2018年云浮规划编制委员会部门预算.DOC

1、 2018 年云南省德宏州棚户区改造专项债券 实施方案 德宏州财政局 德宏州住房和城乡规划建设局 二零一八年八月 目 录 第一 章 项目基本情况 . 1 1.1 德宏州及行业专项规划概况 . 1 1.1.1德宏州社会经济概况 . 1 1.1.2棚户区改造的背景及政策 . 3 1.1.3本项目棚户区改造任务 . 5 1.2 棚户区改造片区概况 . 5 1.3 项目概况 . 6 第二章 经济社会效益分析 . 9 2.1 社会效 益分析 . 9 2.2 生态效益 . 9 2.3 效益评价结论 . 10 2.4 财务评价结论 . 10 第三章 项目投资估算及资金筹措方案 . 10 3.1 投资估算 .

2、 10 3.1.1投资估算的内容及依据 . 10 3.1.2估算说明 . 11 3.2 项目总投资估算及来源 . 11 3.2.1货币补偿费用 . 11 3.2.2拆迁安置补偿费 . 11 3.2.3征收管理费 . 12 3.2.4项目前期费用 . 12 3.2.5发行费 . 12 3.2.6利息 . 13 3.3 资金筹措 . 14 3.4 偿债计划 . 14 3.5 工程方案 . 16 3.5.1征收补偿安置方式 . 16 3.5.2征收补助、奖励 . 16 3.5.3搬迁过渡方式、期限 . 16 3.5.4实施工期确定 . 16 3.5.5工程实施进度 . 17 3.6 项目资金管理 .

3、 17 第四章 项目预期收益、成本及融资平衡情况 . 18 4.1.财务评价依据 . 18 4.1.1财务评价依据 . 18 4.1.2.基础数据与参数说明 . 18 4.2 收入、成本和税金估算 . 19 4.3 总成本估算 . 20 4.4 财务分析及主要指标计算 . 22 4.4.1损益及利润分配 . 22 4.4.2盈利能力分析 . 23 4.5 资金测算平衡情况 . 23 4.6 其他事项说明 . 24 4.7 独立第三方专业机构进行评估意见 . 24 第五章 潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评 估 . 25 5.1 主要风险因素识别 . 25 5.2 影响项目收益的风险及控

4、制措施 . 26 5.3 影响融资平衡结果的风险及控制措施 . 27 5.4 可控性评估 . 28 5.4.1风险防范措施 . 28 5.4.2预防和化解维稳问题工作预案 . 29 5.5 小结 . 30 1 第一章 项目基本情况 1.1 德宏州及行业专项规划概况 1.1.1 德宏州社会经济概况 1.德宏州概况 德宏傣族景颇族自治州位于云南西南边陲，紧邻缅甸联邦共和国，国境线长达 503.8公里。辖芒市、瑞丽市，梁河县、盈江县、陇川县 2 市 3 县，全州常住人口为 126.4 万人。有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，章凤、盈江两个国家二类口岸，有 9 条公路、 28个渡口、 64条通道及 1 条

5、国际通信光缆、 9 条输电线路连通缅甸。 德宏州具有得天独厚的的区位优势，是中国走向南亚东南亚、印度洋的重要节点，是中缅国际大通道、中缅输油汽管道的出入口，是“一带一路” 国家战略的重要连接带。随着国家“一带一路”和“走出去”战略实施，德宏特殊的区域优势，将成为中国连接南亚东南亚、印度洋的前沿，为德宏州经济社会发展创造了新的机遇。习近平总书记赋予云南民族团结示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的新定位、新使命，省委九届十次全会作出的深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神闯出跨越式发展路子的决策部署，为德宏深化改革、扩大开放、加快发展注入强劲动力。 2.德宏州经济情况 近年来

6、德宏州经济呈现快速发展的趋势， 2012-2017 五年来，德宏地区生产总值达 357 亿元 ，年均增长 9.4%；一般公共预算收入累计完成 157.3亿元，年均增长 6.9%；固定资产投资累计完成 1,402.8亿元，2 年均增长 18.7%；社会消费品零售总额累计完成 565.3 亿元，年均增长 12.1%；外贸进出口总额 218.2亿美元，年均增长 24%；旅游总收入累计完成 996.3亿元，年均增长 36.6%；城镇农村常住居民人均可支配收入分别达到 27013元和 9464元，年均增长 8.9%和 12.3%。产业结构由 2012 年 28.7:33.6:37.7 调整为 2017

7、年 22.9:25:52.1。非公经济增加值占地区生 产总值的 46.6%，比 2012年提高 8 个百分点。 2017 年，德宏地区生产总值 357 亿元，增长 10.7%；地方一般公共预算收入 33.8 亿元，增长 3.6%；固定资产投资 371.4 亿元，增长19.6%；社会消费品零售总额 138.5 亿元，增长 11.1%；外贸进出口总额 315.8 亿元，增长 12.3%；旅游总收入 328 亿元，增长 48.1%； 城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达 27013元和 9464元，分别增长 8.3%和 9.3%。全州地区生产总值增速排全省第 6 位，排位上升 3 位；第一产业增加

