网上报账系统——操作方法差旅费报销单-财务处-大连工业大学.ppt

1、,1,定义： “网上报账”是区别于传统“柜台式”报账形式，教职工不限时间可以通过校园网在线填写报销单进行报账预约。申请后系统自动生成报销单、借款单、将打印完成的预约单按规定审批签字后连同所有单据投递到财务处，并无需费时等待。财务处审核无误后进行账务处理，直接将款项支付给报销人指定账户或个人银行卡。,网上报账系统,2,快捷,报账过程更方便快捷，教职工可通过校园网填写报账单，将签字审批后的报账资料交到财务处，无需费时等候。,高效,报账业务后移，财务人员信息处理更及时高效准确，能够充分解决长期存在的报账等待问题。,信息对称,先进的业务状态查询功能记录了报账业务处理的每一个环节，报账信息透明化，方便报

2、账人全过程跟踪查询。,强化内控,审批流程、审批权限等在报账系统中固化，使不符合流程和审批权限的业务无法提交，有利于优化财务业务流程。,网上报账的优势,网上报账系统,3,网上报账业务特点（前提条件）：,1、必须为 项目号管理的经费。 2、 办理无须“面对面”业务。,网上报账系统,4,不能“网上预约” 的业务,涉及缴费退费业务。 预开发票业务。 支付丧葬费、抚恤金业务。 结算方式为支票需现场领取的业务（如无特殊要求建议电汇） 代管经费、临时酬金以及奖励金等人头费业务。 业务较复杂网上无法填报的业务(例如：国际差旅、校内转账等)。 涉及以上业务还请到财务处柜台取号排队办理。,网上报账系统,5,需要强

3、调的问题,网上报账系统,网上报账，只是报账方式的改变，经费审批、报账要求仍按原有规定执行。,为了确保报账工作的顺利完成，避免对不合规票据的退回和传递过程中票据遗失，请报账经办人打印好报销单准备递交到财务处时，一定保证各类要件齐全，审批签字没有遗漏。,6,网上预约业务流程,网上报账系统,7,1、首次登陆系统,网上报账系统操作方法,8,网上报账系统操作方法,首先，进入大连工业大学官网，在组织机构中选中财务处，进入财务处网站，点击“网上报账系统”进入财务办公平台。,9,网上报账系统操作方法,其次，初始登录需要注意：初始登录名为本人工号 ，密码为身份证后6位（若最后一位为字母，则为大写）。要根据系统提

4、示对初始密码进行修改。修改密码非常重要，该步骤不能省略，否则会影响后期报账以及经费授权！,10,网上报账系统操作方法,修改密码界面,11,网上报账系统操作方法,登录成功后请立即填写个人资料，其中手机号必填，提交后才能激活财务系统的操作权限，同时为方便财务业务的及时沟通请务必填写本人真实有效的联系方式。,12,2、项目授权管理介绍,网上报账系统操作方法,网上报账系统操作方法,项目授权功能可以由部门或项目经费负责人在个人账号上对其他人授权操作该经费的权限。可由部门或项目负责人将一个或多个项目授权给一个或多个被授权人。同时，也可以限制被授权人可支配的额度和授权期限。也可随时取消对被授权人的经费授权信

5、息。,14,网上报账系统操作方法,项目授权管理,15,网上报账系统操作方法,授权信息填写：为避免重名，被授权人的工号是唯一路径，请核实准确。,16,网上报账系统操作方法,授权额度是经费负责人授权给被授权人的经费额度，余额查看限制建议允许被授权人查看，方便其报销。（被授权人无法查看授权项目报销明细）,17,网上报账系统操作方法,项目授权查询,18,网上报账系统操作方法,项目负责人或被授权人可以查看到的项目信息,19,网上报账系统操作方法,项目负责人或被授权人可以查看的额度分类控制,20,取消授权：授权完成后如果需要取消授权，可通过取消授权功能终止被授权人的权限。操作步骤为：第一步选择“我的项目”

