公司三年规划.doc

1、xx 公司 20xx 年-20xx 年发展规划一、基本概况xx 公司(简称“xx 集团”)是一家经国家建设部批准的具有工程总承包一级资质的大型因有建筑业企业。公司在 xx 省工商行政管理局注册，现求属于 xx 省资产经营有限公司旗下的 xx 工业建设集团有限公司管理。根据国家“十一五”规划及 x 资产经营公司、xx 工业建设集团的发展思路，结合 x 集团的实际情况，特制定本发展规划。公司成立于 1953 年，共前身是轻工业部糖烟酒安装公司、 中南 xx 安装公司、化工部第四建设公司。1979 年经化工部，xxx 省、湖南省批准，由化工部第四建设公司两个工程处成建制调入 xx，与 x 省化工安装

2、公司合并成立。经过多年经营，xx 集团已发展成为一家具有化工石油工程总承包一级等四个一级资质、五个二级资质的具有一定交力与竞争力的综合建筑业大型企业。2006 年企业实现主营业务收入、利润等措标均创历史最高记录，经营同面的逐步拓展，为企业的进步发展奠定了基础。(一)运营情况在过去的“十五期向，公司得到了长足的持续发展。特别是在 2005 年，公司经营与管理策略及机构、人员的调整，为市场开拓创造了有利条件，全年工程分同总额达 5 亿元，完成主营业务收入 3.64 亿元，利润总额 412 万元。2006 完成上营业务收入 4.5 亿元，利削总颏 502 万元，2002 年到 2006 年，xx 集

3、村上营业务收入年平均增长部为 18.4%、利润由2002 年的 149 万元上升到 2006 年的 S02 万元，按现了因有贷许保值出值，在管理方面，公可先后出台了多项管理制度，财务管理，人事管理、业务省理工作逐步得到规范，员丁积极性有了较大程度的提高，爷方而管理的完苦使公闻的国节局而快然一新。公司 2002 年到 2006 年的经营情况如下：20022006 年经营情况2004 年和 2005 年 xx 省建筑安装工程产值分别为 230.58 亿元和 268.71 亿元，公司主营业务收入占有的市场份额分别为 1.49%和 1.36%。(二)人员情况集团公司现有总人数为 942 人，其中专业技

4、术人员 318 人，高级职称人员 13人、中级职称人员 85 人、助理级人员 194 人，专业分布主要为机械类、电气类和仪表、建筑等，平均年龄 38 岁，各级项目经理(建造师)人数 38 人，平均年龄 40.5 岁，其中级项目经理(建造师)16 人，一级项目经理 14 人，三级项目经理 9 人，项目经理人员平均年龄较人。专业技术人员总数，尤其是中高级职级人数较少。(三)资质情况集团公司资质目前有施工总承包资质四个，其中级一个，一级三个，专业承包五个，其中级三个，二级两个，同时还拥有单项资质，资质分别为:中化广石油 1 程施工总水包企业资质级、消防设施 工程专业承包企业资质一级、 机心设备安装

5、1 程专业承包企业资质级、管道工程专业承包企业资质一级、房屋建筑工程施 I 总承包企业资质二级、市政公用工程施工总承包企业资质:级(只附燃 Q、 机比安装 1 程施总承包企业资质级、建筑装修装饰工.程专业承包企业资质厂级、9 环保 1程专业承包企业资质标准二级其它资质证有:压力管道安装许可证(允许安装 GAI 级，GB 类、GCI 级 K 力管道房地产开发资质证(三级): 特种设备安装改造维修作河证(起重机械安装C 级): 承装电力设施许可证(四级): x 市自来水管道 1 程逸慨质(报装范围DNI50 及以下）；省锅炉安装许可证(安装范围：C 级)；防雷工程专业施工资质证(乙级）；以及对外承

6、色工程处营资格证。(四)组织机构设置集团公司设九个部室和第一、二、三、四、xxx 分公司个施工单位、xx、深圳两个招特所，以及综合经营部、焊培中心、一方地产、一方物业和幼儿园共18 个下属单位。集团公司组织结构如下: (五)制度建设情况经过多午坚持不懈的制度建设，公司形成较为完整的制度休系，通过 1S09001 质量体系和 HSE 体系认证，在近二年公司又对经营管理，合用管理，财务管理方面新制订多个管理规定，使制度体系全面覆盖公司运营的各个方面，形成 了包括经营管理、财务管单、人力资源管理、质量管理、技术管理、施工管理、设备材料管理、安全管理、党样行政管理等完成的管理体系，通过制度建设的大力推

