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2018出纳移交工作明细表.doc

1、2018 出纳移交工作明细表原出纳人员 因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接:一、 交接日期2017 年 月 日二、 具体业务的移交1.库存现金: 月 日账面余额 元,借支单 张 元(借支人员确认表附 1) ,实存相符,日记账余额与总账相符;2.银行存款余额明细如下:项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注以上数据与 2017 年 1 月 31 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本, 公司 本, 公司 本;2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本,

2、公司 本, 公司 本;3.空白现金支票 张( 号至 号) ,作废现金支票 张(号码分别为 ) ; 4.空白转账支票 张( 号至 号) ,作废转帐支票 张(号码分别为 ) ;5.空白收据 本( 号至 号) ;6未兑现银行支票 张,金额 元。四、保签箱、银行物件交接1.保签箱 个,锁匙 把;2.网上银行 U 盘 个,网上银行验证器 个;3.银行预留印鉴卡 个;4支票购买证 本;5银行开户许可证;6电子回单柜 IC 卡五、印鉴1. 公司财务印章一枚;2. 公司财务印章一枚;3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2017 年 月 日前的出纳责任事项由 负责;2017 年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份移交人: 接管人: 监交人: 公司财务(公章)2017 年 月 日附 1借支现金人员确认表日期:借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注制表:

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