外接住宅小区物业管理费收支明细测算表.doc

1、 - 1 -外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX 项目概况项目地址：XXXXXXXXXX 建筑面积：10.6 万方管理户数：800 户车位数量：320 个（室外）入住率：90收费率：86二、XXXX 住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表物业形态 管理面积 单价 月度应收/元 年度应收/元住宅 90000 1.1/元 99000 1188000商业 9000 2.8/元 25200 302400合计 99000 124200 1490400(2) 其它收入测算表合同项目 合作期限 月度应收/元 年度应收/元 分配比例 备注广告收入 1 年 23333.3 280000 三七

2、分配按 1 年期约预估测算篮球场 1 年 20 元/小时 三七分配 停车收入 1 年 32000 384000 三七分配320 个车位（100元/个/月）游泳池 1 年 416.6 5000 三七分配 其他 1 年 4166.7 50000 另行约定 合计 0 59916.6 719000 不含篮球场费用按物业得七成分配 41942 503300综上所诉：表 1+表 2 月度收入为 166142 元/月；年度收入为 1993700 元/年。- 2 -三、XXXX 住宅小区物业服务支出测算序号 项目 测算依据 月支出（元）1 员工工资 （附表 1）按月计支出（不含保洁） 453002 员工保险

3、月度工资总数 45300（元）X 30.5 138163 培训费 月度工资总数 45300（元）X 1.5 679.54 员工福利 （附表 2）600 元/人.月 X 18 人 108005 通讯费 综合测算 9006 交通费7 餐补8 办公用水 综合测算 7009 服装费 （附表 3）综合测算，按月计支出 95010 公共设施维护综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用）300011 公共水电 据实分摊 12 绿化、消杀费 综合测算 50013 垃圾清运费 综合估算 150014 保洁外包 按人均 2000 元测算 X12 人 240

4、0015 电梯能耗电梯和货梯共 台，平均按 600 元/台.月综合测算16 电梯维保费电梯和货梯共 台，平均按 600 元/台.月综合测算17 电梯年检费电梯和货梯共 台，平均按 元/台.月综合测算18 化粪池清掏和外运 按承包合同 元/立方.年1219 停车场能耗综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）20 停车场设施维护费用 综合估算- 3 -21停车场微机管理系统维护费用综合估算22 物业管理用房用电 综合估算 50023 清洁绿化用水 10 吨/日30 天4.5 元 135024 其它不可预测费用 综合估算 80025共用部位、共用设施设备、公众责任保险费用综合测算 3

5、0026 办公固定资产折旧 （附表 4）综合测算，按月计支出 24927 秩序维护部设备折旧 （附表 5）综合测算，按月计支出 17328 维修及其它工具折旧 （附表 6）综合测算，按月计支出 62529 税金 税费按物业总收入166142 X 5.6%计算 9303合计附表 1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算部门 岗位 人数 工资/人/月 月度工资/元 年度工资/元 备注办公室 经理/主管 1 5000 5000 60000前台 客服 2 2600 5200 62400秩序员 11 1800 19800秩序部秩序班长 1 1900 1900260400维修部 维修工 2

6、2400 4800 57600保洁员 11 1550 17050保洁部保洁班长 1 1650 1650224400绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600合计 30 57200 686400（2）接管后计划人员成本部门 岗位 人数 工资/人/月 月度金额/元 年度工资/元 参考工资办公室 经理/主管 1 6500 6500 78000 7000- 4 -前台 客服 2 2600 5200 62400 2400秩序员 11 2200 24200 290400 3000秩序部秩序班长 1 2200 2200 26400 3400维修部 维修工 2 2800 5600 67200 2800

7、 保洁员 11 2000 22000保洁部保洁班长 1 2000 2000288000 外包绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600 1800合计 30 69300 834000附表 2、员工福利（按月计支出）序号 年终平均 加班费 春节 端午 中秋 高温费 人均月福利1 3000 2200 1200 100 100 400 600 元/月.人附表 3、服装费（按月计支出）序号 人员 平均标准 套数 人数 总支出月支出（元）折旧1 管理人员 500 元 4 3 6000 250 折旧24个月2 维修工 200 元 4 2 1600 66.66 折旧24个月3 秩序维护员 300 元