7、进，使职能分工明确、流程清晰，运作效率火为提高，并有效降低了运营风险。二、内外部环 境分析(一)外部环境“十一五”期间我国经济年均增长 8.8%，“十一五”规则中提小经济午均增长速度为7.5%，并在节能和环保方而提出明确量化指标，这意味者相关行业的基本建设投入将保持高速增长，对建筑安装奖企业是一个利好。与“十五”时期相比，x“十“五”规划建设重点项目投贷力度加火，十五”安排重点项目 233 项，5 年规划投资 1000 多亿元，分别是“十五”计划的 1.6 供和 2.4 备，预计200 年国民生产总值的增长率在 9.5%，而省统计局相关数据表明，近儿年 xx 投资将保拌15%左右的年增长幅度，

8、全社会经济的高速发展为企业的发展是供了平台，企业的外围发展环境较为乐观。(二)竞争对手公司的竞子对手来自于省内外同类产品施工企业。1、省外企业主出是中石化、中石油中国化学工程总公司及具下属化工石油工程一级资质的工程公司，以及各省化工石油工程一级资质资质工程公司。具体为中国化学工程总公司及其下属的第二、第三、第四、第六、第七、第九第十一、第十二、十三、十四、十六公司，各省有南 xx 设工程公司、中油吉林 xx 股份有限公司、黑龙龙江 xx、上海华谊、陕西 x、四川 xx、深圳南海工程公司等 19 家企业及中石油等 9 家化工石油工程总公司同类工程公司，其财力、技术与 xx 集团相比有定优势，但机

9、构庞人、人员多、机制不够灵活。xx 境内的竞争对手，石化类主要有深圳南海石化工程公司，茂名建安公司，双石 xx安(二级警质) 、以及在粤注册或设办事处的“中”字头石化工程公司-三 xx、四 xx、古林 xx、十三 x，南化集团、茂名石 Xx 安公司，中石化四公司、十公司、核工业 23 建设公司等机电类的主要有 X 省工业设备安装公司，X 市机电安装公司、XX 省水电安装公司、xx 市水电安装公司、东莞市建工集团、xx 海富等众多竞争者此类竞争者 在机电工程产品方面与 X 具有相同的资质等级、技术装备水平和业绩及声誉均优于 Xx 集团，其他潜在的竞争对手来自于人量活入 xx 市场的中央同类产品工

10、程公司以及 xx 新增机电设备赞质的工程公司。(三)内部环境1、优势:整质优势公司的建筑业施工资质较为全面，石油化工 工程施工总承包一级资成为 x 省属唯一一家拥有一级资质的企业。目前具有总承包与专业承包资顺共 9 个，基本叫以满足企业的近期的运作需要，相对于其他同行业竞争对手，我公同的施工资质在全省范用内排在的列。技术与管理优势XX 集团作为一家老国企有若多年的沉淀和施工承包业绩私器，在行业内有一定声望，经过多年的经者，在化工、石油，石油化工、医疗、机电，市政工程建设方而有一定的技术、质量和品牌优势；同时，公司经过了 IS09000 质量体系和 HSE 体系认让，在施工管理及整体运营管理方而

11、也有的经验积累较多。质量与品牌优势历来坚持“质量第一、用户至上”的服务理念，坚定不移地抓工程质量与安全工作有多项工程获得省优部优称号，赢得了客户的认叫，在客户中有较好的口碎，品牌及应显现，有一定的影响力。州有部分忠诚度较高的人客户在多年的合作中，培育出一批有泉好合作关梨。忠诚度较府的人客户，主要有 XX 控股、中海光牌、Xx 地铁，珠江冲酒、XX 木口、佛山科勒，松下电工等此类客户成为朱团公司持续经营有力支撑者。2、劣势:盈利能力较低由十受爷种环境影叫，xx 集团的经济源益一直处于领低水平，企业的盈利能力不高。2006 年度企业松而平均净盛产为 2065.43 万，净资产收益率为 2417%、

