预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册.doc

1、 账务及报表管理操作手册预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司账务及报表管理操作手册1目 录第一部分 账务处理 .11 业务概述 .12 基本概念 .13 业务过程 .14 操作指南 .24.1 基础数据 .24.1.1 增加基础数据 .24.1.2 修改基础数据 .24.1.3 删除基础数据 .34.1.4 会计科目管理 .34.1.5 二级项目维护 .34.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置 .44.2 期初数录入 .54.3 凭证录入 .94.3.1 手动录入凭证 .94.4 凭证审核 .164.5 凭证记账 .194.6 凭证查询 .204.7

2、凭证调号 .214.8 科目汇总表 .244.9 凭证打印 .244.9.1 格式设置 .254.9.2 模板设计 .254.9.3 页面设置 .264.9.4 凭证打印 .274.9.5 打印机设置 .274.10 账簿查询 .274.10.1 账簿定义及基本操作 .284.10.2 总账查询 .344.10.3 明细账查询 .354.10.4 余额表查询 .364.10.5 交叉统计表查询 .364.10.6 支出明细表 .374.10.7 收入明细表 .384.10.8 财务信息统计表 .394.10.9 多栏明细账 .404.11 期末处理 .404.11.1 月末结账 .404.11

3、.2 自动转账 .414.11.3 年结及结转余额 .44第二部分 报表管理 .45账务及报表管理操作手册21 业务概述 .452 基本概念 .453 业务过程 .454 操作指南 .454.1 如何设置报表格式 .454.2 如何设置报表公式 .484.3 如何设置浮动报表公式 .50（2） 行列设置 .504.4 决算报表设置 .524.5如何进行报表计算 .524.6如何保存、调用已定义的报表 .524.7如何输出报表文件 .544.8 如何查询报表 .54账务及报表管理操作手册1第一部分 账务处理1 业务概述 账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账

4、务报表的查询。2 基本概念 期初数录入会计科目的年初余额录入。 机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。 冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。 自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。 结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。3 业务过程略账务及报表管理操作手册24 操作指南4.14 基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护

5、。 4.14.2 增加基础数据单击【增加】 、 【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：图 4.1.1-1 增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。4.14.3 修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：账务及报表管理操作手册3图 4.1.2-1 修改基础数据修改基

6、础数据的操作参考【4.1.1-1 增加基础数据】操作。4.14.4 删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。4.14.5 会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。 增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。4.14.6 二级项目维护说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个

7、信息项“指标控制方式”和“资金控制方式” ，如图 4.1.5-1 所示：账务及报表管理操作手册4图 4.1.5-1 项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1)设置为“严格控制” ，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。(2) 设置为“预警” ，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。(3) 设置为“不控制” ，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。（4）设置为“默认控制方式” ，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。资金控制方式和

8、指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。4.14.7 银行账户对会计科目关联关系设置银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图 4.1.11-1 所示：账务及报表管理操作手册5图 4.1.11-1 银行账户对会计科目关联关系设置界面点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可。4.15 期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选

9、择【账务管理】|【期初数录入】 ，进入期初录入界面，如图 4.4-1 所示：图 4.4-1 期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目。例如 101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如 401 财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。账务及报表管理操作手册6点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图 4.4-2 所示：图 4.4-2 期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。 ） ，按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图 4.4-3 所示：图 4.4-3 数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图 4.4-4 所示：