1、Engineering a Better World对外投资和工程项目风险评估The Practice of International Investment and Project Risk Management内 容 概 要1. 背景介绍2. SEG项目风险管理实践3. 短期规划一、背景介绍l 进一步缩小与世界领先工程公司在项目管理方面的差距l 接轨国际工程项目风险管理的国际惯例l 努力应用国际惯用的风险量化技术分析项目索面的风险，持续提高风险管理的有效性1. 国际石油公司对大型项目风险管理均提出明确的要求2. 业主、 PMC和承包商共同管控项目的主要风险Off line Business
2、 On line Business 公司战略业主要求接轨国际“ 风险管控 ” 已经成为公司国际化经营的重要战略（一）必要性（一）必要性人才- 公司全面风险管理委员会- 境外项目风险管理委员会- 项目风险管理研究组保障机制为高效开展国际工程风险管理，从组织构建、体系建立和人才队伍三方面给予大力保障。体系组织- 境外项目风险管理办法- 境外项目市场开发风险管理实施细则- 境外项目执行风险管理实施细则- 境外项目汇率凤霞实施细则- 境外固定资产投资风险评估实施细则- 境外项目合同风险专题- 外部专家：美国、英国专家培训和智力支持- 内部专家：In-house专家（二）保障机制（二）保障机制 境外项目
3、风险管理体系 受到公司主管领导、中层领导、国内外专家、工程师的大力支持和积极参与，他们为 体系 推动做出很大的贡献。（三）项目风险管理流程（三）项目风险管理流程投 资 方 层 面咨 询 服 务 ：机会研究和可行性研究承包商 层 面2.投 标报 价1.项 目立 项 3.项 目 执 行-定性分析-定量分析-投 资 回 报 的概率分析-经济 分析-Bid/No Bid定性分析-设 定 风险预 警 线-定性分析-定量分析-测 算 费 用 风险储备-Monte Carlo模 拟 技 术-定性分析-定量分析-测 算 进 度 /费 用 风险储备-Monte Carlo模 拟 技 术基本流程图例蒙特卡罗 (M
4、onte Carlo， MCS)模拟是一种通过设定的随机过程，不断对输入变量抽样，反复生成输出变量数据序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。对于工程建设项目而言，蒙特卡罗模拟时，根据每项变量的概率分布函数（如三角分布），任意选取随机数，经过上千次叠加，计算总费用和完工日期的概率分布与敏感性排序 必须依靠软件。（四）项目风险量化必备技术：（四）项目风险量化必备技术： MCS风险驱动分析不确定性 /风险集成分析1.考虑风险事件的发生概率与影响2.分别或集成加载到目标项特征：1.制定风险管控措施相对容易、有效1.使用二维 (二阶 )蒙特卡罗模拟技术2.确定目标值的主要影响因素特征：
5、1.技术较为高端2.发达国家也处于大规模实践初级阶段复杂性19902003 2003-2011 2011-2014不确定性分析1.将参数确定为概率分布2.适当考虑参数间相关系数特征：1.在中国比较普遍2.原理简单，分析过程粗燥人工智能、混沌理论，风险量化新纪元2014复 杂 性理 论系 统动 力 学（四）项目风险量化必备技术：模型分类（四）项目风险量化必备技术：模型分类工具主要特征：- 功能齐全-进度 /成本风险分析主要特征：- 科学研究-功能较多-不能直接完成 2-D Monte Carlo模拟主要特征：-功能齐全-价格低廉-进度 /成本风险分析主要特征：- 科学研究-投资 /并购-成本风险分析ACUMENPolaris， solely developed and applied byNASA with kinds of new functions in 2013, will shortly threaten Pertmaster greatly!And ARM？ How to proceed?-Integration-MIS-Project， Program & Portfolio（四）项目风险量化必备技术：工具和平台（四）项目风险量化必备技术：工具和平台背景介 绍Basic Knowledge（五）项目风险管理系统平台（五）项目风险管理系统平台