12、负债 2.32 亿，资产负债率达 90.05%，总资产回报率为 3.35%总收入 4.5 亿元，利润 502 万元，利润率为 1.129而在利润中有一半来源于物业租贸收入，反映出企业盈利能力较低，经者运作过程中虽有一定的利润，但同时也存在较大风险。技术与项目管理人员总量缺乏在专业技术管理人才方面，有一批化工石油，机电安装、市政工程，房屋进筑及装修、消防，环保及管道等专业技术的人员和操作工人，是公司不可或缺的宝贵發源，但原有的人才优势已逐步削弱。随若公同业务量的不断增加，项目技术和管理人员少的矛盾也白益凸现，尤其是一，土级项目经理建造师)数量不足，导致出现一个项目经理挂名多个项目负世人的情况，分

13、公司在项目经理的选用上捉襟见肘，而且由于 x 市实行项目经理备案制，已经办理项目备案的项目经理不能在其他项日中使用，使得我同在项目承校上受到一定的伞制。加之我可从事的行业有资质限定，项日经理不足，也影叫到我同查质的升级。设备更新步伐缓慢近些年来，公司在设备的更新投入较少，日前使用的各类设备除少数为近年购置外，其他均有一定的年限，部分设备已有换代产品，而下属施工单位仍在使用，设备敏事低凡，不利于生产效率的提高，而且设备更新的不足也使公司承控专业要求高的工程及资质换止和升级难度加火。人型项目运作经验少截止到 2006 平底，x 集团承接的各项工程中，总额超过 5000 力的工程贝有 6 项而其中两

14、项为 2005 年承接的工程、两项为 1995 年承接的工程，所有工程中吸人的为 1995 年年承接的工程，所有工程中最大的为 1995 年的 xx 乙烯 5 万吨年聚军乙烯装置及全厂础区装置，金瓶为 8546 万，历年来超过 5000 万的工程为，不断看出，公司在大型工工程承按上运作上镇足经业，工配家以中小工程为主，H 95 年至今 12 年间公司承核的超过 1000 力的工程共有 34 项，总金顿为 98879 力，平均单项金额为 2908 方，如果将超过 3000 方的工种看作公司的人项日，那么 12 年来，我们只有 12项超过 3000 方的工程项日，中均刚年运作 1 项较人项日。缺乏

15、核心竞争力公司产品为各类化工石油、机电设备安装，消助设施、市政、环保、燃气，建筑较饰装修、工业成套装置工程设计、施工总承包和劳务承包，房屋建筑，设备材料买购等，目前所从中的多为施工安毅的技术性不强，市场上多数企业都可以运作，部分大型施工企业甚至都不参与工程技标的项目，此类项目利润空间小进入门槛低，与我方竞争者许多都不具备相应资质。由于从华此类行业的公司比比皆足，一方面加火了竞争，另一方面，也无法使公司得到真正的有益于公司长久发展的成长，从 2002 年到 2006 年完成的各类工程吞，机电安牧工程占总量的 40%以上。石油化工江程占总量的 13.15%，具体情况如下:从上表可以着出，公司主要足

16、在机电女教工程方面承按的下程绕多，们在专业让更强的石油化工工和方面承按量较低。的历史包袱重作为老国企，Xx 与其他田有企业一样，存在石改革课度人，债务沉重，资源乱置销位，演退休限工多及企业办社会等沉鱼的历史包袱。如每年企业为离退休人员亚付的各项费用约为 360 万元等。资金制约历史债务机重，资金积器少。秋乏紫金支持企业微人。2001 -2006 年平均版链斯按近4000 万元，资产负惯率超过 8S%,能用以抵押的资产已全部用在抵押借款，而主业每扩大1000 为元需增加流动资金投入 15%左右，从目前状况分析，拉主业规划的办张迎度州年需增加流动资金 1000 万元。特别是石化物资公司 3178

17、万元债务转嫁到 xx 后，严重影响公司资信，负债率成为企业融资授信和参市场竞争的障碍。 3、机遇:基本建设投资的高速增长，为企业的业务拓展奠定基酬 。Xx “十一五” 规划安排重点项目 233 项， 5 年规划投赞 1000 多亿元，分别是“十五”计划的 16 倍和 2.4 倍，一批重大项目的新开工和继续施工将拉动双投资继续增长。为集团公司业务承按提供了广啊市场。全补会問定投贷的快道增长，为企业立足 x 面向境外市场提供有利条件。全国经济总量以得年 9%以上的速度增长，东北老工业基地的振兴改造、西部开发，中部崛起，环淘海经济区的建设等，都使集团公司走出 xx,面向全国成为问能。国家政策税收政饺

