XX传媒公司融资计划书.doc

1、北京 XXXX 文化传媒有 限 公 司商业融资计划书二 零 一 四 年 十 月年目 录第一部分 公司介绍 一、 公司简介二、 公司基本情况三、 目前公司主要股东情况四、 公司经营业务介绍五、 公司财务历史六、 公司的发展战略第二部分 公司治理层和管理层 一、 董事会及监事会成员名单二、 管理层成员名单第三部分 产品/服务 一、 产品/服务描述（产品 /服务内容、北京、发展阶段）二、 目标市场三、 产品/服务的独特性和竞争优势四、 公司现有的和正在申请的知识产权第四部分 行业及市场情况 一、 行业情况二、 竞争分析三、 市场分析四、 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测第五部分 营销策略 一

2、、 渠道策略二、 宣传推广策略三、 服务策略四、 产品策略第六部分 管理一、 公司的组织结构和管理模式二、 管理体系和工具第七部分 融资说明一、 公司市值二、 融资方式三、 融资内容四、 资金用途和计划五、 投资回报第八部分 风险控制一、 政策风险二、 经营管理风险三、 市场风险四、 财务风险 第九部分 投资方的介入和退出一、 投资方在公司经营管理中的地位和作用二、 资本退出第一部分 公司介绍一、 公司简介：北京 XXXX 文化传媒有限公司（简称 XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院高端公卫环保媒体的文化传媒公司，2014 年被中关村科技园区管理委员会评为“中关村高新技术

3、企业” 。公司秉承“我们制造完美过程；您来获取满意结果”的经营理念，深刻洞察企业品牌优势价值，发挥强劲的高端公卫环保媒体开发能力，为客户提供科学高效的广告宣传解决方案。本着把中国高端公卫媒体打造成规模化、标准化、系统化、专业化的全国一流高端公卫新型媒体平台。公司自主研发了功能性高端公卫除味环保媒体相框，并且申请国家专利，充分发挥高端公卫新型环保媒体平台的独特优势，带给商家一个高效率、低成本品牌效益，促进高端公卫传媒行业在中国健康快速发展。XXXX 是国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司；国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司；国内第一家面向全国旅游人群服务的专

4、业环保箱体广告传媒公司；拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。XXXX 功能性除味环保相框项目总投资 2 个亿,分为两期开发完成，一期即将完成 10 万块环保媒体相框量，近千家场所,并且还在以每天 300-500 块的进度安装和增加，预计安装总数约 100 万块除味环保媒体相框。2014 年，为响应中国企业走出去大战略号召，扶持北京市企业发展，推动北京市企业走向国际，北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建成立了“北京市企业走出去孵化器”高端平台（香港京泰国际商务中心） ，为北京市企业搭建了与国

5、际企业开展经济金融合作、贸易科技互动、商务文化交流的桥梁和窗口。平台整合北京企业项目资源优势以及香港经济和金融优势，吸引了包括北京文资委文投集团、国奥集团、北京二商集团、住总集团、中关村国家自主创新示范区、正邦集团等国际国内诸多大型知名企业和主流投融资机构的关注和目光，成为国内企业投融资和国际化发展、国际国内交流合作的绝佳平台。XXXX 和兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府首个重点推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。二、 公司基本情况：公司名称：北京 XXXX 文化传媒有限

6、公司。成立时间：2011 年。注册地点：北京市丰台区西四环南路 88 号 5 栋 A303B 室（中关村丰台科技园）注册资本：￥2000 万元公司性质： 有限公司。三、目前公司主要股东情况：股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话孙颉 2000 万元 现金+ 无形资产 100% 王飞懿13701196416四、公司经营业务介绍：公司目前经营的业务为： 全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装； 对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。五、公司财务历史：(单位：万元)项目 销售收入 毛利润 纯利润

7、总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收益率本年度 5.69 5.69 -26.47 56.96 107.77 -50.81 189.20% 0.70前 1 年 2.37 2.37 -39.55 52.53 76.87 -24.34 146.34% 8.84说明：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。所以，前期财务数据虽不理想，但是未来前景可期。六、公司的发展战略：1、2015 年，

8、公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国 100 万块的媒体网络布局，其中： 铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量 10000 块；此外，2015 年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据 2014 年全国铁路开行旅客列车总数达到 2447 对，每列客车标准编组是 15 节，每节火车 2 个卫生间，每个卫生间 1 块广告牌，80%的安装率计算，预计安装 117456 块广告牌。 高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了交通运输“十二五”发展规划数据，到

9、 2015 年，国家高速公路总里程达到 10.8 万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在 2000 对左右。按照每对服务区 600块广告牌、70% 的服务区安装概率测算，预计安装 84 万块广告牌。 全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展 3000-5000 块，未来的环保公卫媒体数量一定会达到 100 万块。2、2016 年， 公司主要以产业化并购和企业上市为主： 2016 年，XXXX 的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大

10、市场份额和占有率。 同时，经过前期的筹备和完善，2015 年已完成上交所挂牌，公司计划2016 年转板新三板，2017 年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。3、2017 年， 公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主： 2017 年，XXXX 经过 2016 年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。 同时，根据公司的实际情况和发展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局，带领公司朝多元化产业集团迈进。第二部分 公司治理层和管理层一、董事

11、会及监事会成员名单：职务 姓名 工作单位 联系电话执行董事 孙颉 北京 XXXX 文化传媒有限公司 13701170599总经理 王晨 北京 XXXX 文化传媒有限公司 13701196416二、管理层成员名单：1、执行董事：姓名 孙颉 性别 女 联系电话 13701170599学历 大专 所学专业 财务会计 毕业院校 人民大学 主要经历和业绩：曾负责大型连锁餐饮“面爱面”的财务工作, 负责过知名婴幼儿商品“丽家宝贝”的财务工作。2、总经理：姓名 王晨 性别 男 在总经理王晨的努力和带领下，公司从成立之初的一个普通传媒广告公司，发展成为国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司和国内首家在世界

12、第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司。3、营销负责人：姓名 孙明宇 性别 男 联系电话 15955012066 在孙明宇人负责旅游景区广告的投放，在他的努力下，公司发展成为国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；目前公司拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。4、财税顾问： 姓名 高晓霞 性别 女 联系电话 13501159860 学历 本科 学位 学士 所学专业 经济法 职称 注册税务师 毕业院校 西北政法 1998 年至 2009 年主要从事法律工作，曾连续两年荣

13、获北京市海淀区优秀法律工作者。2010 年至 2013 从事税务审计工作，为上百家公司出具过的税务鉴证报告。2013 年至 2014 从事税务咨询和法律工作，主要工作方向是把法律与财务有效结合，控制企业的税务风险。第三部分 产品/ 服务一、产品/服务描述：1、产品/服务内容：XXXX 以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料和独家专利设计技术。其中除味环保媒体相框分为 A、B 两部分，A 为主体广告，B 为专属及冠名广告等；新媒体相框为 60CM x 90CM 的广告牌。图例一：除味环保媒体相框