营 “洪城一卡通 xxx 农庄” 直供项目，采用为办卡会员直供定单采购高品质有机蔬菜的模式发展菜篮子经济，既增加了“洪城一卡通”的使用功能与发卡量，又加快了菜篮子经济的发展速度，经过共同努力，最终在南昌建设一家如上海、北京等一线城市模式相当的知名生态农庄。逐渐发展成为规模化、标准化、现代化的现代农业企业。背景分析：在北京、上海等经济发达的一线大城市，对于中、高端群体，其菜篮子多选择足不出户的“由田间到餐桌”的生态农

2、庄办卡会员直供式的定单采购模式。而南昌市目前尚未真正启用该模式，市民菜篮子的安全、品质均普遍不高，尚处原始模式。洪城一卡通是南昌市最具特色的“一站式”便捷服务平台，一卡多用，给市民的日常生活带来便利和安全，发卡量已超过 160 万张，且已扩张到省外城市联网使用，拥有较高的品牌知名度，支付系统建设十分完善。发展阶段规划：筹建阶段参与企业合作运营阶段建设属于股份公司自身资产的生态农庄阶段后续发展阶段。筹建阶段工作：筹建一家股份制有限公司，各出资企业做为董事会成员，实行董事会领导下的总经理负责制，该阶段主要工作为选择合作股东企业、股东出资比例洽谈、选择办公地点、注册公司、人员招聘、前期业务培训，管理

3、框架设置，营销方案等。选择合作企业必须具有一定实力、一定特色，具有共同发展理念，战略目标一致。参与企业合作运营阶段：经营管理与市场营销由股份公司统一运营领导，各参与企业提供各自经挑选过的高品质农产品，营销利润由股份公司统一管理与划拨。同时，在该阶段发展过程中，即要开始筹划建设属于股份公司自身资产的生态农庄。建设属于股份有限公司自身资产的生态农庄阶段：该阶段参照一线城市的成功案例，建设规模化、标准化、现代化的生态农庄，把该农庄建设成南昌知名的生态农业企业。该阶段直供办卡会员的农产品不再由各参与企业提供，均统一归入生态农庄直接供应与经营，利润划分逐步按股东比例划拨。后续发展阶段：做大、做强标准化、

4、现代化的知名农业企业。运营目标定位：南昌市的经济及社会发展状态与北京、上海等一线城市有较大差距，高端客户数量规模小，经济生活水平也有差距，因此，客户端定位在以中端客户为主，由中端再向高端客户发展。本规划方案与洪城一卡通投资有限公司及各意向企业共同研究后再最终确定。新余原野食用菌生态农业股份有限公司 2013-1-23市政公用集团洪城一卡通 xxx 农庄项目可研报告按照“市政公用集团洪城一卡通 xxx 农庄”发展规划的分段发展布局，项目初始投资应为参股企业合作运营阶段的投资，后续发展阶段的加大投资是初始阶段盈利后的滚动及扩大投资，故本次项目投资的可行性评估为初始合作运营阶段。一、投资建设的内容：

5、在半年建设期限内，完成以下投资建设内容：营销及管理团队组建、营销中心办公及产品形象展示区建设、产品分捡包装生产线及质检车间、产品质量管控及跟踪服务系统的 CI 建设、品牌宣传广告投入、产品配送投入、备用流动资金（产品种植的基础成本由各参股企业各自承担，不在该阶段的投资范围之内） 。序号 分项 建设主要内容 预算计划投入金额 （万元） 备注1 营销及管理团 队组建人员招聘、业务培训、品牌策划公司、商标注册20 交品牌策划公司服务 6 个月2营销中心办公及产品形象展示区建设场所租赁、装修、办公设备、产品形象展示区搭建、面积需 8001000200交品牌策划公司与装修公司共同完成，限5 个月完成3产

6、品分捡、包装生产线及质检车间建设各参股企业的产品送达后，产品分捡、包装的生产线、质量检测室、设备、冷冻房300生产线的设计安装交由生产线厂家4产品质量管控、跟踪服务系统的电子 CI 建设对各参股企业的产品生产现场建设增加质量跟踪系统、包装过程和分捡、质检过程可视、识别跟踪系统、售后服务系统的建设50 委托专业的电 子科技公司5 品牌宣传广告 投入营销广告、包装设计、品牌培育的分段投入促销活动100充分利用市政公用集团、江西日报的现有传媒渠道优势，节约广告投入6 产品配送投入专用产品配送车（3 部以下） ，配套人员50同时与社会上现有的配送队伍辅助合作7 备用流动资金不可预见的经费、前期运营过程