18、的调整。新推行的“两税”合一使每企业的税负有较人幅度的降低，为企业完成和累，进一步提开较备能力和竞得力创沿条件。4，风险。债权回收及债务风险集团公司到 2006 年底一年期以上逾期情权 1318 万元，应收他权总额为 7625 力元企业总负债 232 亿，资产负债率为 90.05.应收债权尤共尼逾期应收债权政额人，资产负债率较高，企业存在较人债权向收风险及持续经营风险银行信贷风险企业净贷产少，贷款数额较人，加上承受原石化物资公司 3178 力元的贷教，使集团公司的总贷款新达 6000 多万元，随苔主营业务量的不断增人，公月运作必须通过银行贷改支持，商临更人维度的银行贷款，贷款难度与风险也将增大

19、。工程和质量、安全风险多年来公司以质量廉得客户认叫，物能若公司业务的不断市形，必体造成丁程质量、安全控制难度增大，尤其足分包单位的质量安全规制，由于部分分包其位缺之有象的质出，发全控制体系，人大增加了代程质量与发全的不叫控比使公司的质量，安全人险人，从而制约了公司施工业业做大做强。同时，集团公司内部项日务到承包制的举行也使工程质量与安全的管理权式改变，风险上附之网，主筑业场十府危险性行业，中家对头全生产的管理力度人为提育，这对我们的机量与安全计别提出了生芮的四求，必须工视达一线实，并加大控制力度。综上所述，我们面临的外部和环境较为乐观，社会经济的特续发展、基础设施建设的大规模投入等为企业的迅速

20、发展提供了难得的历史机遇。但 xx 集团作为一个有多年运营经验的大型建筑施工企业 有优势也有劣势，有机遇也有风险。我们的市场占有率不到 1.5%，我们的企业资质， 质量管理、制度建设、管理经验与技术人才方面有一定的优势，工程质高与服务到位是我们得到认可的最主要原因，但我们也必而清楚的认认到，企业较女的学业人才有顺查优势，但没有效世优势企体产成出不构，设备更第为开级好件，以险树制能儿弱，达带发用数育，资深分前木能有液井合，竞争力不强及负担重等不足决定了企业任市场、的综合竞作力没有完会发挥。竞争力较弱，基本处于同当初企业的中下游水平的现实。从企业近五年来的总体运营来看，企业主攻方向不明确，作为企业

21、最高资质等级的石油化工工程总承包一一级没有充分业务来源，机电安装工程最多，但也未超过 50%在激烈的市场竞争下，主业特点的不突出，使得企业的竞争力大打折扣，同时也不叫避免的引发了工程承按过程中以低价竞争的情况，使得企业盈利水平、职工收入等受到影响。因此，双集团当务之总是要进一步明确主 要业务方间，优化资源配置，集中精力打造企业核心竞争力，同时强化激励机制，降低营运费用，并继续保持和提高质量与服务意识，强化品牌对企业发展的推动作用。三、发展规划(一)发展战略和指导思想1.坚持以邓小平理论、“三个代表”的重要思想为指导，以田家“十一五”规划为行动纲领，树立和落实科学发展观:以 X 资产调整重组的原

22、则为依据，认真贯彻执行双工业建设集团整体发展要求，以体制创新，机制创新为动力，人力推动公司资源的整合、降低运营风险，提商公司的经济效益和市场竞争力，成为在 xx 省建安市场上有较人影响力的施工总承包一级資质的管理型与劳务型相结合的人型处筑施工企业。2.市场与产品定位若力于以化工石油、机电安装、市政燃气、环保和消防工程产品为主攻方向，大力加强市场开发和工程承按力度，加大白主开发力度，加大对人项目开发力度，并广泛开展联营合作，以优良的技术。质量和服务，合理的价格占领市场，强化技术优势，逐步培育企业核心竞争力，在肖先立足于 xx 市场的前提下，积极间全国及国际市场辆射。3，管理定位认真履行国有资产的

