唐山南堡经济技术开发区污水处理厂.DOC

1、 唐山市 南堡 经济技术 开发区 污水处理厂 2016 年部门决算 信息 公开 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 第一 部 分 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 概况 一、 部门职责及机构 设置 情况 1、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据城镇污水处理厂污染物排放标准等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。 2、在资金保证、供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，水质合格率达到 100。全年电耗、药耗 等用量正常情况下不超过计划指标。 3、严格按照生产管理制度及操作

2、规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成，每月报表按时完成。 4、做好设备养护工作，设备资料保存规范、完整，档案记录登记齐全。严格执行设备经费计划。 5、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。 6、工作场所干净整洁，厂区环境自然优美，绿化达标。 7、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本单位职工安全 培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产工程中的各种隐患和安全责任事故。 8、汛期时，积极配合协调上、下游单位，确保在正常运行

3、情况下不发生污水外溢的污染事故。 9、负责本单位职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。 10、负责厂内现有资源的合理使用的管理。 11、完成领导交办的其他任务和临时任务。 二 、部门决算单位构成 此次公开数据为 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂一 家预算单位 决算数据 。 【如果 没有下属单位，就写 ： 此次公 开数据 为 南堡开发区 XX 局一家预算单位决算数据。 】 第二部分 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂2016 年 部门决算报表 （详见 Excel 文档 ） 一、 Z01 收入支出决算总表 (财决 01 表 ) 二 、

4、 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表 (财决 01-1 表 ) 三 、 Z03 收入决算表 (财决 03 表 ) 四 、 Z04 支出决算表 (财决 04 表 ) 五 、 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (财决 07 表 ) 六 、 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (财决 08-1) 七 、 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决 09 表 ) 八 、 Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (财决 10_1) 九 、 CS05 部门决算相关信息统计表 十 、 CS06 政府采购情况表 第三 部分 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂

5、2016 年 部门决算情况说明 一 、收入支出 决算 总体情况说明 我单位 2016 年收入 7654.888273 万元，比 2015 年 决算 减少2.949396 万元， 下降 0.04%；支出 7879.312751 万元，比 2015 年 增加 189.641362 万元， 增加 2.47%。主要原因是： 按实际情况合理安排收入支出。 二 、 收入决算 情况说明 我单位 2016 年收入 7654.888273 万元， 其中 一般公共 预算 财政拨款收入 6447.064951 万元 ，比 2015 年减少 1189.272718 万元 ，下降 15.57%， 主要原因 是：按实际情

6、况合理安排预算。 政府性基金 财政拨款收入 1207.823322 万元， 比 2015 年增加1186.323322 万元，增加 5517.78%。 主要原因是： 按实际情况合理安排预算。 三 、 支出决算 情况说明 我单位 2016 年支出 7879.312751 万元，其中： 一般公共 预算 财政拨款支出 6671.489429 万元 ， 比 2015 年减少 996.68196 万元，下降 13.00%， 政府性基金财政拨款支出为 1207.823322 万元。 比 2015年增加 1186.323322 万元，增加 5517.78%。 主要原因是： 按实际情况合理安排预算。 四 、财

7、政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年 年初预算 财政拨款 收入 为 8056 万元 ， 决算 收入7654.888273 万元， 占年初预算的 95.02%， 主要原因 ：在预算范围内，按实际情况安排预算 ； 2016 年 年初预算 财政拨款 支出 为 8056 万元， 决算 支出 7879.312751 万元， 占年初预算的 97.81%， 主要原因是 在预算范围内，按实际情况合理支出 。 五 、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费 支出决算情况说明 2016 年本部门“三公经费”年初预算安排 0 万元，决算支出 0万元，较年初预算减少 0 万元。 主要 原因是 ：我单位

8、系国有企业暂不涉及三公经费 。 具体如下： 项 目 2016 年决算 2016 年初预算 增减 变化量 增减 比例 变化 原因 公务用车 购置及运行维护 其中 ： 公务用车购置 公务用车运行维护 公务接待 因公出国 （ 境 ） 合计 上年度 本部门“三公经费 ” 决算 支出 0 万元， 2016 年 决算支出 0万元，缩减 0 万元，具体原因是 2016 年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本。 （参考）具体 如下： 项 目 2016 年决算 2015 年决算 增减 变化量 增减 比例 变化 原因 公务用车 购置及运行 维护

9、其中 ： 公务用车购置 公务用车运行维护 公务接待 因公出国 （ 境 ） 合计 2016 年 三公经费支出用于公务用车购置 0 辆 ，本部门公 务用车保有量 0 辆 ； 因公出国（ 境 ） 组团 0 个 ， 共 0 人次 ；公务接待 0 批次 （其中 外事接待 0 批次 ） ， 共 0 人 次（其中 外事接待 0 人次 ）。 六 、机关运行经费决算支出情况说明 2016年 我单位 机关运行经费支出 0万元，比 2015年 增加 （ 减少 ） 0万元， 增长 （ 下降 ） 0%。 主要原因是： 我单位系国有企业，暂不涉及该项支出。 七 、政府采购 决算 情况说明 2016 年 本部门政府采购支出

10、总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元 ， 政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 八 、 国有 资产 占用 情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日 ，本部门共有车 辆 15 辆 ，其中： 一般 公务用车 0 辆 ，一般执法执勤用车 0 辆 ， 特种 专业技术 用车 0 辆 ，其他用车 15 辆 ，其他用车主要是 ：生产经营用车 ； 单位 价值 100 万元以上专用设备 6 台 （ 套 ） 。 九 、其他需要说明的情况 无 第四 部分 名词 解释 1、 财政拨款收入是指财政部门核拨给 预算 单位的财政 性 资金 。 2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正

11、常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出 。 3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 4、机关运行经费是指为保障行政单位（ 含参照 公务员 法 管理 的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、 专用材料 及一般设备购置费、 办公用房 水电费、 办公用房 取暖费、 办公用房物业 管理费 、公务用车 运行维护费 以及 其他费用 等。 5.三公经费 是指 政府部门人员因公出国（ 境 ） 经费 、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。 其中， 因公出国（ 境 ） 费用 反映单位公务出国（ 境 ） 的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费 、公杂费等支出 ； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费 、保险费、安全 奖励费用等支出 ， 公 务 用车购置 反映 公务用车车辆购置支出（ 含 车辆购置税） ；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（ 含外宾 接待） 费用。