关于“小金库”专项治理工作自查报告.doc

1、 关于“小金库”专项治理工作自查报告根据*县财政局关于印发* 县深入开展“小金库”专项检查工作方案的通知精神（施财监*5 号） ，我局组织所有干部职工在周一学习会进行了学习，由分管财务副局长组织财务室和办公室相关人员对我局*年以来是否存在违反财经纪律以及设立“小金库”的有关问题进行了自查。现将自查情况总结如下：一、自检自查组织实施情况1、预算收入管理的自查情况。我局的罚没收入直接由被处罚单位交到财政专户、行政事业性收费严格按规定及时足额上缴国库。我局没有培训中心、服务中心；不存在各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派的情况。2、预算支出管理自查情况。遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或无预算安

2、排支出，不存在虚列支出、转移或套取预算资金等问题；没有擅自巧立名目、超标准超范围违规发放津贴补贴问题。公务卡的管理使用情况。严格执行公务卡消费行为规定。公务卡消费实行先消费，后报账还款核算，用多少还款存入多少。严格执行公务卡消费规定行为，公务消费要求刷卡消费，凭小票和合法有效发票报销转公务卡还款。 “三公”经费开支按规定按标准执行，三公经费的各项业务经办有条件的都是刷公务卡消费，不能刷公务卡的必须说明并有单位职工证明才能报销。3、政府采购管理自查情况。按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，我局的资产采购都进行预算编制，办理政府采购手续，严格按政府采购程序进行采购。4、资产管理自查情况。我局制

3、定了 资产内部管理制度 ，资产采购办理政府采购手续，购入有一个资产管理人员进行管理，登记使用人，年底进行资产清查，核对资产数量、规格型号、使用人等情况。5、财务会计管理自查情况。努力提高财务会计工作监管质量。加强会计基础知识学习，严格遵纪守法，严格执行会计法 、 会计基础工作规范和行政单位财务规则等规章制度，建立健全各项财务会计内控机制管理制度，使会计财务管理核算体系准确、完整、全面、科学、规范。按照我局自检自查工作主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自检自查的人员为我局“小金库”领导小组办公室成员，“小金库”专项治理工作自检自查单位为全局下属各股室，主要是财务室及涉及收费的股室（价格

4、认证中心、价费股、价检股） 。通过自检自查，我局的收费股室都严格按照财务程序办理，金额较小的由收费股室出具收费单据后，现金交由出纳，出纳直接存入财政专户；金额较大的直接由被处罚单位交到财政专户。通过此次“小金库”自检自查工作，并未发现我局及收费股室存在“小金库”等情况。二、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自检自查工作，提高了我局领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我局领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下四个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基

5、础。我局把“小金库”专项治理工作同创先争优及学习杨善洲活动有机结合起来，认真学习领会中央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。因我局是财政全额拔款单位，本着规范资产管理、节约和行政成本控制、加强对局内财务管理，坚决杜绝“小金库” 。（二）加强资产管理加强固定资产管理，对局内公务用车、办公设备等固定资产全面实施精细化、规范化管理，办公设备细化到股室和人员。（三）加强财务人员业务素质强化会计职能，持证上岗，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。（四）加强内部控制建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资

6、产管理相结合的原则。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，自 2007 年以来，我局共设立两个账户，一个是零余额账户。关于“小金库”专项治理工作自查报告根据县纪委、县委组织部、县财政局、县审计局关于印发县深入开展“小金库”专项整治工作方案的通知 （固财*64 号）精神，县经信委对所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：一、成立组织，加强领导。为确保专项整治工作的顺利进行，成立了由县经信委主任戴传捷为组长，纪工委书记乔伟任副组长的专项整治工作领导小组，由办公室及相关财务人员具体负责此次专项整治工作。二、加强学习宣传，提高思想认识。为做好深入开展贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪

7、律和“小金库”专项整治工作，6 月 21 日上午，县经信委召开了开展“小金库”专项整治工作会议。会议传达了固镇县深入开展“小金库”专项整治工作方案要求，对有关报表进行说明，会议要突出重点、实事求是做好自查自纠工作，要按照时间节点有序开展好自查上报工作。三、认真开展自查，实施长效监督。按照专项整治工作方案中内容，对县经信委及二级事业单位县市场开发服务中心、县中小企业服务中心帐户进行了认真细致的清查，县经信委及 2 个二级事业单位所有收入、支出全部纳入县财政局国库集中支付中心统一核算、管理，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库” 。下一步，县经信委将进一步完善相关财务制

