寿阳宗艾镇中学校2017部门.DOC

1、 寿阳县 宗艾 镇中 学校 2017 年度部门 决算说明 第一部分 概况 一、本部门职责 实施 初中 义务教育 ，促进基础教育发展。 二、机构设置情况 我单位 2017 年单位部门决算含财政补助事业独立核算机构 1 个，编制 25 人，年末实有 人数 26 人（一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 26 人）。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 （ 1 张） 二、收入决算表 （ 1 张） 三、支出决算表 （ 1 张） 四、财政拨款收入支出决算总表 （ 1 张） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） （ 1 张） 六、一般公共预算财政拨款支出 决算表（二） （ 1 张

2、） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 （ 1 张） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （ 1 张） 九、部门决算公开相关信息统计表 （ 1 张） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计 382.3万元，其中：财政拨款收入 382.3 万元，占比 100%；上级补助收入 ，无 ；事业收入 ，无 ；经营收入 ，无 ；附属单位上缴收入 ，无 ；其他收入 ，无 。 二、支出决算情况说明 本年支出合计 377.77万元，其中：基本支出 319.06 万元，占比 84.4%；项目支出 58.71 万元， 占比 15.6%。 三、支出决算具体情况 部门应

3、当根据决算表格数据， 按支出功能分类科目说明所有支出完成情况， 见下表： 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况（单位：元） 1 1.本年收入 2 3,823,306.13 3,516,839.75 306,466.38 8.71 本年人员工资提高 其中：一般公共预算财政拨款 3 3,823,306.13 3,516,839.75 306,466.38 8.71 本年人员工资提高 政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 6 0.00 0.00

4、 0.00 0.00 *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 2.本年支出 8 3,777,757.98 3,605,453.46 172,304.52 4.78 本年人员工资提高 其中：基本支出 9 3,190,644.13 3,035,405.75 155,238.38 5.11 本年人员工资提高 （ 1）人员经费 10 3,190,644.13 3,035,405.75 155,238.38 5.11 本年人员工资提高 （ 2）日常公用经费 11 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 12 587,113.85 570,047.71 17,066.14 2.9

5、9 转移支付增加 （ 1）基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00 （ 2）行政事业类项目 14 587,113.85 570,047.71 17,066.14 2.99 转移支付增加 经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 3.年末结转和结余 16 45,548.15 0.00 45,548.15 0.00 其中：一般公共预算财政拨款 17 45,548.15 0.00 45,548.15 0.00 政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00 二、年末资产负债情况（单位：元） 19 1.资产总计 20 4,020,680.20 3

6、,952,611.07 68,069.13 1.72 银行存款增加 其中：固定资产价值 21 3,923,444.18 3,923,444.18 0.00 0.00 2.负债总计 22 39,691.30 17,170.32 22,520.98 131.16 其他应付款增加 其中： *事业单位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00 3.净资产总计 24 3,980,988.90 3,935,440.75 45,548.15 1.16 本年财政结转增加 其中： *结转和结余 25 45,548.15 0.00 45,548.15 0.00 *非流动资产基金 26 3,923,444.

7、18 3,923,444.18 0.00 0.00 事业单位事业基金 27 11,996.57 11,996.57 0.00 0.00 事业单位专用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 1.独立编制机构数 30 1 1 0 0.00 其中：行政机构 31 0 0 0 0.00 事业机构 32 1 1 0 0.00 2.独立核算机构数 33 1 1 0 0.00 其中：行政机构 34 0 0 0 0.00 事业机构 35 1 1 0 0.00 3.年末编制人数 36 25 25 0 0.00 行政人员 37 0 0 0 0.00 其中：行

8、政工勤人员 38 0 0 0 0.00 事业人员 39 25 25 0 0.00 其中：参照公务员法管理人员 40 0 0 0 0.00 4.年末实有人数 41 26 49 -23 -46.94 退休人员 2017 年 10 月养老中心管理 在职人员 42 26 27 -1 -3.70 本年度调出 1 人 其中：行政人员 43 0 0 0 0.00 其中：行政工勤人员 44 0 0 0 0.00 事业人员 45 26 27 -1 -3.70 本年度调出 1 人 其中：参照公务员法管理人员 46 0 0 0 0.00 离休人员 47 0 0 0 0.00 退休人员 48 0 22 -22 -10

9、0.00 退休人员 2017 年 10 月养老中心管理 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 26 49 -23 -46.94 退休人员 2017 年 10 月养老中心管理 在职人员 50 26 27 -1 -3.70 本年度调出 1 人 其中：行政工勤人员 51 0 0 0 0.00 离休人员 52 0 0 0 0.00 退休人员 53 0 22 -22 -100.00 退休人员 2017 年 10 月养老中心管理 6.年末学生人数 54 160 176 -16 -9.09 本单位服务范围生源减少 四、补充资料（单位：元） 55 1.固定资产情况 56 房屋原值 57 2,95

10、5,637.58 2,955,637.58 0.00 0.00 房屋面积（平方米） 58 3,318.00 3,318.00 0.00 0.00 汽车原值 59 0.00 0.00 0.00 0.00 汽车数量（辆） 60 0 0 0 0.00 2.“三公”经费支出 61 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：因公出国（境）费 62 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 63 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：公务用车购置费 64 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 65 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费

11、 66 0.00 0.00 0.00 0.00 3.培训费 67 13,340.00 15,361.00 -2,021.00 -13.16 节约开支减少培训人员 4.会议费 68 0.00 0.00 0.00 0.00 5.机关运行经费 69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.年初预算数 70 本年收入合计 71 3,361,153.00 2,710,098.00 651,055.00 24.02 本年人员工资提高 本年支出合计 72 3,361,153.00 2,363,675.00 997,478.00 42.20 本年人员工资提高 年末结转和结余 73 0.00 0.00 0.

12、00 0.00 7.调整预算数 74 本年收入合计 75 3,823,306.13 3,516,839.75 306,466.38 8.71 本年人员工资提高 本年支出合计 76 3,777,757.98 2,996,807.04 780,950.94 26.06 本年人员工资提高 年末结转和结余 77 45,548.15 0.00 45,548.15 0.00 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 本部门无三公经费。 五、关于机关运行经费支出说明。 本部门无机关运行经费。 六、关于国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门 无 车辆； 无 单位价值 50万元以上

13、通用设备， 无 单位价值 100 万元以上专用设备。 房屋295.56 万元，其他固定资产 96.78 万元 七、政府采购情况 2017年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 元、政府采购工程支出 万元、 无 政府采购服务支出。 八、其他需要说明的情况。 2017年度， 本 部门 无 实行绩效目标管理的项目， 无 涉及一般公共预算当年拨款。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的

14、支出。 （三）“三公”经费： 指省直部门用一般公共预 算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 寿阳县 宗艾 镇中学校 2017年度部门决算 说 明 单位负责人： （签字） 单位财务负责人： （签字） 填 报 人： 单 位 地 址：寿阳县 镇 村 单位联系电话：