1、固定资产盘点计划书一、盘点总体要求固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位， 对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏， 对盘 盈、 盘亏、报废 的固定资产要必须查 明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。二、盘点范围公司本部所有固定资产三、盘点工作期限2011 年*月*日 2011 年*月*日四、盘点步骤按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，计划如下：1.根据财务部海图固定资产模块对固定资产的分类方法，设置固定资产类别（见附件 1
2、）。时间：2011 年 5 月 23 日；2.制作固定资产盘点表（见附件 2）。时间：2011 年 5 月 23 日；3.根据资产类别设置，安排好盘点安排（见附件 3），按资产类别进行实地盘点，并登记在固定资产盘点表上。时间：2011 年 5 月 24 日至 2011 年 5 月 26 日；4.整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。时间 ：2011 年 5 月 30 日；5.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏 以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。时间：2011 年 5 月
3、30 日；6.固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见附件 4）。时间：2011 年 6 月 2 日；7.根据固定资产台账做好固定资产卡片（见附件 5），并在对应的固定资产上粘贴美观、牢固以备查。时间：2011 年 6 月 8 日。希望这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持。附件：附件 1：固定资产类别附件 2：固定资产盘点表附件 3：盘点计划附件 4：固定资产台账附加 5：固定资产卡片二一八年二月二日附件 1固定资产类别序号 资产类别 资产列示1 电子计算机及外围设备服务器、电脑、笔 记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪、 办公软件等类似或相关资产2 通
4、信设备传真机、交换机、 电话终端、 电话机等类似或相关资产3 家具用具及其他类音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、窗帘、地毯等类似或相关资产4 汽车 小车等类似或相关资产5 生产用房 知春里等类似或相关资产6 非生产用房 密云房产等类似或相关资产7 非生产用设备及器具 密云设备等类似或相关资产附件 2固定资产盘点表资产类别： 年 月 日序号资产编号 资产名称 规格型号 单位 数量 使用地点 备注公司领导： 综合部经理： 资产管理员：附件 3：盘点安排资产类别 完成时限 备注附件 4固定资产台账类别：序号资产编码资产名称规格型号入账时间入账价值单位 数量折旧年限生产厂家使用部门 使用人 备注附件 5固定资产卡片设备名称 设备编号规格型号 设备类别入账时间 入账价值使用部门 使用人生产厂家