8、度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。关于“小金库”专项治理工作自查报告市纪委、市财政局、市审计局：为深入贯彻落实， 关于进一步加强防治“小金库”长效机制建设的通知 （黄财监【*】244 号）的精神，扎实做好我局今年的“小金库”治理工作，把党风廉政建设和反腐败建设作为我局今年的重点工作加以实施，全面推进行风建设和政风建设。现将“小金库”治理自查自纠工作总结如下：一、自查自纠组织实施情况为了切实做好我局“小金库”治理工作，我局领导非常重视，认真学习领会中共中央、国务院、省委、省政府和有关部门的文件精神，统一思想，认

9、清“小金库”专项治理的重要意义，周密部署我局“小金库”专项治理工作，分局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局办公室具体负责此次专项治理工作。传达关于进一步加强防治“小金库”长效机制建设的通知文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。二、自查自纠发现“小金库”情况自查自纠是“小金库

10、”治理工作的基础，局机关及下属各事业单位根据本单位的具体情况积极开展自查自纠，自查面达到 100，均按规定上报了严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况统计表等表格，内容真实、完整。为了切实做好我局“小金库”治理工作，健全完善领导干部责任追究制度，确保我局“小金库”治理工作取得实效。按照市“小金库”治理工作领导小组要求，各单位的法定代表人对本单位报送的报表真实性进行书面承诺，并对承诺情况进行签字盖章确认。并对下属事业单位就“小金库”自查自纠情况进行了全面检查，采取听取汇报，提出问题，现场抽查的方法，督促和指导“小金库”专项治理的开展，使下属事业单位能够认真对待“小金库”自查自纠工作，为重点检查

11、工作顺利进行打下了基础。在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现局及下属事业单位存在“小金库”等情况。三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，局机关将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理积极开展“小金库”专项治理“回头看” 。本着“教育优先、预防为主”的方针，继续加大宣传力度，提高各级领导干部对“小金库”治理工作意义的认识，打消侥幸心理，严肃党纪政纪，巩固和扩大重点检查成果。从源头抓起，铲除“小金库

12、”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库” 。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库” 。（二）加强资产管理首先，加强资产产权管理，对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库” 。（三）加强对财务人员管理强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。（四）加强内部控制和审计监督建立健全内部规章制

13、度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。（五）加强宣传教育、监督管理作用进一步强化对“小金库”专项治理工作的组织领导，充分发挥领导小组及办公室的作用，提升协调配合力度。加强宣传教育，充分依靠群众举报和监督，推进“小金库”专项治理工作的长期进行。关于“小金库”专项治理工作自查报告县财政局：根据中共蓬溪委办公室蓬溪县人民政府办公室关于印发中共四川省委第三巡视组巡视蓬溪县情况反馈意见整改

14、方案的通知（蓬委办发*11 号）要求，认真贯彻落实财经制度，加强财政监管力度，做好财政工作，我镇展开了一次全面深入的自查自纠，现将此次自查情况报告如下：一、健全组织，加强领导为确此次私设“小金库”专项治理自查工作的顺利进行，我镇成立了由镇主要领导任组长，分管财务领导及纪委书记任副组长的资金监管安全自查工作领导小组，由党政办、财政所全体人员具体负责此次“小金库”专项治理自查工作。二、落实责任、分工明确此次自查工作时间紧、任务重，为确保按时完成自查自纠工作，我镇明确了各人员职责，各司其职，狠抓落实，严格按照工作方案的时间节点和责任要求，认真、扎实开展自查自纠工作，确保专项治理工作不走过场，不留死角

15、、取得实效。三、自查情况我镇认真进行了全面自查，未发现私设有任何“小金库”：1、不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库” ；2 、不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库” ；3、不存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库” ；4 、不存在用资产处置、出租收入设立“小金库” ；5、不存在经营收入未纳入规定帐薄核算设立“小金库” ；6、不存在截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库” ；7、不存在虚列支出转出资金设立 “小金库” ；8、不存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等问题。四、工作打算在今后的工作中，我们将进一步加强领导，建立健全各项规章制度，建立健全长效机制，切实维护财经纪律的严肃性。