7、的人员工资性开支、必需的采购资金流动280运营过程中，产品的采购的成本费用由各参股企业前期垫付，售后款项回笼后，定期按约定单价划拨合计 预计划拟投入资金总额 1000 万元二、项目运营的阶段性进度计划股份制公司筹建产品销售之前各项建设的全面展开产品营销开始着手项目股份公司自身的品牌基地建设的准备工作1 个月期限 5 个月期限（参股公司派代表成立筹建小组，搭建公司管理框架，着手开始前期工作）（按建设内容的各项工作同时进行，由聘用总经理带头总管） （6 个月之内营销目标客户完成 1560 个客户，力争营销总额达到 1792 万元）三、经济效益分析测算1. 目前南昌市的普通菜篮子市场价格情况经详细调

8、查，如下页供货信息查询商品全称 单位 箱进 价 订货单价实进箱价实进单价零售价格超市售价实进毛利率禁用协议未批进价税率 清场标志苦瓜 500G 3.000 3.50 3.98 0 0.00 0冬瓜 500G 1.500 2.00 2.98 0 0.00 0丝瓜 500G 5.000 6.00 6.58 0 0.00 0小南瓜 500G 2.000 2.50 2.98 0 0.00 0黄瓜（4月特价） 500G 2.000 2.50 2.58 0 0.00 0大蒜 500G 1.500 2.00 2.98 0 0.00 0茄子 500G 3.500 4.00 4.58 0 0.00 0芹菜 50

9、0G 1.500 2.00 2.98 0 0.00 0绿豆芽 500G 0.7 1.5 1.9 0 0.00 0黄牙白秧 500G 2.300 3.00 3.98 0 0.00 0广东菜心 500G 3.500 4.00 5.58 0 0.00 0黄豆芽 500G 0.8 1.8 1.9 0 0.00 0黄牙白 500G 1.300 1.80 2.58 0 0.00 0上海青 500G 1.500 2.00 2.58 0 0.00 0空心菜 500G 2.5 3.50 4.5 0 0.00 0大白菜 500G 2.500 3.00 3.98 0 0.00 0包菜 500G 0.800 1.30

10、 2.5 0 0.00 0花菜 500G 2.000 2.50 3.58 0 0.00 0菠菜 500G 4.300 4.80 5.58 0 0.00 0春菜 500G 0.800 1.50 2.58 0 0.00 0青豌豆 500G 1.800 2.50 3.58 0 0.00 0芥菜头 500G 1.500 2.00 2.98 0 0.00 0苋菜 500G 4.000 4.50 4.98 0 0.00 0雪里红 500G 2.500 3.00 3.58 0 0.00 0生菜 500G 1.500 2.00 2.98 0 0.00 0西芹 500G 1.300 1.80 2.58 0 0.

11、00 0大葱 500G 1.8 3 3.58 0 0.00 0蒜头 500G 3.5 4.5 5.38 0 0.00 0蒜苔 500G 3.5 5 7.5 0 0.00 0洋葱 500G 2.8 3.5 4.5 0 0.00 0生姜 500G 2.5 4 5.58 0 0.00 0香菜 500G 3.500 4.00 4.98 0 0.00 0韭菜 500G 2.000 2.50 3.58 0 0.00 0韭菜花 500G 5.500 6.00 8.98 0 0.00 0韭黄 500G 5.000 5.50 6.5 0 0.00 0四季豆 500G 3.500 4.00 4.98 0 0.00

12、 0扁豆 500G 3.000 3.50 4.58 0 0.00 0毛豆 500G 2.500 3.00 3.98 0 0.00 0西红柿 500G 3.000 3.50 3.98 0 0.00 0白萝卜 500G 特价 0.800 1.50 1.08 0 0.00 0大扁豆 2.500 3.00 3.98 0 0.00 0香葱 5.000 6.00 8 0 0.00 0油麦菜 2.500 3.00 3.58 0 0.00 0油菜花 3.000 3.50 3.98 0 0荷兰豆 5.000 6.00 7 0 0山东白 2.300 3.00 3.98 0 0红椒 3.000 4.00 4.98