6、，第二步点击“项目授权查询及取消”，第三步在右侧点击“取消授权”即可。,网上报账系统操作方法,21,3、网上自助报账系统操作步骤,网上报账系统操作方法,22,点击网上报账系统，进入后，右上方显示日常报销、国内差旅费报销、借款三个报账操作模块。,网上报账系统操作方法,23,网上报账系统操作方法,1、日常报销步骤,24,网上报账系统操作方法,录入报账信息：点击日常报销，进入日常报销界面，点击新业务填报，点击项目编号右侧问号按钮选择项目，点击下一步（费用报销明细），根据发票内容对应项目填写发票关键字、单据数量、金额，填写完毕后保存并返回上一页继续录入其他发票报销内容。修改：录入完毕，核对一下已填写的

7、信息，如需修改，请选择已录入并保存的项目，该项目的项目条显示黄色后点击下一步（费用报销明细）进行内容修改。 选支付方式后提交：如不再继续录入，核对无误后点击下一步（支付方式），完成支付方式确认后，点击下一步（提交），生成并打印大连工业大学日常报销单。由项目负责人，经办人签字，或按项目权限由相关领导审批签字，将报账单和发票及相关批件交到财务处即可。,25,网上报账系统操作方法,日常报销主页面,26,网上报账系统操作方法,新业务填报：项目号不需手工输入，系统自动识别，选取即可。,27,网上报账系统操作方法,选择经费来源项目（问号图标选定后出现的界面-选中项目-定位-返回上一页）,28,网上报账系统

8、操作方法,填写报销费用明细,29,网上报账系统操作方法,填写报账明细（不带额度控制的项目）：报销要点可不填,30,网上报账系统操作方法,选择支付方式、提交（差额为0表示填列准确）,31,网上报账系统操作方法,支付方式共分三种：冲借款、对公支付、对私支付。三种方式可以组合使用。1、由于“银校互联”软件尚未启用，应“对公转账”的业务可选择“支票”项进行填写，在“附言”栏备注“电汇”即可。财务建议同城异地都是电汇，减少等待时间。2、“对私支付”中目前仅支持公务卡报销，选择工资卡将被退单,32,网上报账系统操作方法,日常报销单：支付方式界面提交后右键打印报销单，履行签字后连同原始票据送至财务处进行报销

9、。扫码区域一定保证清晰、无折痕、无污迹。,33,网上报账系统操作方法,日常报销单： 1、报销单可代替原有的汇总报销单。经费负责人可在报销单或发票上签字，发票上必须至少有经手人和验收人两个人签字。 2、请大家认真填写票据张数及金额，报销单数据如与原始票据不符，将给予退单。 3、报销单发生退单情况，如遇报销金额改小，原有报销单上经费负责人签字继续有效，可将改正后的报销单和原有签字的报销单一同送至财务处，避免重复签字；如遇报销金额变大，则需重新审批签字。,34,网上报账系统操作方法,2、国内差旅费报销操作步骤,35,网上报账系统操作方法,点击国内差旅费报销，进入国内差旅费报销界面，点击新业务报销；点

10、击项目编号右侧问号按钮进入项目名称界面，选择报销项目（特别注意：一张报销单允许填写一次出差任务；业务时间为现有时间往前的一年内）；点击下一步（差旅费用明细）填写界面，填写出差日期、出差事由、出差人姓名、职称职别、出差地点、出差人数，选择出差飞机、火车、汽车、轮船四种交通工具类型；点击相应报销类型所在右侧的行程单按钮。,出差信息录入,36,网上报账系统操作方法,新业务填报,37,网上报账系统操作方法,38,网上报账系统操作方法,如火车行程单：进入行程单填写界面，填写起始时间、结束时间、起始地点、目的地、票别、单价、张数，系统自动计算出票面金额，填写完成后，在此行最左侧选择框打勾，点击保存并返回前

11、一页按钮，继续填写其他类型行程单。差旅费报销的行程单必须形成完整的来回。特别提示行程单按照日期详细填报，同去同回的相同等级的交通工具可以合并（增加张数）填写。,填写行程单,39,网上报账系统操作方法,40,住宿费填写人数、天数、张数、金额，超标准的住宿费不予报销。订票费、会议资料费等其他出差支出费用请汇总填报在其他费用项目。市内交通补助和伙食补助由财务处根据实据情况按规定计算(不要补助需在申报单注明，否则视同发放补助），最后报销金额以财务处核定金额为准。以上信息核对无误后点击下一步（支付方式），完成支付方式确认后，点击下一步（提交），生成并打印大连工业大学差旅费报销单。由项目负责人、经办人签字

