青岛科奥降解塑料责任有限公司商业计划书.doc

1、 一、执行总结1.1 前言： 塑料制品的问世为人类做出了巨大的贡献，它的应用范围已渗透到我国国民经济的各个部门以及人们生活的各个领域，但由此而带来的“ 白色污染 ”问题却正在威胁着我国的经济发展和人们的生活。如何解决这一问题现在已经引起了社会和政府的广泛重视，而青岛科奥降解塑料有限责任公司生产的“宇洁” 双降解塑料地膜制品正是适应市场需求，缓解这一问题的高科技产品，并已经得到了政府部门的大力支持。1.2 市场据统计目前我国每年难以回收利用的塑料废弃物达到 350 万吨。若其中 30%采用降解塑料代替， 则降解塑料的需求量将达到105 万吨，约占我国塑料制品总产量的 4%，由此可见降解塑料具有很

2、大的市场潜力和发展空间。降解塑料产业不仅属于高新技术产业也是绿色环保产业，得到了政府的大力支持。有政府的力量作用于降解塑料的推广，其市场开拓将更加容易，而且降解塑料的推广使用在许多地区不再是一种提倡，已用法律的形式加以确定。公司将实行绿色营销战略，并做好售后服务工作。不仅产品是星级的，公司的服务也是一流的。公司目前的目标市场主要是山东半岛，在 这个基础上再不断扩张至全国市场和国外市场。1.3 公司青岛科奥降解塑料有限责任公司，是一家提议筹备中的公司。公司符合高新技术企业的标准，主要生产各种降解塑料包装制品及光/生物双降解农用地膜。公司的降解地膜配方专为山东半岛设计，具有很强的市场针对性和不可替

3、代性。公司的主要产品是“ 宇洁” 双降解地膜，兼生产各种可降解塑料包装制品，其产品有很强的市场适应性。此外，公司的研发队伍也将不断扩大，为适应市场而积极推出新品。公司将秉承中国企业的传统作风，以一流的产品、真诚的服务，共同为消除“ 白色污染 ”，创造美丽家园做出 积极的贡献。1.4 组织与人力资源公司将完全按照有限责任公司的体制运作，实行总经理负责制。公司将聘请红奥庄园酒业的总经理李亦功先生做为公司的经济顾问。公司采取扁平化的组织结构，以“绿色、创 新、开拓、求 实”为宗旨，实 施绿色战略和科技战略。1.5 产品我们公司的产品“宇洁” 双降解地膜是由光生物降解母料和聚乙烯相混后经吹塑而成，起初

4、达到保温、保湿的效果，然后，按规定的降解诱导期开始降解，收获时至少达到鳞片状，靠光生物降解母料的作用，最后变成粉末。与市场同类产品相比， “宇洁”的优势在于具有双降解性、可控性、生态性和高效性。1.6 财务分析（一）公司主要采取股权投资和长期信贷两种融资方式，总融资额为 750 万元。（二）公司的货币资金和资产合计发展状况（见下图）05001000150020002500300035004000第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年货 币 资 金 资 产 合 计（三）预计利润及利润分配的发展趋势（见下图）02004006008001000120014001600第 一 年

5、第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润可 供 分 配 利 润1.7 风险投资的撤出投资者的撤出方式有许多种，如收购、公司回购、二次出售、清算注销等，由于公司的高盈利性对于数量少的风险资本我们采取公司回购的方式。另外，公司将采用收购这一常用的退出方式。二、公司介绍2.1 公司概述：青岛科奥降解塑料股份有限公司是中国环保协会，中国降解塑料研究会成员单位。公司被青岛市人民政府、青岛市科学技术委员会命名为高新技术企业，主要生产各种降解塑料包装制品及光/生物双降解农用地膜。我公司研制生产的光/ 生物双降解塑料制品，具有双重可控降解的特性，制成品被弃后

6、能在阳光和微生物的作用下在 212 个月的时间内，由鳞片状物质至最后全部降解。其产品质量已经通过国家塑料制品质量监督检查中心，国家环境分析测试中心，国家轻工业局塑料产品质量检测中心确认，并通过了青岛市科委组织的，有中国农科院、中国降解塑料研究会、山东省花生研究所及省市环保局参加的科技成果鉴定。该项技术也已经得到了青岛市人民政府的大力支持，其产品被认定为环保产品。 公司以“绿 色、 创新、开拓、求实”为宗旨，我们愿以一流的产品、真诚的服务，与您共同为消除“白色污染 ”，为创造美丽家园做出积极贡献。2.2 公司的专利技术：公司联合开发的降解技术处于国内领先水平。大连化工研究所工程师、大连化工学会常

7、务副秘书长段锡黎，大连大学赖逸云、余丰年等五名专家教授在详细了解了山东半岛的光照、气温、地温、降雨量等情况的基础上，精心设计了农用地膜的三个配方（此套设备也可以用于日用塑料制品的生产）。此项技术已通过了青岛市科委组织的专家鉴定，机械强度达到 GB1375-92 标准。2.3 公司主要创业人员的背景及素质:刘文燕：现为山东科技大学经济管理学院会计学本科生，有良好的财务资产管理基础。在担任校学生会外联部副部长期间与海信、澳柯玛等大企业合作举办多项活动，积累了丰富的经验并与这些企业建立了良好的关系。林乐腾：化学与工程学院在读硕士研究生，主要从事降解塑料方面的研究，其参赛作品植物质型焦商业企划书在山东