8、4 12 14400 600 折旧24个月4 绿化工 200 元 4 1 800 33.33 折旧24个月小计 950计算方法：500*4=2000*3 人=6000 元24=250 元/月折旧费。附表 4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号 名称及型号 用途 数量 单价金额/月（元）折旧1 办公桌椅 办公 4 300 20 折旧60个月2 沙 发 办公 1 500 13.8 折旧36个月3 资料柜 办公 4 300 33.33 折旧36个月4 电 脑 办公 3 2800 140 折旧60个月- 5 -5 打印/复印机 办公 1 500 8.3 折旧60个月6 保险柜 办公 1 500 8.3

9、 折旧60个月7 验钞机 办公 1 300 8.3 折旧36个月8 会议桌椅 办公 1 1000 16.6 折旧60个月合计 249附表 5、秩序维护部设备折旧 （按月计支出）序号 名称及型号 用途 数量 单价金额/月（元）折旧1 对讲机 秩序维护用 7 700 136.11 折旧36个月2 防水电筒 秩序维护用 7 50 29.1 折旧12个月3 消防扳手 秩序维护用 1 50 1.04 折旧48个月4 消防斧 秩序维护用 1 300 6.25 折旧48个月合计 173附表 6、维修及其它工具折旧（按月计支出）序号 设备名称及型号 用途 数量 单位 备注1 榔 头 维修用 2 把2 活动扳手

10、（450） 维修用 2 把3 活动扳手（150-300） 维修用 3 套4 梅花扳手（7-27） 维修用 1 套5 梅花开口扳手（7-27） 维修用 1 套6 内6角扳手 维修用 1 套7 外6角（套筒)（5-32） 维修用 1 套8 液压钳300MM 维修用 1 套9 管钳10MM 维修用 1 套10铝合金梯子（1.5米、2.5米、3.5米）维修用 3 架11 兆欧表 Z25B-3-500V 维修用 1 台12 兆欧表 Z11D-10-500V 维修用 1 台- 6 -13 万用表500 维修用 1 台14 钳型万用表 MG3-2 维修用 1 台15电工工具（钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、斜口钳、

11、剥线钳、电笔、榔头、十一字大小螺丝刀）维修用 7 套16 高压绝缘棒 检测 1 套17 绝缘手套 检测维修 2 双18 绝缘靴子 检测维修 2 双19 绝缘防护罩 检测维修 2 套20 切割机（中奥400A） 维修用 1 台21 热熔胶枪 TG-5 维修用 1 把22 管道疏通机 维修用 1 台23 电焊钳 电焊用 1 把24 电焊把线 电焊用 20 米25 电焊面罩 电焊用 1 个26 三爪（200） 维修用 1 套27 钢锯 维修用 2 把28 冲击钻（200V） 维修用 1 把29 冲击钻头（6-16） 维修用 1 套30 电钻（200V） 维修用 1 把31 管钳（8寸-45寸） 维修

12、用 1 套32 手动套丝器 维修用 1 套33 大力钳 维修用 1 把34 拉钉枪 维修用 1 支35 玻璃枪 维修用 1 支36 汽动黄油枪 R-500S2 维修用 1 支37 抽放双管机油泵 R-505S 维修用 1 支38 链手钳 RWT-500 维修用 1 支39 胶管剪钳 K-42 维修用 1 支- 7 -40 铭钒轴承拔卸器 AB-1 维修用 1 套41 铭钒刚两爪拉玛 GP2-6 维修用 1 套42 铭钒刚三爪拉玛 GP3-12 维修用 1 套43 可调恒温烙铁 WA-1060H 维修用 1 把44 割草机 园林养护用 1 台45 喷雾机 园林养护用 1 台46 割灌机 园林养护用 1 台小计 以上维修工具按15000元计算，按24个月折旧，合计每月费用625元。四、物业收入赢亏分析赢亏对比收费率月度总收入月度总支出物业收入赢亏对比增加其它收入整体收入赢亏对比按收费率100%计算 124200 41942按收费率86%计算 106812 41942按收费率80%计算 99360 41942按入住率90%收费率80%计算89424 419422017 年 4 月 23 日