北海出口加工区管理委员.DOC

1、 北海出口加工区管理委员 2016 年部门决 算 目录 第一部分 北海出口加工区管委会 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 北海出口加工区管委会 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分 北海出 口加工区管委会 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 2016 年度一般公

2、共预算支出决算情况。 三、 2016年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 北海出口加工区管委会 概况 一、主要职能 （一）编制加工区（含 A 区和 B 区，下同）总体规划和经济，社会发展计划，经市政府批准后组织实施 。 （二）制定加工区的各项管理规定及产业政策、优惠政策，经市政府批准后组织实施 。 （ 三）负责加工区内的土地管理使用和规划建设 。 （四）按照规定的权限审批投资者在加工区的投资项目 。 （五）根据国家授权负责加工贸易和保税物流业务管理及企业进出境货物。物品的审批 。

3、（六）按照国家、自治区和市的有关规定，对加工区内各项社会事务实行归口管理 。 （七）协助海关、检验检疫机构对加工区进行监管；协调税务、外汇、工商行政等部门在加工区办理相关业务 。 （八）行使市委、市人民政府授予的其他职权。 二、部门决算单位构成 （一）北海出口加工区管理委员会综合服务中心 第二部分 北海出口加工区管委会 2016 年部门决算 报表 （详见 8 张附表） 第三部分 北海出口加工区管委会 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 2016 年 本年 收入 18119.33 万元， 上年 结转和结余 0.64 万元，总计 收入决算 18119.97 万

4、元， 支出决算 18119.97 万元； 与 2015 年收入 支出 决算相比增加 2.35%，是由于本年项目 支出有所 增加。 （一）收入总计 18119.97元。 1财政拨款收入 18115.76 万元，为市本级财政当年拨付的资金。 2事业收入 0万元，为事业单位开展节水管理活动取得的收入。 3经营收入 0 万，为 事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4其他收入 3.57 万元，其中财政专户拨入专款 0 万元、同级预算单位拨款 3.57 万元 ，是管委会拨入综合服务中心的绩效工资。 5上级补助收入 0 万元 。 6上年结转和结余 0.64 万元，为以前年度支出预算因客

5、观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余 ，也包括事业 单位开办费及上级补助收入 、其 他收入的结转和结余。 （二）支出总计 18119.97 万元。包括： 1、 一般公共服务（类） 1663.44 万元，主要用于工资福 利支出和对个人和家庭补助支出、共产党事务支出。 2、 医疗卫生与计划生育支出 19.56 万元，主要用于职工的医疗保障缴费和医疗费等医疗保障支出。 3、 节能环保支出 0 万元 。 4、 城乡社区支出 1240 万元，主要用于 B 区 的基础设施建设。 5、 资源和勘探信息等支出 2660.55 万元 ，主要用于 A、 B 区园区基

6、础设施建设。 6、 商业服务业等支出 3260 万元重大发展资金，用于园区企业补助。 7、 住房保障支出 29.34 万元， 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 8、 科学技术支出 9242.39 万元，为 财政兑现园区税收优惠政策返还的税收分成 ,用于 A、 B 区园区基础设施建设和人员工资。 9、 其他支出 4.37 万元，包括财政拨款结转和结余，也包括事业单位上级补助收入 、其他收入的结转和结余。 10.农林水支出 0.32 万元 ,是财政制拨入的清理存量资金。 二、 2016 年度一般公共预算支出决算情况 北海出口加工区管委会 20

7、16年度 一般 公共预算支出 17905.76万元，其中：基本支出 16766.02 万元，项目支出 1139.74 万元。 1、 共产党事务支出 0.89 万元， 一般行政管理事务 8.01 万元 主要用 于 园区党支部及管委会 基层党组织活动开支。 2、 行政 运行 583.01 万元， 其中 443.27 万元 主要用于行政单位的人员及公用定额支出 ,139.74万元用于 A区路灯电费及 B区监管队工资及维保费。 3、 一般行政管理事务 1002.8 万元，其中 1000 万元是 B 区借款利息， 2。 8 万元是日常经费补助。 4、 事业 运 行 64.52 万元，主要用于事业单位 人

8、员及公用定额支出 . 5、 科学技术支出 9242.39万元是财政税收返还补助，主要用于园区基础设施建设。 6、 医疗卫生与计划生育支出 19.56 万元 是行政和事业单位医疗保险费支出。 。 7、城乡社区支出 1030 万元，主要用于 B 区 标准厂房建设 。 8、 农林水支出 0.32 万元，是扶贫工作支出。 9、 资源和勘探信息等支出 2660.55 万元 ，主要用于 财政兑现的税收返还 补助款，用于 A、 B 区园区基础设施建设。 10、 商业服务业等支出 3260 万元重大发展资金，用于展示平台补助 340 万元，其余是 A、 B 区园区基础设施建设 。 11、 住房保障支出 29.

9、34 万元 是行政和事业单位人员住房公积金支出。 12、其他支出 4.37万元绩效奖等其他支出。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 北海出口加工区管委会 2016 年度政府性基金支出 210 万元， 是园区物流企业补贴。 其中：基本支出 0 万元，项目支出 210 万元。 四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 2016 年度 一般 公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元 ，人数为 0 人 ；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元 。其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费1.61 万元。 公务接待费支出决算 0.06 万元。具

10、体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0万元 ，人数为 0 人 ，没有增减变化。 （二）公务用车购置及运行费支出 1.61 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 1.61 万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016年， 本部门 1 个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为 1辆 。 公务车经费购置及运行费预算为 1.95,实际数比预算数 下降17.44%,比上年 下降 0.84%。 主要原因：公务用车的油费以及修理费价格有所下降。 管委会现有公务用车一辆。 （三）公务接待费支出 0.06 万元， 公务接待 经费预算为

11、 0.73 万元 实 际数比预算数下降 91.78%。 比上年 下降 1.64%。主要用于按规定开支的各类公务接 待费 。 接待批次为 1 次，接待人数为 5人。 减少的原因是接待人数的减少。 五、其他重要事项情况说明 (一 ) 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出 16238.78万元 ， 比 2015年 增加1031.89万元，增加 6.79 %。主要原因是： 财政拨入经费的增加 。 （二）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元 。 （三）国有资产占用情

12、况说明。 截至 2016年 12月 31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2016年，（本单位）没有 组织对项目进行了绩效评价 。 根据市绩效考评职能性指标 的要求， 2016年北海出口加工区管委会被考核的职能性指标有 26项（按二级指标计）。为按时按质完成全年任务 , 管委会成立了主要领导为组长的绩效工作领导小组，建立了 2016年主要经济指标任务分工负责制，定时、定人、定责、定进度推进工作开展。经过管委会和园区企业的共同努力，加 工区较好完成了

13、 2016年各项目标任务和 绩效考评职能性指标 第四部分： 名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度

14、收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生

15、的支出。 十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 北海出口加工区 管理委员会 二 0 一七年七 月 二十 八 日