12、；或按项目权限由相关领导审批签字；将报账单、发票及相关批件一同交到财务处即可。,差旅费其他明细填报,网上报账系统操作方法,41,网上报账系统操作方法,42,网上报账系统操作方法,差旅费报销单,43,网上报账系统操作方法,3、借款操作步骤,44,网上报账系统操作方法,点击借款进入借款界面，点击新业务填报点击项目名称右方“问号”按钮进入项目名称界面，选择办理借款的项目，选择借款类型（由于学校原则上不再办理现金借款业务，出差费用要求使用公务卡支付），因此需要办理借款业务时请选择非差旅费借款类型；填写预冲账日期，选择借款人，填写借款事由，借款金额填写完后点击下一步支付方式，进入支付界面，借款支付方式只

13、可选择对公支付，核实信息无误后点下一步（提交）自动生成大连工业大学借款单。由项目负责人，经办人签字，或按项目权限由相关领导审批签字，将报账单和发票及相关批件交到财务处即可。,借款信息填报,45,网上报账系统操作方法,填写借款明细(内容一定要填写齐全),46,网上报账系统操作方法,借款单,47,网上报账系统操作方法,经财务处审核后借款单第二联撕下由财务处留存，待冲销此笔借款时与发票一同报销。,48,网上报账系统操作方法,4、支付方式,49,网上报账系统操作方法,目前设定的支付方式有冲借款、对公支付、对私支付三种。,冲借款,对公支付,对私支付,是指还回之前发生的借款。选择要冲的借款，输入冲款余额，

14、可选择多笔进行冲销，点击关闭按钮返回上个页面。,支付方式为网银对私（校内）。可将报销款转入项目负责人、报账人、或其他人公务卡中，如选择支付给项目负责人或报账人系统默认项目负责人、报账人工资号、姓名、公务卡信息。工资卡暂时不支持。,由于对公转账尚未启用，无论支票还是对公转账（电汇）都填写“支票”栏，如是电汇需在附言栏标注电汇。首先填写附言说明借款用途，然后填写对方单位信息，录入对方单位名称，对方单位开户银行，银行账号，对方单位所在省、市信息。核对无误后点保存即可。,50,网上报账系统操作方法,51,网上报账系统操作方法,目前启用的支付方式（对公转账为未启用）,52,网上报账系统操作方法,5、业务

15、状态查询,53,网上报账系统操作方法,对于网上自助报账系统录入的业务，报账人可随时在“我的项目”里查看所有报账业务的状态。系统设定为待修改业务、待提交业务、已提交业务、已完成业务、失败业务五种业务状态。,业务状态说明,54,1、待修改业务是指业务录入未完成，可以根据实际情况进行修改与补充；2、待提交业务是指已提交的业务需要修改由已提交业务退回的业务，对于待提交业务可以直接进行修改。修改待提交业务的步骤：点击待提交业务，勾选需要修改的业务，点击退回修改，点击确定，点击待修改的业务，勾选需要修改的业务，点击修改进行相应处理，如有必要可点击删除按钮，删除此业务，重新进行新业务的录入。如该项目单据已提

16、交至财务处，则不能修改或删除业务。3、已提交业务是指完成支付方式确认，点击提交后的业务。对已提交的业务不能进行修改，如需修改，需要取消提交业务。取消提交的步骤是点击我的项目，选择已提交业务，将需要修改的业务勾选，点击取消提交，点击确定。4、已完成业务是指已经完成报销的业务。5、失败业务是指被财务处退单业务。,网上报账系统操作方法,业务状态五种类型,55,网上报账系统操作方法,56,网上报账系统下一步工作安排,时间安排,57,2018年7月1日网上报账系统开始试点运行。2018年9月份正式试运行。计划2019年正式运行。,网上报账系统下一步工作安排,58,在过渡期您可以自行选择网上预约或柜台办理业务，9月份正式试运行后会逐渐减少柜台报账窗口，开始正式运行后柜台报账窗口只接待不能网上预约的报账业务。希望大家尽快熟悉网上报账相关流程，上机实际操作，体验财务处网上预约为您报账业务带来的方便快捷，财务处全体人员将竭诚为您服务。,网上报账系统下一步工作安排,59,网上报账系统下一步工作安排,后续服务,60,服务是宗旨管理是职责,61,咨 询 电 话：86322882 86323695工大财务群（QQ）:347518487,谢 谢,THANK YOU,