23、保值增值责任:进立日标考核管理责任制，有效行使总部的监管和服务职能，规范运作。在施工单位推行项日经理负贵制，引导专属专业劳务队伍的建立与运作，遂步实现管理层与劳务层的分离，提高专业告理水平，确保 Iso 质量管理体系与HSE 体系的有效运作，走管理创新技术创新的施工 总承包的管理型马 4 业芳务型柑结合的发展道路。4、人才发展战略加人人才的培养和引进力度，建立有效的考核机制和“能者上，而肃汇”的人才使用机制，专业技术人员、项目经现(建造即 )在现有基础上 2008 年基本达到总承包一级资质标准的条件，三年内超过资质标准聚求的 20%，同时抓紧时川增养一批他的务经济、出管现，迷技术的发合型综合，

24、人才，为下一阶段公司的发展奠定基础。同时，积极推动现有 人力资源结构调整，将部分司土业人员培训转型为工程顶日怡烈、安全管理人员、不断优化公司组织结构，连步改变非主业人员过事，工程技术、安全人员较少的不会烈的人员结构。各类人员结构如表所示。5.品牌发展战略强化品牌建设，树立“质量第一，客户至上”的服务宗月，争取在公司主攻方间的儿人类工程产品上:均获得市级及以上优良样板工程或鲁班工程称号，提开品牌价值。并在公司周用培育有诚信，注重质量安全的分包市，互利助，共同发展壮人。(二)发展总目标1.经营发展目标经过二年的努力，基本实现到 2009 年主营业务收入达到或超过 7.1 亿元，利润总额达到或超过

25、600 方元，即保持主营业务收入达 25%或以上的增长率，利润增长率 15%，不出现重人死亡事故、重人金融风险、法律纠纷及员工集体上访事件，职工收入稳步提卉，企业竞争力增强。2.品牌建设目标三年内获得二个背(部)级优良样板工程，争取一个国家级鲁历奖或优质下程奖，工程合格牢为 100%，并逐步碗立以质量、技术和服务取胜的公同核心竞争力。3.机制创新日标三年内实现公可内部机构的松散运作刊来纳管理、管理层与劳务层分开运作。管利施工总承包和专业承包与劳务层相结合的来团化经营格局，基本完成公问建立现代企业品度和产权多元化改革目标。内部经营机制更 加灵活多样化， 有利于省应市场竞争机制的引入和促进 x 主

26、营业务收入的增长及规棋的发展壮大。4.精神文明建设目标培育“团纳、高效，务实.创新”的与市场竞争相适应的企业文化和“艰苦奋斗，团结进取，精心施工，争创一流”的企业精神，公司的凝聚力有大幅度提高，广人职工的积极性，集团公司的集体智地和力量得到充分的发挥，企业文化，精神文明和党风廉政建设取得优异的成绩。5,组织结构经三年发展，集团公同改革改制成为按现代企业制度建立的法人治理结构。如图示。(三)分段目标2007 年重点工作与经营、技术指标1、完成 x 山房地产转让的结算工作，x 气站房地产的转让取得签订合的的阶段性成果，并争取有 1000 万元的预收款收入:盘活 x 基地闲置资产，增加物业资产收益。

27、2、建立财务结算中心并正式投入运营，积极探讨招投标中心。采购中心的整合工作。3、上半年完成探讨制订公司党群，后勤等机构整合方案和集中办公后的机构，资源并会方案，摸索将目前公间的党组织，工会、后勤等机构设置技片区域条块整合。分流部分非生产技术人员，进一步优化公司人力结构，组织结构和资源的整合。推动本部机构和分公同机构的连动和改革，进一步情化。优化管理流程，缩烟管理链条，减少管理成本，提高管理效率。4、探讨并制订集团公同管理层与劳务层脱离方案。拟一分公司劳务层为体设文劳务分公司并逐步过渡为工程劳务有限公司(独立法人) ，申请劳务资质。该劳务工程有限公同由 x 集团和工业建设集团共同出资，与 u 集团劳务分公司二个机构一套人马，实行内部经营贵任制考核和内部市场运作模式。民体实施方案于 6 月底前完成。5.加强公司质量与安全管理工作， 工程施工一次交验合格率达 95%，不出现重大安全事故。6、提升集团整体信息化办公水平。7、和极完成一方房地产有限公同的退出工作，争取尽快清算，注销该项日公司，化解该项日公司可能存在的税务风险。8、经济指标:主营业务收入 5.5 亿元利利总额: 500 万元国国有安产保值增值率 106%