8、值增速排全省第 6 位，排位 上升 5 位；工业增加值和第三产业增加值增速均跃居全省首位，排位分别上升 6 位、 11位。 3.德宏州财政状况 2016至 2018年德宏州分别实现一般公共预算收入 32.6亿元、 33.8亿元和 34.8亿元，一般公共预算支出 134.3亿元、 150.9亿元和 148.7亿元；政府性基金预算收入 5.8亿元、 10.4亿元和 15.7亿元，政府性基金预算支出 5.1 亿元、 6.4 亿元和 10.3 亿元；国有资本经营预算收入 0 亿元、 0 亿元和 0.2亿元，国有资本经营预算支出 0 亿元、 0 亿元和 0.2亿元。 3 1.1.2 棚户区改造的背景及政

9、策 棚户 区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。由于历史和现实的原因，棚户区的居住条件长期没有改善，房屋结构简陋，缺乏必要的市政基础设施，居民生活不便。同时，棚户区的存在，与城市整体形象、文明档次不协调，使城市人居环境大打折扣，不利于城市的经济发展和招商引资。 为让更多棚户区内群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，2013年 7 月，国家印发国务院关于加快棚 户区改造工作的意见（国发 2013 25 号）（以下简称“意见”），“意见

10、”中指出：“在加快集中成片城市棚户区改造的基础上，各地区要逐步将其他棚户区、城中村改造，统一纳入城市棚户区具体改造范围”、“要加快城镇旧住宅区综合整治，加强环境综合整治和房屋维修改造，完善使用功能和配套设施”，此“意见”充分明确了在当前形势下，要加快加强做好各类棚户区的改造工作。国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知（国办发 2014 36 号）文件中指出：“各地区要进一步摸清待改造棚户区的底数、面积、类型等情况，优先改造连 片规模较大、住房条件困难、安全隐患严重、群众要求迫切的棚户区。确保建设用地供应，落实财税支持政策，加大金融支持力度，建立完善多层次、多元化的棚户区改造体系。” 为

11、深入贯彻落实棚户区改造精神，进一步加快棚户区改造步伐，4 推进云南省新型城镇化建设，云南省人民政府出台了关于加快推进棚户区改造工作的实施意见（云政发 2013 133号）（以下简称意见），意见中指出城市棚户区工作重点：“采取拆除新建、改建（扩建、翻建）、综合整治等多种方式实施城市棚户区改造”，“加快城镇旧住宅区综合整治，逐步实现城市旧住宅区房屋住用 安全、配套设施齐备、管理维护有效、环境整洁美化。对城市规划区范围内的城中村，结合当地城市规划、产业布局、重大基础设施建设等，稳步实施改造。” 棚户区改造是重大的民生工程和发展工程，国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工

12、作的意见（国发 2015 37 号）中强调：“坚持走以人为核心的新型城镇化道路，以改善群众住房条件为出发点和落脚点”、“加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，加快配套基础设施建设，扩大有效投资，推动经济社会和谐发展”。此外，云南省商品房去库存实施方案的通知（云政 办发 2016 78 号）中提到：“努力将全省住宅去库存化周期控制在 18个月的合理范围内”，“调整优化棚改安置方式。不再新建棚改实物安置房，全部采取货币化安置”。 在国家棚户区改造精神的指导下，为全力推进德宏州棚户区改造工作的有效开展，改善芒市城镇棚户区人民群众的住房条件与居住环境，提升城市形象，实施芒市板过河以南丙门村片区棚户区改造十

13、分必要。同时经芒市住房和城乡规划建设局实地摸查，芒市的商品房去库存周期约 20个月，按照云南省商品房去库存实施方案的通知（云5 政办发 2016 78 号）要求，结合棚户区群众意愿 ，故提出了本次项目改造方式为拆除重建，安置方式为货币化安置。 1.1.3 本项目棚户区改造任务 经芒市住房和城乡规划建设局实地摸底调查，确定德宏州芒市2018 年城镇棚户区改造建设项目棚改任务为 450 户，项目已列入德宏州 2018保障性安居工程计划任务。 1.2 棚户区改造片区概况 本项目棚改范围为德宏州芒市板过河以南丙门村片区，片区内以傣族村民居多，随着芒市的发展早已成为芒市较为典型的城中村，由于村民经济收入

14、及思维不同，村内发展缺乏规划，房屋建设标准参差不齐，房屋基本功能不全，基础设施缺失，景观环境较差，缺乏必要的公共服务设施，村内道路低洼不平，无消防救生安全通道，火险严重，治安问题突出，供水电力通讯杂乱等现象严重，极大地降低了居民的生活质量，并且位于芒市城市中心区域却与与周圈商业住宅区形成鲜明的悬差，极大影响了城市的整体面貌，该区域一直以来都是芒市城区亟待整治的核心区域。 6 图 1-1 板过河以南丙门村片区现状照片 本项目改造区域为德宏州芒市板过河以南丙门村片区，总用地面积 91669.17 平方米（约 137.5 亩），拆迁总建筑面积 37080.68 平方米，拆迁总户数 450户。 1.3 项目概 况 （ 1）项目名称 德宏州芒市 2018年城镇棚户区改造建设项目 （ 2）项目建设性质 拆除重建