8、省第二届创业计划大赛中获得三等奖。并多次指导本学院同学参加创业计划大赛。王冠伟：现为山东科技大学信息学院计算机学本科生，校学生会常委兼生活权益部部长，在校园内组织了多次与同学们生活息息相关问题的调研项目，其调研报告多次受到学校和老师的好评与嘉奖。个人的综合素质和能力较强。李 敏：现为山东科技大学文法学院广告学本科生，在校一直担任班长，参与并组织了学校的多项大型活动，有很强的组织能力和扎实的专业功底，并被授予多种荣誉称号。李亦功：公司顾问，是一位具有开拓精神和创新理念的成功企业家、投资商。曾任中港合资富狮王葡萄酒股份有限公司的总经理，把这个曾经资不抵债的企业领导成年利税几千万的酒业集团。现自主创

9、业，为红奥庄园酒业的总经理。2.4 公司性质：有限责任公司2.5 公司组织形式公司初期拟采用直线式的扁平组织形式，如图所示：市场研究 人事 财务计划营销计划 公关 预算广告与销售 法律事务 综合会计用户服务 成本会计图：公司组织结构董 事 长：由公司的大股 东组成，属于决策 层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选；总 经 理：负责公司的日常 经营事务， 对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系；营销总监：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行

10、市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售部；技术总监：负责对员工进行培训,熟悉配套软件的一系列流程,对仓库的存货进行定期盘存.领导采购部、生产部和研究开发部，协调生产和销售的矛盾；总 经 理营销总监 技术总监 财务总监人力资源总监董 事 长服务总监服务总监：负责对企业的每一个顾客提供全方面（售前，售中，售后）的服务，并配合销售部在销售时给顾客提供送货安装。财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人力资源总监：合理用人，调解人际关系，协调

11、各部门间的合作。2.6 公司组织管理、决策方式公司的宗旨： 绿色、创新、开拓、求实公司的组织结构： 建立授权性、扁平化的组织结构。公司的决策方法： 专家决策、管理层决策和员工决策相结合。公司的总战略： 绿色战略、科技战略。2.7 组织文化采用新的管理思想(1) 缩减管理的层次结构,趋向扁平化,使得信息的失真度大大减少(2) 三管齐下,品质、速度、成本兼顾，成为又好、有快、有省的竞争者。如图：提高顾客满意度同 时缩减生产周期和成本图：公司的管理思想为实现此目的我们要做到：以 顾客为导 向运用 团队 参与的力量。（3）组织文化的形成图为综合创始人的理念、用人政策，高级主管的措施、新进员工的社会化，

12、终于形成组织文化。图：组织文化的形成组织文化的形成的过程，我们采用日本学者河野丰弘先生的发现：1 企业首先受到环境的影响。2 经营理念是企业文化的构成要素，指导原则，也是必备的核心文化。3 经营策略受到企业文化的影响，但它会影响企业文化。4 组织及人事制度对文化也很有影响。创办人的哲学观用人政策高级主管社会化作用组织文化三、产业背景3.1 前言：塑料制品的问世为人类做出了巨大的贡献,它已渗透到国民经济的各部门以及人们生活的各个领域。但是塑料废弃物上百年不腐烂，所形成的塑料废弃垃圾重量轻、体积大给环境治理工作带来了诸多技术难题，同时也带来了众多社会问题。（一）、全国每年残存在土壤、田野、河沟中的

13、塑料残膜至少占到市场供应总量的 10%，累 计残存量已超过百万吨。专家预测，当每亩耕地残留膜片以及其他塑料废弃物达到三公斤以上时，就会使农作物减产，人类如果连续使用不可降解地膜而不采取有效措施，几十年后，不少耕地将颗粒无收、寸草不生。（二）、对废弃的农用地膜通常采用焚烧的方法进行处理，这将产生大量的有害气体，不但污染环境而且严重损害人类健康。我国政府和各环保主管部门，着眼于建设和发展持续高效农业的同时，一方面强调环保意识，广泛深入的教育广大农民认真做好清除残留地膜工作；一方面鼓励开发可控降解地膜产品。国内许多的单位对光降解、淀粉填充降解地膜的研制开发做了大量的工作并取得了一定的成绩。但由于我国

14、地域广大、环境复杂等因素，不可能有一种产品在全国各地区都通用。我公司的产品正是针对山东市场而开发。3.2 产业概述（一）、国外降解塑料研发概述用合成方法制造降解塑料在发达国家得到普遍重视和广泛研究，如日本将生物降解塑料用于金属、无机、合成高分子材料之后的“ 第四类 新材料” ，制定了七年 计划， 1990 年期投资 150 亿日元进行开发。美国 DNPONT 公司开发乙烯 CO 共聚物光分解塑料等。但这些产品的研究和开发投资巨大，迈向实用和产业化尚有很长的路。（二）、国内可降解塑料研发的情况:由于一般塑料使用过程中存在白色污染问题，为了保护环境，减少污染，我国对可降解塑料制品开发及应用极为重视

15、。虽然国内可降解地膜的研究和生产起步较晚，但也已初步形成产学研相结合的开发体系。目前，国内外降解塑料的研究和开发应用的特点：1、 光降解塑料技术成熟，已获得较广泛的应用。2、 完全生物降解塑料的研究已崭露头角。3、 淀粉填充型可降解技术日趋成熟，已开始规模生产。4、 光、生物双降解是目前降解塑料研究和开发应用的重点。可根据不同的用途研制高淀粉含量、低淀粉含量和不含淀粉的光、生物降解塑料。5、 有关鼓励使用降解塑料的政策和法规日益增多。从国内先有情况看，研究开发降解塑料的厂家大都以塑料包装袋为主，真正农用地膜的开发仍在探索中，这主要是因为降解技术受各地的气候、光照、气温、湿度、降雨量的影响，特别是各种农作物生长周期不同，要求其降解时间不一，所以，大面积生产降解地膜就会有难度，目前国内尚无产业化生产单位。