13、0 0参股企业能稳定提供的菜篮子的产品名单详尽提供后，再确定提供的产品清单，产品尽量丰富（上海多利农庄的产品品种偏少，该方面本项目要做好超过多利农庄） 。2.本项目运营的定场定位根据南昌市的经济及社会发展水平，若项目的市场定位为普通居民是难以有较大的盈利和发展的。本项目的市场定位为：以中端人群为主体，高端人群和企事业单位客户为辅助，这与上海多利农庄的以高端人群为定位目标不同，上海的高端客户人群多，生活节奏快，南昌的高端客户人群规模不够大。经前期的社会调查，南昌的中端群体对高品位的菜篮子服务项目是有较大的市场需求的，而且中端群体规模不小，项目定位于中端群体为主，产品价格与客户规模的市场空间较大，

14、经调查，中端群体的菜篮子中、高品质的有机蔬菜，其他特色农产品的定价若比超市中的价格高出 1015%的情况下，很多中端群体乐意接受本项目的服务。3.供货的品种、定价及利润列表（初步设定供货品种）序号 供货品种参股企业给本项目的产品供价（元/斤）项目运营成本分摊20%本项目市场终端供货定价利润（元）利润率 备注1 苦瓜 3.00 元 0.60 4.57 0.9721.22%2 丝瓜 5.00 元 1.00 7.56 1.5620.63%3 黄瓜 2.00 元 0.40 2.97 0.5719.19%4 广东菜心 3.50 元 0.70 6.42 2.2234.58%5 上海青 1.50 元 0.3

15、0 2.96 1.1619.19%6 空心菜 2.50 元 0.50 5.18 2.1842.08%7 菠菜 4.30 元 0.86 6.41 1.2519.50%8 苋菜 4.00 元 0.80 5.73 0.9316.23%9 蒜苔 3.50 元 0.70 8.63 4.2349.01%10 香菜 3.50 元 0.70 5.73 1.5326.70%11 韭菜花 5.50 元 1.10 10.33 3.7336.10%12 四季豆 3.50 元 0.70 5.73 1.5326.70%13 荷兰豆 5.00 元 1.00 8.05 2.0525.46%14 山东白 2.30 元 0.46

16、 4.58 1.8239.73%15 大蒜 1.5 元 0.30 2.98 1.1839.5%同超市价做为配套16 大葱 1.80 元 0.36 3.58 1.4239.66%同超市价做为配套17 生姜 2.50 元 0.50 5.58 2.5846.23%同超市价做为配套18 新鲜银耳 5 元/朵 1.00 10 元/ 朵 4.0074%19 竹荪 15 元/50 克 3.00 25 元 /50 克 7.0028%20新鲜秀珍菇6 元 1.20 11.5 元/斤 4.3037.37%（平均利润率为 32.36%）4.中、高端群体及其他目标客户的市场调研情况表经市场调研在163人中端收入家庭中

17、调研数据分析， （其中14人家里或自己拥有一卡通） 。市调目标人群的家庭年收入、人数、及对本项目服务接受意向情况大致如下表序号 家庭年收入（万元） 人数 对本项目的服务接受意向1 10100 120 95%2 1001000 32 98%3 1000 万以上 11 100%4对职工福利要求高的企事业单位学校 6 家其他单位 270%5培育以有机蔬菜做为礼品的礼品公司情况4在南昌市培育以新鲜高品质有机蔬菜做为礼品的时尚生活氛围5.本项目达到盈利基准点的预期目标分析根据以上的数据，本项目达到经营盈利基准点的营销收入时，必须达到的客户数量为：高端客户 260 个，中端客户 1300 个。投资后的运营

18、成本计划：总投资 1000 万元中，500 万为固定资产投入，计划分为 5 年收回，每年 100万。年运营成本为 480 万（含备用流动资金、产品配送、营销广告、跟踪管理系统） 。总额运营成本为 580 元/年，48.33 万/月。以项目的平均利润率 32.36%计算基准，月营业额达到 149.35 万元，年营业额 1792.2 万元时为投资盈亏平衡点。必须达到的办卡客户数量计算：项目设定高端客户 1.98 万/年卡，中端客户 9800 元 /年卡，3800 元/季卡，900 元/月卡。高端客户 1650 元/月消费，中端客户 816 元/月消费设定客户比例为：高端客户/中端客户比例为：1：5则：1650a+8165a=1493500a=260 个 即：高端客户 260 个，中端客户 1300 个当营销客户及营业额达到：1000 个高端客户，5000 个中端客户，或营业额达到 573 万/月，6876 万/年时盈利为 1645 万元 。投资回报盈利率 164.5% 。